【2022林州城投債權(quán)1號(hào)、2號(hào)】

規(guī)模：1號(hào)不超過1億元； 2號(hào)不超過5000萬元。

期限及付息：1號(hào)為12個(gè)月；2號(hào)為24個(gè)月。

投資金額對(duì)應(yīng)收益：

1號(hào)：30-50-100-300（萬）：8.8%-9%-9.2%-9.4%/年；

2號(hào)：30-50-100-300（萬）：9%-9.3%-9.5%-9.8%/年。

用途：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【融資方】林州市XX集團(tuán)有限公司，成立于2011年，注冊資本8.75億元，實(shí)控人是林州市財(cái)政局，主體評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA（存續(xù)債券2只，余額6億）。是林州市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施及保障房建設(shè)、建筑業(yè)代理、建材銷售和房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)。2021年年中總資產(chǎn)167.51億，總營收13.38億。

【增信措施】

【擔(dān)保方】林州XX有限公司，成立于2009年，注冊資本1.63億元，實(shí)控人是林州市財(cái)政局，公司以土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)為主，同時(shí)涉及供暖、發(fā)電、旅游等多方業(yè)務(wù)。主體評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA（存續(xù)債券4只，余額10億）。截止2021年中總資產(chǎn)200.22億，總營收7.27億，負(fù)債率僅40.97%。

新品發(fā)布首次融資地級(jí)市政信市場唯一強(qiáng)制公證政信8.3億土地抵押一般公共預(yù)算收入55億

【慶陽市城投2021定融計(jì)劃】

規(guī)模：5億 18/24月 季度付息

收益：5萬-50萬-100萬-300萬

18月?9.0%-9.2%-9.5%-9.8%

24月?9.3%-9.5%-9.8%-10%

?資金用途：慶陽金融中心項(xiàng)目建設(shè)

?風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：

?1、地級(jí)市政府平臺(tái)融資：慶陽XX集團(tuán)有限公司，慶陽市國資委全資控股的地級(jí)市政府平臺(tái)，注冊資本2億，總資產(chǎn)64.76億元，年收入5.09億元。本次融資為慶陽市政府平臺(tái)首次市場化融資，債務(wù)壓力小，履約積極性高！

?2、政府紅頭文件支持：由市國資委紅頭文件批復(fù)，同意該筆融資請(qǐng)示

?3、應(yīng)收質(zhì)押：慶陽XX投（隸屬于慶陽市國資委100%控股）主要負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，截止21年4月總資產(chǎn)規(guī)模38億，收入6.59億，提供連帶責(zé)任擔(dān)保

?4、應(yīng)收質(zhì)押：提供5億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，已確權(quán)并中登網(wǎng)登記；

?5、土地抵押：提供價(jià)值8.35億土地抵押擔(dān)保

?6、公證處強(qiáng)制公證：該筆融資在慶陽市西峰公證處公證，若本息違約，融資方自愿接受法院強(qiáng)制執(zhí)行，可省去漫長訴訟期。政府部門重視為發(fā)行人還款義務(wù)增強(qiáng)監(jiān)督和法律催收效力，為本產(chǎn)品構(gòu)建閉環(huán)風(fēng)控

【地方簡介】

慶陽市為甘肅省第二大地級(jí)市，全國第二大原油生產(chǎn)基地，長慶油田發(fā)源地，革命老區(qū)，中醫(yī)藥文化發(fā)源地。20年GDP 754.73億元，一般公共預(yù)算收入54.5億元，財(cái)政總收入170.4億