諸城隆嘉水務(wù)2022債權(quán)
【諸城隆嘉水務(wù)2022債權(quán)】
【基本要素】1億，分期備案發(fā)行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）
【預(yù)期收益】
12個月：10-50-100-300萬
8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
24個月：10-50-100-300萬
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
【資金用途】：用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。
【融資方】諸城市XX水務(wù)有限公司，由諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局100%持股，純政府平臺公司，注冊資本金30000萬元，公司主要經(jīng)營范圍：自來水生產(chǎn)和供應(yīng)；水污染治理，污水處理及其再生利用；市政設(shè)備管理；水利工程、道路工程、園林綠化工程施工；土砂石開采及銷售；土地整治服務(wù)；生態(tài)保護，環(huán)境治理。截止2021年12月，總資產(chǎn)148.29億，同比增長29%，凈資產(chǎn)61.92億。2020年全年收入實現(xiàn)21.19億，利潤總額1.55億。履約能力強，還款來源充足。
【擔(dān)保方】諸城市XX開發(fā)投資公司成立于1992年10月，注冊資本金32000萬元，由諸城市國有資產(chǎn)運營中心100%控股，AA+主體評級，發(fā)債主體（共存續(xù)2只債券，債券余額24億元，債項評級AAA）截止2021年9月總資產(chǎn)415.83億，凈資產(chǎn)194.17億，安全系數(shù)大，金融機構(gòu)認可度高，擔(dān)保能力強。
【風(fēng)控措施】：
1、AAA發(fā)債平臺擔(dān)保：諸城市XX開發(fā)投資公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保。諸城市國有資產(chǎn)運營中心100%控股，總資產(chǎn)415.83億，凈資產(chǎn)194.17億，主體評級AA+，債項評級AAA，安全系數(shù)大，履約擔(dān)保能力強
2、應(yīng)收賬款質(zhì)押：諸城市隆嘉水務(wù)有限公司對山東禾融農(nóng)業(yè)科技集團有限公司6.00億應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
3、土地抵押：諸城市XX開發(fā)投資公司為本項目提供價值人民幣1.67億的土地抵押擔(dān)保。
【地方介紹】【中國龍城、舜帝故里】——諸城市隸屬于山東省濰坊市，是山東半島區(qū)域性中心城市，青島一小時經(jīng)濟圈，2021年全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值767.39億元，一般公共預(yù)算收入64.15億元，2021年全國百強縣24名，榮獲中國優(yōu)秀旅游城市、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市。2021年入選中國智慧城市百佳縣市榜單，全國制造業(yè)，工業(yè)百強縣市。
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產(chǎn)品規(guī)模：1.5億
投資期限：24、12個月；季度付息
兩年期：30-50-100-300萬：8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
一年期：30-50-100-300萬：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
資金投向：補充融資人流動資金
【融資方】濰坊xx有限公司，實控人為濰坊市國資委，純政府平臺公司，AA+主體評級，發(fā)債主體（共存續(xù)8只債券，債券余額43.3億，債項評級AA+），截止2020年6月底，總資產(chǎn)433.75億，凈資產(chǎn)182.97億。
2019年全年收入實現(xiàn)15.04億，利潤總額4.8億。
公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)主體，主要承擔(dān)寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責(zé)。
【增信措施】
【擔(dān)保方】濰坊濱xx運營集團有限公司，實控人為濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月公司總資產(chǎn)1024億，凈資產(chǎn)863億，負債率僅為14.43%！
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】四期發(fā)行人提供8900萬元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保，五期發(fā)行人提供17000萬元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保。
。
【區(qū)域經(jīng)濟】
濰坊市：2019 年，全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5688億元，公共預(yù)算收入實現(xiàn)571億，兩個指標(biāo)均位列全省第四位。
寒亭區(qū)：寒亭區(qū)（濱海開發(fā)區(qū)已合并進寒亭區(qū)）2019年GDP實現(xiàn)499億，一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)58億，在濰坊區(qū)縣中排名第三。
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