濟(jì)寧兗州城投2023年債權(quán)融資計(jì)劃系列產(chǎn)品
中融、大業(yè)、山西同主體信托產(chǎn)品同步在募
用款項(xiàng)目為國家重點(diǎn)扶持項(xiàng)目(項(xiàng)目已備案，ZF紅文批復(fù))
四種期限，選擇靈活(6/12/24/36月)
AA+主體發(fā)行、AA+主體擔(dān)保、AA擔(dān)保
7.5億土地抵押+5.21億應(yīng)收質(zhì)押
【濟(jì)寧兗州城投債權(quán)融資計(jì)劃系列產(chǎn)品】
【規(guī)?！浚?億
【期限】：6/12/24/36個(gè)月
【收益】：10-50-100-300萬
6個(gè)月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%
12個(gè)月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24個(gè)月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
36個(gè)月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【資金用途】：用于濟(jì)寧市顏店工業(yè)園新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換引領(lǐng)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。（項(xiàng)目已備案，ZF紅文批復(fù)，是符合國務(wù)院、財(cái)政部指導(dǎo)意見的全國示范項(xiàng)目）
【AA+融資方】：濟(jì)寧市XX區(qū)惠民城建投資有限公司（實(shí)控人兗州區(qū)國資局）
1.注冊資本實(shí)繳37億元，截至2021年9月30日，公司資產(chǎn)總額475億元，資產(chǎn)負(fù)債率54%。公司下屬10個(gè)全資子公司， 4個(gè)控股公司，14個(gè)參股公司。
2.經(jīng)大公國際資信評估公司和中證鵬元資信公司評級，主體信用等級為AA+，債項(xiàng)評級AA+，評級展望穩(wěn)定。
3.公司金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度極高，先后與近50家銀行、20家券商、45家信托、60家融資租賃公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行全方位的合作，與國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性銀行以及國信證券、中信證券、中信建投等頭部券商建立了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
【AA+擔(dān)保方】：濟(jì)寧市XX投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（兗州區(qū)國資局100%控股）
1.注冊資本40億元，截至2022年6月30日，公司總資產(chǎn)520億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)414億元。
2.經(jīng)中證鵬元資信公司評級，公司最新主體評級AA+，評級展望穩(wěn)定，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高。
3.公司作為兗州區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體，具有一定的區(qū)域壟斷地位，主要負(fù)責(zé)包括市政工程、商品銷售及房地產(chǎn)開發(fā)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，公司市政代建業(yè)務(wù)的在建項(xiàng)目和已完工項(xiàng)目數(shù)量較多、規(guī)模較大，收入來源較為有保障，政府持續(xù)支持力度大，擔(dān)保能力極強(qiáng)！
【AA擔(dān)保方】：濟(jì)寧市XX區(qū)融通投資有限公司（兗州區(qū)國資局100%控股）
1.注冊資本實(shí)繳2億元，截至2021年9月30日，公司總資產(chǎn)近百億。
2.經(jīng)遠(yuǎn)東資信評估有限公司評級，公司主體評級AA，評級展望穩(wěn)定。
3.公司是兗州區(qū)重要的棚戶區(qū)改造投融資主體，主要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)安置房代建及部分土地轉(zhuǎn)讓工作，業(yè)務(wù)具有一定的區(qū)域?qū)I性，近年來得到了政府財(cái)政補(bǔ)貼方面的支持。
【足額抵質(zhì)押】：
1.發(fā)行方提供對濟(jì)寧市兗州區(qū)XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司享有的5.21億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
2.發(fā)行方提供17萬平方米，價(jià)值7.5億元土地抵押。（土地證號：魯（2022）兗州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002048號）
【區(qū)域】：
2021年兗州區(qū)一般公共預(yù)算收入完成49.72億元，增長5%。其中稅收收入完成38.46億元，增長9.8%，占一般公共預(yù)算收入的77.4%，財(cái)政自給率高。全國綜合實(shí)力百強(qiáng)區(qū)第67位，超過浙江寧波奉化區(qū)4位，江蘇南京六合區(qū)10位。當(dāng)?shù)刂髽I(yè)有：兗礦集團(tuán)位列世界500強(qiáng)第318位，太陽紙業(yè)、華勤集團(tuán)進(jìn)入中國企業(yè)500強(qiáng)，另外還有6家進(jìn)入中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)。營商環(huán)境非常好！今年山東省政府牽頭寧德時(shí)代投入140億，落戶兗州，地區(qū)發(fā)展?jié)摿薮螅?
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托-38號兗州惠民城投集合資金信托計(jì)劃】
央企信托-xx38號兗州惠民城投集合資金信托計(jì)劃
投資領(lǐng)域：基礎(chǔ)建設(shè)
投資期限：24個(gè)月
產(chǎn)品規(guī)模：30000萬
預(yù)期收益：100-300萬 7%，300萬及以上 7.5%
付息方式：半年付息
資金用途：信托資金用于受讓興隆文化園對惠民城投 42,004 萬元的應(yīng)收賬款債權(quán)。
還款來源：1、債務(wù)人履行《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及確認(rèn)協(xié)議》 ；2、 擔(dān)保方經(jīng)營性收入
風(fēng)控措施：
連帶責(zé)任保證擔(dān)保：兗州融通為惠民城投在本信托項(xiàng)下的償還債務(wù)義務(wù)提供無限連帶責(zé)任保 證擔(dān)保，并提供內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)就該事項(xiàng)的有效決議。
產(chǎn)品亮點(diǎn)：
1、超強(qiáng)債務(wù)主體：債務(wù)人濟(jì)寧市兗州區(qū)惠民城建投資有限公司為當(dāng)?shù)匚ㄒ灰患野l(fā)債的平臺，且評級 AA+。
股東為濟(jì)寧市兗州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局和濟(jì)寧市兗州區(qū)華融經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限公司（區(qū)財(cái)政局 100% 控股企業(yè)），綜合實(shí)力雄厚。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并資產(chǎn)總額 456.244 億元，負(fù)債合計(jì) 251.66 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 55.16%。
公司應(yīng)收賬款主要為應(yīng)收兗州區(qū)人民政府市政工程回購款及濟(jì)寧市兗州區(qū) 土地儲(chǔ)備中心土地轉(zhuǎn)讓款。
流動(dòng)性好，短期償債能力較強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債穩(wěn)定。
2、超強(qiáng)擔(dān)保主體：擔(dān)保方濟(jì)寧市兗州區(qū)融通投資有限公司為濟(jì)寧市兗州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 100%控股 的公司。
股東血統(tǒng)純正，政府扶持力度大，擔(dān)保能力強(qiáng)。
主要從事兗州區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、土地 整理等項(xiàng)目建設(shè)。
3、區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)：兗州區(qū)為濟(jì)寧市中心城區(qū)，2019 年 GDP 高達(dá) 515.4 億，實(shí)現(xiàn)總財(cái)政收入 74.35 億， 其中一般公共財(cái)政收入 46.48 億，全國綜合實(shí)力百強(qiáng)區(qū)第 67 位。
4、當(dāng)?shù)卣?fù)債率低：根據(jù)負(fù)債率（即債務(wù)余額與 GDP 的比率） =（地方政府債務(wù)余額÷GDP）×100%= 【14.70】%。
5、信托公司實(shí)力強(qiáng)：大央企信托，大股東是中國四大金融資產(chǎn)管理公司之一的中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限 公司。
標(biāo)簽： 濟(jì)寧兗州城投2023年債權(quán)融資計(jì)劃系列產(chǎn)品
成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資2023債權(quán)一號(成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司評級報(bào)告)
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