天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃
直轄市新款政信項(xiàng)目+總資產(chǎn)近600億元AA政府平臺(tái)融資+足額應(yīng)收質(zhì)押
規(guī)模：20000萬
期限：12個(gè)月；付息方式：自然季度付息
預(yù)期收益：30-50-100-300萬：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
資金用途：資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金
【融資方】天津薊州XXXX投資有限公司，公司注冊資本220億元，總資產(chǎn) 590.76億元，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為 316.37億元，主體評級AA，債評AA。
【增信措施】
1、【國企擔(dān)?！浚禾旖騒XXX筑工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實(shí)際控制人天津市薊州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)；
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：天津薊州新城建設(shè)投資有限公司將持有的天津津晟通建筑工程有限公司30000萬的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、本項(xiàng)目交易對手為天津市薊州區(qū)國資委下轄國有公司，是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營主體，該公司主要負(fù)責(zé)薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，具有一定壟斷性。主體評級 AA，資產(chǎn)實(shí)力雄厚。評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強(qiáng)目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計(jì)146億元、其他商業(yè)銀行150億元授信額度；另外，于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元，成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè)；
2、本項(xiàng)目擔(dān)保方為天津津晟通建筑工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實(shí)際控制人天津市薊州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，償債能力較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)控制水平較高；
3、30000萬元應(yīng)收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟(jì)圈的交匯點(diǎn)，區(qū)位優(yōu)勢顯著，發(fā)展前景向好，區(qū)域財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)，增長穩(wěn)定，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。2022年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值279.33億元，一般公共預(yù)算收入20.54億元，被認(rèn)定為2021年全國休閑農(nóng)業(yè)重點(diǎn)縣。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【中融-融筑125（合生創(chuàng)展北京項(xiàng)目）】
中融-融筑125（合生創(chuàng)展北京項(xiàng)目）
【信托規(guī)模】30億元
【信托期限】24個(gè)月。
【資金用途】資金用于購買霄云路八號(hào)項(xiàng)目C3、C4和C5號(hào)樓的特定資產(chǎn)收益權(quán)。
【業(yè)績比較基準(zhǔn)】7.6%/年
【風(fēng)控措施】
1、抵押擔(dān)保：北京市朝陽區(qū)霄云路8號(hào)項(xiàng)目A地塊的C1號(hào)樓作為抵押，估值55億，貨值80億，抵押率54%
2、保證擔(dān)保：合生創(chuàng)展提供連帶責(zé)任擔(dān)保（底層協(xié)議）
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、項(xiàng)目位置優(yōu)越：項(xiàng)目位于北京市朝陽區(qū)，地理位置優(yōu)越；為四環(huán)內(nèi)公園景觀傳統(tǒng)高端住宅項(xiàng)目，市場口碑較佳。
2、抵押物優(yōu)質(zhì)：抵押物位于北京市朝陽區(qū)霄云路8號(hào)，位置比較優(yōu)越。
3、合作方實(shí)力較強(qiáng)。合生創(chuàng)展2021年百強(qiáng)75位，三條紅線三年維持全綠，2021惠譽(yù)國際評級B+
4、標(biāo)的項(xiàng)目去化較好。2020-2021年總銷售金額約83億。
5、項(xiàng)目配套優(yōu)勢。本項(xiàng)目交通較為便利，緊鄰東四環(huán)，霄云路等交通要道，教育、商業(yè)、醫(yī)療、景觀資源教豐富。
標(biāo)簽： 天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃
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