金澤城投債7號私募證券投資基金
【金澤城投債7號私募證券投資基金】
【投資期限】2025年7月14日到期
【業(yè)績基準】固定8.3%(稅后),超額部分享受50%分成
【投資標的】2022年巴中市國有資本運營集團有限公司債券(第三期)【債券簡稱:22巴中03,證券代碼:194946.SH】
【標的債券上市場所】上海證券交易所
【標的債券主承銷商】華創(chuàng)證券有限責任公司
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:巴中市XX資本運營集團有限公司,主體評級AA級,公募發(fā)債主體AA。是巴中市規(guī)模最大最重要的國有資產(chǎn)運營主體,在巴中市交通運輸、天然氣、供水、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域處于絕對主導(dǎo)地位。截止2022年公司總資產(chǎn)510億,截至2022年6月末公司凈資產(chǎn)增長至269.60億元,同比增速51.95%。
股東背景:本期債券發(fā)行人的控股股東為巴中XX控股集團有限公司,股東四川省財政廳,實際控制人為巴中市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
地區(qū)優(yōu)勢:巴中市為四川省地級市,巴中市地處成都、重慶、西安三大中心城市的幾何中心,是聯(lián)結(jié)“一帶一路”和成渝—關(guān)天經(jīng)濟區(qū)的重要節(jié)點。2021 年,巴中市完成地區(qū)生產(chǎn)總值 742.51億元,增速3.3%,一般公共預(yù)算收入為 50.80 億元,同比增長 4.95%,未來隨著秦巴生態(tài)經(jīng)濟帶的發(fā)展以及城鎮(zhèn)化建設(shè)進程的加快,巴中市將釋放較大的經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Α?
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【山東威海藍創(chuàng)建投債權(quán)1號、2號定融】
節(jié)前爆品?。∈袌鑫ㄒ簧綎|威海AA發(fā)債主體直接融資??!全國綜合實力百強區(qū)31名?。覒?zhàn)略山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)重點建設(shè)的海洋經(jīng)濟新區(qū)!
AA融資+AA擔保+2.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押+1.23倍土地抵押
【2022山東威海藍創(chuàng)建投債權(quán)1號、2號】
規(guī)模:1號、2號均不超過人民幣5000萬元。
期限及付息:1號:12個月;2號:24個月。每日成立,季度付息。
投資金額對應(yīng)收益:
1號:30-50-100-300(萬):8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2號:30-50-100-300(萬):8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
用途:本項目發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后用于補充發(fā)行人流動資金。
【融資方】威海xx投資有限公司
成立于2012年,實控人是文登區(qū)國資委,作為威海市南海新區(qū)城市建設(shè)項目的投資主體,現(xiàn)階段由威海南海新區(qū)管理委員會履行實際控制人的職責。債項評級為AA (現(xiàn)存續(xù)債券8只,余額60.03億),截至2021年年中,總資產(chǎn)331.76億,總營收9.06億。對威海南海新區(qū)財政與審計局應(yīng)收款達3.56億元。
2018 年-2020 年,南海新區(qū)管委會代文登區(qū)政府分別向公司注入資本金 17.35 億元、21.74 億元 和 2.68 億元。同期獲得運營補貼、公交車購置稅返還及燃油補貼合計分別為 2.70 億元、3.44 億 元和 3.90 億元。
【增信措施】
【擔保方】威海南xx開發(fā)有限公司
成立于2014年,注冊資本20億元,實控人是威海南海新區(qū)管理委員會,業(yè)務(wù)范圍涵蓋了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港口建設(shè)管理等業(yè)務(wù)。主體信用評級為AA 。截至2020年底,總資產(chǎn)226.99億元,營收11.34億元,凈利潤3.02億元。負債率48%,整體負債很低!對威海南海新區(qū)管理委員會應(yīng)收款達1.66億!
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