濟(jì)源交投2022債權(quán)融資計(jì)劃
超級(jí)爆款全國百強(qiáng)縣58位GDP超700億一般公共預(yù)算近60億AA平臺(tái)全市場(chǎng)首發(fā)!
【濟(jì)源交投2022債權(quán)融資計(jì)劃】
【基本要素】
【規(guī)模期限】3億元分期發(fā)行,每期3000萬;6/12/18個(gè)月
【計(jì)息付息】當(dāng)日計(jì)息,季度付息(每年3/6/9/12月20日付息)
【預(yù)期收益】合同收益5.8%,剩余收益打款當(dāng)周一次性補(bǔ)足
【認(rèn)購金額】10萬-50萬-100萬-300萬
【 6 個(gè) 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 個(gè) 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 個(gè) 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【資金用途】用于拆遷安置房項(xiàng)目及補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)性
【發(fā)行主體】濟(jì)源市XX集團(tuán)有限公司,注冊(cè)資本10億元,濟(jì)源市國資局100%控股,主體評(píng)級(jí)AA,截止2021年1月,總資產(chǎn)65.8億,負(fù)債率僅35%。公司是濟(jì)源市重要的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,主要從事濟(jì)源市內(nèi)的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程施工等業(yè)務(wù),主營業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I性;在增資、資產(chǎn)注入和財(cái)政補(bǔ)貼等方面得到了實(shí)際控制人及相關(guān)各方的大力支持。綜合分析,公司的主體信用風(fēng)險(xiǎn)很低,償債能力很強(qiáng)。 【東方金誠】
【擔(dān)保主體】濟(jì)源XX有限公司,成立于1989年,實(shí)控人為濟(jì)源市國資局。公司主要負(fù)責(zé)濟(jì)源市公路局、交通局國省干線公路新建、改建項(xiàng)目,是濟(jì)源市最重要的公路建設(shè)主體,主營業(yè)務(wù)具備較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I性。公司近三年?duì)I業(yè)收入為2.2億、2.38億和2.43億,營業(yè)收入穩(wěn)定,具備較強(qiáng)的擔(dān)保能力。
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
1.濟(jì)源市為河南省直轄市,全國百強(qiáng)縣第58位,中部省份排名第三。2021年GDP高達(dá)762億,一般公共預(yù)算收入59.1億!
2.平臺(tái)全市場(chǎng)首發(fā),非網(wǎng)紅地區(qū),負(fù)債低,還款能力極強(qiáng)。
3.票面收益5.8%,一次性補(bǔ)足差額收益,綜合收益可觀!
4.設(shè)立資金募集賬戶,預(yù)留印鑒,管理人保管復(fù)核U盾,保障本息還款!
5.濟(jì)源市公路工程有限公司提供無條件不可撤銷的最高額擔(dān)保,濟(jì)源交投提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押!
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【天津廣成債權(quán)政府平臺(tái)債】
【天津廣成債權(quán)政府平臺(tái)債】
直轄市政信╋近千億總資產(chǎn)AA平臺(tái)融資╋AA平臺(tái)擔(dān)保╋足額應(yīng)收債權(quán)中登轉(zhuǎn)讓+礦山治理收入、水庫PPP項(xiàng)目共獲得近400億資金等多種還款來源!每周三、周五成立起息
規(guī)模:10000萬
期限:12個(gè)月;付息方式:自然季度付息
預(yù)期收益:30-50-100-300萬:8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
資金用途:資金用于邦喜公路(津冀界-五龍山大道)改建工程項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金
【融資方】天津xx團(tuán)有限公司,主體評(píng)級(jí)AA,債評(píng)AA+,公司總資產(chǎn)901.2 億元,其中流動(dòng)資產(chǎn) 598.62 億元,負(fù)債48.35%。股東為天津市薊州區(qū)xx理委員會(huì)(97.6%)天津市薊州區(qū)土地整理中心(2.4%)。
【增信措施】
1、【國企擔(dān)保】:天津xx資有限公司,公司總資產(chǎn) 546.58 億元,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為 332.66億元,主體評(píng)級(jí)AA,債評(píng)AA,已在交易所發(fā)行多款城投債;
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】:天津xx限公司將持有的天津廣xx設(shè)施投資有限公司14000萬的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、本項(xiàng)目交易對(duì)手為天津廣xx團(tuán)有限公司,由薊州區(qū)國資委直接控股,資產(chǎn)實(shí)力雄厚。截止2019年7月,公司主體長期信用等級(jí)為AA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,償債能力較強(qiáng),風(fēng)險(xiǎn)控制水平較高;
2、本項(xiàng)目擔(dān)保方為天xx下轄國有公司,是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營主體,該公司主要負(fù)責(zé)薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù),具有一定壟斷性。主體評(píng)級(jí) AA,資產(chǎn)實(shí)力雄厚。評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,償債能力較強(qiáng)目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計(jì)146億元、其他商業(yè)銀行100億元授信額度,社?;?0億元貸款支持;在滬深交易所等金融市場(chǎng)直接發(fā)行9只債券,實(shí)現(xiàn)融資74億元;另外,于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元,成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè);
3、14000萬元應(yīng)收賬款,覆蓋本金,安全邊際高;
4、本項(xiàng)目用款明確,主要用于邦喜公路(津冀界-五龍山大道)改建工程項(xiàng)目及補(bǔ)充發(fā)行方流動(dòng)資金;
5、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟(jì)圈的交匯點(diǎn),區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著,發(fā)展前景向好,區(qū)域財(cái)政實(shí)力較強(qiáng),增長穩(wěn)定,區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。2019年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值380億元,一般公共預(yù)算收入27.8億元,受疫情影響2020年預(yù)計(jì),地區(qū)生產(chǎn)總值增長1%左右一般公共預(yù)算收入完成20.5億元,居民人均可支配收入達(dá)到29425元。2021年全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo):地區(qū)生產(chǎn)總值按可比口徑增長6%左右,一般公共預(yù)算收入完成321億元(含北部山區(qū)PPP項(xiàng)目收入近300億元),其中稅收完成13億元,固定資產(chǎn)投資增長10%左右
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