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金玉1號私募證券投資基金

政信傳媒 2023年04月21日 11:07 79 定融傳媒網

【金玉1號私募證券投資基金】

【投資期限】2024年11月08日到期

【業(yè)績基準】8.3%，超過8.3%的部分投資人享有50%收益

【投資標的】昆明市土XX營有限責任公司2022年度第二期定向債務融資工具，簡稱：22昆明土地PPN002（032281026.IB）

【標的債券上市場所】銀行間市場清算所股份有限公司

【標的債券主承銷商】光大證券股份有限公司

【發(fā)行方介紹】

金玉1號私募證券投資基金

債券發(fā)行人：昆明市XX營有限責任公司，主體評級AA+，是昆明市重要的土地整理主體和唯一的保障房建設開發(fā)主體，在昆明市土地一級開發(fā)和城區(qū)舊城改造領域具有重要地位，業(yè)務具有較強的壟斷性，2021年總資產772.57億

股東背景：發(fā)行人控股股東和實際控制人均為昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。



其他優(yōu)質項目推薦：
【資中興旅資產債權收益權政府債】

產品全稱：資中興旅資產債權收益權轉讓項目
投資期限：24月付息方式：按季付息
起投金額：10萬，募集規(guī)模：2億

資金投向：用于補充發(fā)行方企業(yè)流動資金。
還款來源：
第一還款來源：資中縣興旅文xx投資有限責任公司經營收入；
第二還款來源：資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責任公司責任公司（債項AAA）經營收入；
第三還款來源：資中縣興旅文xx投資有限責任公司質押的對資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責任公司責任公司（債項AAA）4.6億元應收賬款處置變現。
風控措施：
1.連帶擔保資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責任公司責任公司（債項AAA）為本項目提供無限連帶責任擔保；
2.應收賬款質押資中縣興旅文xx投資有限責任公司提供其持有的對資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責任公司責任公司（債項AAA）4.6億元應收賬款進行質押擔保。
融資方：資中縣興旅文xx投資有限責任公司成立于2018年12月，注冊資本1億元，是由資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責任公司責任公司100%出資成立的國有企業(yè)，實際控制人為資中縣財政局。公司的主營業(yè)務主要為旅游資源開發(fā)、相關資產經營管理,文物及非物質文化遺產保護;旅游觀光車客運及各種項目的策劃服務與公共服務；大型活動組織服務；建筑裝飾裝修、古建筑一級城市及道路照明等工程項目。  截止2020年末，公司總資產為992.29萬元。2020年公司實現營業(yè)收入為28.78萬元。

擔保方：資中縣興旅文xx投資有限資中縣興資投資xx有限責任公司責任公司成立于2009年2月，注冊資本1.55億元，是由資中縣財政局、中國農發(fā)重點建設基金有限公司和四川省財政廳共同出資成立的國有企業(yè)，實際控制人為資中縣財政局。公司主營業(yè)務包括基礎設施投融資建設、房地產開發(fā)、國有資產管理、砂石開采銷售、商品混凝土生產銷售、道路收費、物業(yè)管理、農業(yè)融資擔保及工業(yè)園區(qū)、農業(yè)科技園區(qū)的投資開發(fā)等。公司債項評級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。 截至2020年末，公司總資產為148.67億元，其中凈資產67.45億元，負債81.22億元。



標簽： 金玉1號私募證券投資基金

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