河南濟(jì)源交投2022債權(quán)融資計劃
【濟(jì)源交投2022債權(quán)融資計劃】
【基本要素】
【規(guī)模期限】3億元分期發(fā)行，每期3000萬；6/12/18個月
【計息付息】當(dāng)日計息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【預(yù)期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款當(dāng)周一次性補(bǔ)足
【認(rèn)購金額】10萬-50萬-100萬-300萬
【 6 個 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 個 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 個 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【資金用途】用于拆遷安置房項目及補(bǔ)充企業(yè)流動性
【發(fā)行主體】濟(jì)源市XX投資集團(tuán)有限公司，注冊資本10億元，濟(jì)源市國資局100%控股，主體評級AA，截止2021年1月，總資產(chǎn)65.8億，負(fù)債率僅35%。公司是濟(jì)源市重要的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事濟(jì)源市內(nèi)的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程施工等業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I性；在增資、資產(chǎn)注入和財政補(bǔ)貼等方面得到了實際控制人及相關(guān)各方的大力支持。綜合分析，公司的主體信用風(fēng)險很低，償債能力很強(qiáng)。 【東方金誠】
【擔(dān)保主體】濟(jì)源市XX工程有限公司，成立于1989年，實控人為濟(jì)源市國資局。公司主要負(fù)責(zé)濟(jì)源市公路局、交通局國省干線公路新建、改建項目，是濟(jì)源市最重要的公路建設(shè)主體，主營業(yè)務(wù)具備較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I性。公司近三年營業(yè)收入為2.2億、2.38億和2.43億，營業(yè)收入穩(wěn)定，具備較強(qiáng)的擔(dān)保能力。
【產(chǎn)品亮點】
1.濟(jì)源市為河南省直轄市，全國百強(qiáng)縣第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高達(dá)762億，一般公共預(yù)算收入59.1億！
2.平臺全市場首發(fā)，非網(wǎng)紅地區(qū)，負(fù)債低，還款能力極強(qiáng)。
3.票面收益5.8%，一次性補(bǔ)足差額收益，綜合收益可觀！
4.設(shè)立資金募集賬戶，預(yù)留印鑒，管理人保管復(fù)核U盾，保障本息還款！
5.濟(jì)源市公路工程有限公司提供無條件不可撤銷的最高額擔(dān)保，濟(jì)源交投提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押！
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
央企信托-XX51號成都金堂集合資金信托計劃
收益：7.0%-7.6%發(fā)行：國企信托
期限：24個月
付息：季度付息
規(guī)模：5億
認(rèn)購金額：
100萬≤X＜300萬7.0%
300萬≤X7.6%
項目亮點：
1、成都水城交投（信用評級AA），注冊資本150,000萬元，實收資本為150,000萬元，成都市金堂縣市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局持有公司100%的股份。為本項目提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保實力強(qiáng)；
2、花園城建為本次融資提供國有土地使用權(quán)抵押擔(dān)保，抵押率不超過50%，土地面積合計315881.93平方米，土地評估價13億，已簽訂土地出讓合同，并于2015年8月31日辦理完成土地證；
3、發(fā)債主體信用評級為AA級，評級展望為穩(wěn)定，金堂縣鑫垚建投公司，注冊資本金1.5億元，金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局占比100%，認(rèn)繳出資額1.5億元，公司合并資產(chǎn)總額117.25億元，資產(chǎn)負(fù)債率22.92%；
4、債務(wù)轉(zhuǎn)讓人成都望城投資，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，償債能力強(qiáng)，實際控制人為金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局，公司合并資產(chǎn)77.49億，資產(chǎn)負(fù)債率54.48%。
融資主體：成都望城投資有限責(zé)任公司
資金投向：用于受讓望城投資對金堂鑫垚8.36億元的應(yīng)收賬款，最終用于償還其他金融機(jī)構(gòu)借款。
還款來源：
金堂鑫垚償還債務(wù)。
風(fēng)控措施：
1、成都水城交投公司對本次融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
2、花園城建為本次融資提供國有土地使用權(quán)抵押擔(dān)保，土地面積合計315881.93平方米，抵押率不超過50%。
標(biāo)簽： 河南濟(jì)源交投2022債權(quán)融資計劃
國企信托-信海38號濟(jì)寧中心城區(qū)任城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)城投債券
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