濟源交投2022債權融資計劃
【濟源交投2022債權融資計劃】
【基本要素】
【規(guī)模期限】3億元分期發(fā)行，每期3000萬；6/12/18個月
【計息付息】當日計息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【預期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款當周一次性補足
【認購金額】10萬-50萬-100萬-300萬
【 6 個 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 個 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 個 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【資金用途】用于教師安置房項目及補充企業(yè)流動性
【發(fā)行主體】濟源市XX投資集團有限公司，注冊資本10億元，濟源市人民政府100%控股，主體評級AA，截止2022年，總資產(chǎn)近70億，負債率僅35%。公司是濟源市重要的交通類基礎設施建設主體，主要從事濟源市內的交通類基礎設施建設和工程施工等業(yè)務，主營業(yè)務具有較強的區(qū)域專營性；在增資、資產(chǎn)注入和財政補貼等方面得到了實際控制人及相關各方的大力支持。綜合分析，公司的主體信用風險很低，償債能力很強。 【東方金誠】
【擔保主體】濟源市XX工程有限公司，成立于1989年，實控人為濟源市人民政府。公司主要負責濟源市公路局、交通局國省干線公路新建、改建項目，是濟源市最重要的公路建設主體，主營業(yè)務具備較強的區(qū)域專營性。公司近三年營業(yè)收入為2.2億、2.38億和2.43億，營業(yè)收入穩(wěn)定，具備較強的擔保能力。
【產(chǎn)品亮點】
1.濟源市為河南省直轄市，全國百強縣第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高達762億，一般公共預算收入59.1億！
2.平臺全市場首發(fā)，非網(wǎng)紅地區(qū)，負債低，還款能力極強。
3.設立資金募集賬戶，預留印鑒，管理人保管復核U盾，保障本息還款！
4.濟源市公路xx有限公司提供無條件不可撤銷的最高額擔保，濟源交投提供足額應收賬款質押！
【其他優(yōu)質項目推薦】
產(chǎn)品名稱: 菏澤成武城投政府債
產(chǎn)品期限:12-24個月
付息方式: 半年付息
規(guī)模:1億
預期收益:
12個月：10萬-100萬-300萬：9.0%-9.3%-9.5%
24個月：10萬-100萬-300萬：9.5%-9.8%-10%
融資主體:成武xx建設投資有限公司
資金用途:補充發(fā)行人經(jīng)營所需流動資金及其項目投資 。
還款來源:發(fā)行人經(jīng)營收入，擔保方經(jīng)營收入、應收賬款回款
風控措施:1. 縣級政府直屬子公司發(fā)行產(chǎn)品 成武文xx設投資有限公司，成武xx公司注冊資本3.88億元。公司注 冊資本金股東為成武縣國資局，出資比例為100％。
2. 縣級政府子公司提供履約擔保 成武xxx有限公司為發(fā)行方按時履約兌付提供無限連帶責任擔保。
3. 債權轉讓無條件回購 成武文xx投資有限公司將其持有的足額應收賬款登記轉讓摘牌方， 并承諾產(chǎn)品到期無條件回購該筆應收賬款
項目亮點：1、伯樂故里 水穎新城 - 成武縣，山東省西南部，隸屬著名的牡丹 之鄉(xiāng)菏澤市，中國生態(tài)文明先進縣、山東 省改革開放試點縣
2、質押1. 7億元應收賬款， 足額覆蓋融資規(guī)模
3、成武xx有限公司 （成武縣xx管理局全資控股
4、天津金融資產(chǎn)交易所，由天津市人民 政府批為我國第一家金融資產(chǎn)交易機構
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