山西信托-信海38號濟寧任城區(qū)任城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)城投債券集合資金信托計劃
山西信托-信海38號濟寧任城區(qū)任城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)城投債券集合資金信托計劃
規(guī)模1.2億，統(tǒng)一到期日：2024年5月30日
稅后收益：30萬-300萬：7.7%-7.9%/年（合同收益：7.2%，差額收益成立1個月內(nèi)貼補）
【風(fēng)控措施】
1、資金用途：用于投資“市中城投”在上交所發(fā)行的標(biāo)準(zhǔn)城投債券，城投債券在政府平臺融資中，具有最高的安全等級；
2、債券發(fā)行人：市中城投系由任城區(qū)國資運營中心控股92.97%，國開發(fā)展基金有限公司（國家開發(fā)銀行100%持股）占股7.03%，已經(jīng)發(fā)行國家發(fā)改委批復(fù)的7年期公開債，AA公開債主體，總資產(chǎn)353.81億；
3、擔(dān)保人：任興集團的直接股東為任城區(qū)國資運營中心，山東省內(nèi)少有的AA+主體評級的區(qū)級城投公司，總資產(chǎn)509.05億；
【區(qū)位優(yōu)勢】濟寧市，南面與江蘇省徐州市接壤。任城區(qū)，是濟寧市委、市政府所在地，濟寧市中心城區(qū)，全市的政治、經(jīng)濟、文化中心。位于山東省最大湖“南四湖”北岸，京杭大運河沿線，環(huán)境優(yōu)美宜居。距濟寧機場15公里，區(qū)內(nèi)有省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，2021年一般財政預(yù)算收入75.45億，經(jīng)濟與財政發(fā)達程度高。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
市場首發(fā)【鄄城縣恒源XX開發(fā)有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓】
政府控股平臺擔(dān)保+4000萬應(yīng)收賬款質(zhì)押
【產(chǎn)品規(guī)模】：3000萬
【產(chǎn)品期限】：1年期
【付息方式】：半年付息（4月20日、10月20日），到期還本
【起息時間】： 周五起息
5w起投以1萬的整數(shù)倍遞增
【預(yù)期收益率】：
一年期
5萬-20萬（不含）---8.0
20萬-50萬（不含）---8.5
50萬-100萬（不含）---9.0%
100萬及以上---9.5%
【資金用途】：用于補充公司資金流動性
【融資主體】：鄄城縣恒源XX開發(fā)有限公司，成立于2011年4月26日，實控人是鄄城縣國有資產(chǎn)經(jīng)營中心。公司作為鄄城縣重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一。截至2021年12月底總資產(chǎn)109.68億元，凈資產(chǎn)48.38億元。
【擔(dān)保主體】：鄄城縣清源XX開發(fā)有限公司，實際控制人是鄄城縣國有資產(chǎn)經(jīng)營中心。作為一般類投資公司，按市場化原則運營管理所屬企業(yè)及資產(chǎn)，圍繞投融資與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營兩大目標(biāo)開展業(yè)務(wù)，服務(wù)城市建設(shè)發(fā)展，提升資產(chǎn)營運效益。截至2021年底總資產(chǎn)達7.49億元，凈資產(chǎn)3.42億元。
【增信措施】
政府控股平臺擔(dān)保：擔(dān)保方鄄城縣清源XX開發(fā)有限公司為本次發(fā)行提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，并開具擔(dān)保函。
足額應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供4000萬應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
標(biāo)簽： 山西信托-信海38號濟寧任城區(qū)任城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)城投債券集合資金信托計劃
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