央企+國企信托—江蘇省鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江新區(qū)集合資金信托計劃
【央企?國企信托—江蘇省鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江新區(qū)集合資金信托計劃】
【信托規(guī)?！?0000萬元
【存續(xù)時間】24個月
【年化收益】100萬及以上7%
【付息方式】按年付息
【資金用途】用于受讓新區(qū)城投持有的債務(wù)方為瀚瑞投資的賬面價值不超過23630萬元的債權(quán)。
【風(fēng)控措施】新區(qū)城投為瀚瑞投資按約定清償債權(quán)并支付清償款提供連帶責(zé)任保證擔保。
【發(fā)行人簡介】鎮(zhèn)江新區(qū)城市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“新區(qū)城投”，主體評級為AA）注冊地位于江蘇省鎮(zhèn)江市。新區(qū)城投成立于1992年12月，注冊資本819662.77萬。公司作為鎮(zhèn)江新區(qū)主要的投資建設(shè)主體，承擔鎮(zhèn)江新區(qū)內(nèi)的市政、安置房及園區(qū)等項目的投資建設(shè)。
新區(qū)城投主體長期信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。新區(qū)城投資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況良好，無不良信用記錄。作為多次發(fā)行債券的AA評級企業(yè)，其融資渠道暢通，整體實力尚可，具有較強的擔保能力。
【債務(wù)人簡介】江蘇瀚瑞投資控股有限公司，鎮(zhèn)江市人民政府持股100%，注冊資本650000萬元人民幣。
瀚瑞投資為國家級鎮(zhèn)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合實力最雄厚的國有企業(yè)。瀚瑞投資主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。瀚瑞投資在保持經(jīng)營穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，能夠為債權(quán)清償提供資金來源，同時瀚瑞投資目前與金融機構(gòu)合作密切，且公司為發(fā)債主體，最新跟蹤主體信用評級AA+，可通過直接融資渠道補充資金，公司再融資渠道較為暢通。因此，瀚瑞投資具備一定的履約償債能力。
【區(qū)位優(yōu)勢】鎮(zhèn)江北接揚州，南臨常州，西銜南京，是江蘇南北之交通樞紐。鎮(zhèn)江新區(qū)位于江蘇省鎮(zhèn)江市東部，成立于1992年。2010年5月，鎮(zhèn)江新區(qū)正式晉升為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。根據(jù)2021年鎮(zhèn)江市本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）顯示：2021年鎮(zhèn)江新區(qū)實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入52.8億元。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-江蘇泰州集合信托】
新品上線：爆款22月泰州城投債，最高收益6.8-6.9-7％泰州產(chǎn)品，優(yōu)先到期更安全，本項目捆綁當?shù)刈畲笞顝姷墓糀A+總資產(chǎn)780多億的地級市平臺，GDP高達5312億，一般公共財政收入375億，主體優(yōu)質(zhì)，項目穩(wěn)健，建議重點配置。
標準化城投債優(yōu)先非標兌付，聯(lián)手央企信托，更穩(wěn)更安全，市場安全邊際最高的信托。
《央企信托-江蘇泰州集合信托》2.5億，22月，100萬6.8％，300萬6.9％，600萬7％，按年付息。
【資金用途】用于發(fā)行人2021年度定向債務(wù)融資工具（PPN），PPN為銀行間發(fā)行的私募債：是指在銀行間債券市場以非公開定向發(fā)行方式發(fā)行的債務(wù)融資工具。
【發(fā)行人】為國家級中國泰州醫(yī)藥高新區(qū)重要的國有資產(chǎn)運營主體，注冊資本29.56億，總資產(chǎn)近250億，其中流動資產(chǎn)高達近180億，凈資產(chǎn)近75億，AA發(fā)債主體，信譽高，當?shù)赜绊懥Υ?，償債能力極強。
【擔保人】注冊資本63.2億，泰州市人民政府控股、主體 AA+ 債券 AAA、 總資產(chǎn) 782.37 億，全市排名第一，2020年營業(yè)收入高達32.86億，AA+信譽極高，當?shù)貙嵙ψ顝?，深度捆綁政府信譽，當?shù)氐谝淮笃脚_，擔保能力極強。
【泰州市】地級市，隸屬于江蘇省，長三角核心區(qū)域，蘇中門戶，是上海都市圈、南京都市圈、蘇錫常都市圈重要節(jié)點城市，與蘇錫常隔江相望，有江陰長江大橋、泰州長江大橋連接蘇南。2020年，泰州市GDP高達5312.77億，一般公共財政收入高達375.2億，長三角重點發(fā)展區(qū)域，財政收入穩(wěn)定增長，發(fā)展前景大好。
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