金澤城投債2號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年06月25日 19:22 176 定融傳媒網(wǎng)

重慶優(yōu)質(zhì)城投債·重磅來襲
標(biāo)準(zhǔn)化城投債、直轄市重慶AA平臺優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
【金澤城投債2號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】重慶市黔江區(qū)XX建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)品種二（21黔江03[196014.SH] ）
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【開放及成立日】：每周一至周四申購
【基金托管人】：中信建投證券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：重慶市XX區(qū)城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司，公司主要承擔(dān)黔江區(qū)新城的土地整理和儲備、城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)、項(xiàng)目投融資等業(yè)務(wù)。作為重慶市黔江區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理主體，公司在黔江區(qū)地位顯著，主體評級AA級。2019-2021年末公司總資產(chǎn)分別為292.53，292.92和298.85億元，截止2022年一季度末，總資產(chǎn)達(dá)299.47億元，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。2020年末、2021年末和2022年3月底資產(chǎn)負(fù)債率分別為60.98%、43.46%和49.49%，資產(chǎn)負(fù)債率降低明顯，且目前呈現(xiàn)相對穩(wěn)定態(tài)勢，償債履約能力強(qiáng)。
股東背景：重慶市黔江區(qū)XX資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（持股96.20%），國開發(fā)展基金有限公司（持股2.46%），中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司（持股1.34%）。本期債券發(fā)行人實(shí)際控制人為重慶市黔江區(qū)國資委。公司在資產(chǎn)注入、股權(quán)劃轉(zhuǎn)和財(cái)政補(bǔ)助等方面獲得政府的有力支持，其中，從2019年到2021年，發(fā)行人分別收到政府補(bǔ)助資金0.91、1.38和0.95億元，在財(cái)政補(bǔ)貼方面持續(xù)獲得較為穩(wěn)定的外部支持，為公司業(yè)務(wù)開展和運(yùn)營提供一定的資金支持。隨著承擔(dān)項(xiàng)目的推進(jìn)和股東支持力度的加大，公司獲得的補(bǔ)助資金有望持續(xù)和進(jìn)一步增加。

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3億，12月24月季度付息25日

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