濟源交投2022債權(quán)政府債
【濟源交投2022債權(quán)融資計劃】
【基本要素】
【規(guī)模期限】3億元分期發(fā)行，每期3000萬；6/12/18個月
【計息付息】當日計息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【預(yù)期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款當周一次性補足
【認購金額】10萬-50萬-100萬-300萬
【 6 個 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 個 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 個 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【資金用途】用于拆遷安置房項目及補充企業(yè)流動性
【發(fā)行主體】濟源市XX投資集團有限公司，注冊資本10億元，濟源市國資局100%控股，主體評級AA，截止2021年1月，總資產(chǎn)65.8億，負債率僅35%。公司是濟源市重要的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事濟源市內(nèi)的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程施工等業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域?qū)I性；在增資、資產(chǎn)注入和財政補貼等方面得到了實際控制人及相關(guān)各方的大力支持。綜合分析，公司的主體信用風險很低，償債能力很強。 【東方金誠】
【擔保主體】濟源市XX工程有限公司，成立于1989年，實控人為濟源市國資局。公司主要負責濟源市公路局、交通局國省干線公路新建、改建項目，是濟源市最重要的公路建設(shè)主體，主營業(yè)務(wù)具備較強的區(qū)域?qū)I性。公司近三年營業(yè)收入為2.2億、2.38億和2.43億，營業(yè)收入穩(wěn)定，具備較強的擔保能力。
【產(chǎn)品亮點】
1.濟源市為河南省直轄市，全國百強縣第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高達762億，一般公共預(yù)算收入59.1億！
2.平臺全市場首發(fā)，非網(wǎng)紅地區(qū)，負債低，還款能力極強。
3.票面收益5.8%，一次性補足差額收益，綜合收益可觀！
4.設(shè)立資金募集賬戶，預(yù)留印鑒，管理人保管復(fù)核U盾，保障本息還款！
5.濟源市公路工程有限公司提供無條件不可撤銷的最高額擔保，濟源交投提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押！
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【山西信托-晉信永保16成都青白江城投債集合資金信托計劃】
成都青白江城投債，銀行間PPN，AA+公開債主體，當?shù)氐谝淮驛A+公開債平臺青白江國投，債券內(nèi)擔保，第二大AA公開債平臺新開元城投擔保
山西信托-晉信永保16成都青白江
期限: 23個月（2023.12.10到期）分配: 每年度 規(guī)模: 3億
100萬 7.7%；300萬 7.8%
用途：資金用于投資成都凱利捷投資發(fā)展有限公司2021年度第一期債務(wù)融資工具（PPN）。
發(fā)行方：成都凱利捷，注冊資本20億，AA發(fā)債主體，實際控制人為青白江國資局，總資產(chǎn)200.41億，其中流動資產(chǎn)148.42億，凈資產(chǎn)68.87億，盈利能力穩(wěn)定，信譽高，償債能力強。
擔保方：
1、青白江國投，注冊資本11.099億，實際控制人為青白江國資局，AA+發(fā)債主體，總資產(chǎn)734.69億，其中流動資產(chǎn)高達503.94億，當?shù)刈畲蟮钠脚_，當?shù)匚ㄒ坏腁A+平臺，影響力大，協(xié)調(diào)能力強，擔保能力極強。
2、成都新開元城投，注冊資本11.79億，AA發(fā)債主體，實際控制人為青白江國資局，截止21年3月底總資產(chǎn)547.1億，凈資產(chǎn)177.85億，盈利能力穩(wěn)定，當?shù)氐诙笃脚_，信譽高，擔保能力強。
還款來源：1、發(fā)行方的經(jīng)營收入；2、擔保人的經(jīng)營收入。
增信措施：成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
區(qū)域介紹：成都市，四川省會，副省級城市，20年GDP超1.77萬億，預(yù)計21年超2萬億，全國省會城市排名第二，僅次于廣州，青白江區(qū)為成都中心城區(qū)，20年GDP高達569.07億，一般公共財政收入高達38.54億，同口徑增長19.4%，增幅排名成都市第一位，預(yù)計21年一般財收45億+，青白江區(qū)是中國西部最大的鐵路物流樞紐，四川省唯一的鐵路貨運型國家對外開放口岸，是“一帶一路”產(chǎn)業(yè)園的核心區(qū)域，蓉歐鐵路的起點，連續(xù)7年躋身“全國綜合實力百強區(qū)”。
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