天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃

政信傳媒 2023年03月22日 22:37 102 定融傳媒網(wǎng)

【天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃】
直轄市新款政信項目+總資產(chǎn)近600億元AA政府平臺融資+足額應(yīng)收質(zhì)押
規(guī)模：20000萬
期限：12個月；付息方式：自然季度付息
預(yù)期收益：30-50-100-300萬：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
資金用途：資金用于補充流動資金
【融資方】天津XX新城建設(shè)投資有限公司，公司注冊資本220億元，總資產(chǎn) 590.76億元，流動資產(chǎn)合計為 316.37億元，主體評級AA，債評AA。
【增信措施】
1、【國企擔保】：天津XX通建筑工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實際控制人天津市薊州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：天津XX新城建設(shè)投資有限公司將持有的天津津晟通建筑工程有限公司30000萬的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記。
【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津市薊州區(qū)國資委下轄國有公司，是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營主體，該公司主要負責薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，具有一定壟斷性。主體評級 AA，資產(chǎn)實力雄厚。評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計146億元、其他商業(yè)銀行150億元授信額度；另外，于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元，成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè)；
2、本項目擔保方為天津津XX建筑工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實際控制人天津市薊州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，償債能力較強，風險控制水平較高；
3、30000萬元應(yīng)收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟圈的交匯點，區(qū)位優(yōu)勢顯著，發(fā)展前景向好，區(qū)域財政實力較強，增長穩(wěn)定，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達。2022年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值279.33億元，一般公共預(yù)算收入20.54億元，被認定為2021年全國休閑農(nóng)業(yè)重點縣。

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