2022齊河縣城投2、4號合同存證
2022齊河縣城投2、4號合同存證
5000萬12個月和24個月 季度付息。
30萬-7.4%/年。
30萬-7.6%/年。
【融資方】XX縣城市經(jīng)營建設投資有限公司
【擔保方】XX城鄉(xiāng)建設集團有限公司
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【2021年濰坊濱城投資開發(fā)債權(quán)收益權(quán)二期、三期】
項目總規(guī)模2億元,分期發(fā)行,其中一期1億,二期1億
投資期限:一期為12個月,二期為24個月;季度付息
12個月:30-50-100-300萬:8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
24個月:30-50-100-300萬:8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
資金用途:補充融資人流動資金。
還款來源:
㈠發(fā)行方持有的應收賬款還款;
㈡擔保方經(jīng)營性收入;
㈢發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
【融資方】濰坊XXX發(fā)有限公司,實控人為濰坊市國資委,純政府平臺公司,AA+主體評級,發(fā)債主體(共存續(xù)8只債券,債券余額43.3億,債項評級AA+),截止2020年6月底,總資產(chǎn)433.75億,凈資產(chǎn)182.97億。
2019年全年收入實現(xiàn)15.04億,利潤總額4.8億。
公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎設施項目建設主體,主要承擔寒亭區(qū)政府委托的基礎設施建設項目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責。
【增信措施】
【擔保方】濰坊XXX展集團有限公司,實控人為濰坊市國資委,主體評級AA,發(fā)債主體(共存續(xù)2只債券,債券余額11.7億,債項評級AA+),截止2020年6月,總資產(chǎn)161.33億,凈資產(chǎn)57.73億,2019年公司實現(xiàn)收入11.17億,凈利潤1.58億。
公司是寒亭區(qū)與濰坊經(jīng)濟區(qū)重要的基礎設施建設主體,負責棚戶區(qū)改造、道路建設、舊村改造工程等業(yè)務。
【應收賬款質(zhì)押】共質(zhì)押應收賬款31230萬元,其中“2021年濰坊XX有限公司債權(quán)收益權(quán)一期”將金額15030萬元的應收賬款進行質(zhì)押;“2021年濰坊XX債權(quán)收益權(quán)二期”將金額16200萬元的應收賬款進行質(zhì)押。
【區(qū)域經(jīng)濟】
濰坊市:2019年,全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5688億元,公共預算收入實現(xiàn)571億,兩個指標均位列全省第四位。
寒亭區(qū):寒亭區(qū)(濱海開發(fā)區(qū)已合并進寒亭區(qū))2019年GDP實現(xiàn)499億,一般公共預算收入實現(xiàn)58億,在濰坊區(qū)縣中排名第三。
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