【江油城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃6號(hào)】

江油市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改、舊改建設(shè)骨干國(guó)企、AA平臺(tái)發(fā)行，AA主體信用評(píng)級(jí)國(guó)企擔(dān)保！3.83億應(yīng)收賬款質(zhì)押！

【基本要素】

【產(chǎn)品規(guī)?！?000萬(wàn)元/期

【產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)】5萬(wàn)元起，以1萬(wàn)元的整數(shù)倍增加投資。

【資金用途】用于江油2021老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程。

【付息方式】季度（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）付息，最后一期利隨本清

【起息日】每周周五起息

【參考收益】

12個(gè)月期：5萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn)，8.5%-9.0%-9.5%-10.0%；

24個(gè)月期：5萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn)，8.8%-9.3%-9.8%-10.3%；

36個(gè)月期：5萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn)，9.3%-9.8%-10.3%-10.5%

【發(fā)行方】江油XX有限公司，江油市國(guó)資辦90%控股，四川省財(cái)政廳10%參股，注冊(cè)資本金1.01億元，AA主體信用評(píng)級(jí)。

發(fā)行方為江油市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改、舊改建設(shè)的主要企業(yè)，其主要營(yíng)業(yè)收入為政府購(gòu)買或委托代建項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)較有保障，公司2020年底總資產(chǎn)129.08億元，資產(chǎn)負(fù)債率53.23%，短期債務(wù)比0.33，經(jīng)營(yíng)收入9.54億元，存量標(biāo)準(zhǔn)債1只，“21江油01號(hào)”債權(quán)評(píng)級(jí)AAA。

【擔(dān)保方】江油XX（集團(tuán)）有限公司，注冊(cè)資本金5億元，江油市國(guó)資辦100%控股，主體信用評(píng)級(jí)AA級(jí)，截至2021年3月，總資產(chǎn)238.93億元，凈資產(chǎn)90.01億元，2020年度總收入14.42億元。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】本期發(fā)行3000萬(wàn)元，發(fā)行方提供總額為3.83億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押。

項(xiàng)目要素

產(chǎn)品期限: 24個(gè)月

付息方式: 季度付息

產(chǎn)品規(guī)模: 1億
投資領(lǐng)域: 政府基建

風(fēng)控措施: 保證擔(dān)保
募集進(jìn)度: 打款中，收益為稅后收益！每周五成立計(jì)息。月度付息
收益計(jì)算：預(yù)期年化收益: 10萬(wàn) 8.6%；50萬(wàn) 8.8%；100萬(wàn) 9.0%；300萬(wàn) 9.2%

項(xiàng)目詳情

融資方：山東國(guó)環(huán)XX發(fā)展有限公司

資金用途：用于聊城高新新興產(chǎn)業(yè)研服產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)性資金。

擔(dān)保方：聊城高新區(qū)財(cái)XX展有限公司，山東九XX設(shè)有限公司

項(xiàng)目亮點(diǎn)：山東地級(jí)市政信+國(guó)企融資+國(guó)企、國(guó)企AA評(píng)級(jí)雙擔(dān)保！

風(fēng)控措施：

1、聊城高新區(qū)財(cái)金建設(shè)發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

2、山東九州高科建設(shè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

還款來源：

1、融資方營(yíng)業(yè)收入；

2、擔(dān)保方營(yíng)業(yè)收入；

3、研服產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目回款。

區(qū)域介紹：

聊城市，山東省地級(jí)市，位于山東省西部。聊城是國(guó)家歷史文化名稱，境內(nèi)名勝古跡2700多處，有旅游開發(fā)價(jià)值的景觀470多處。國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位3處，省級(jí)重點(diǎn)保護(hù)單位15處，聊城城區(qū)獨(dú)具“江北水城”特色，有“中國(guó)北方的威尼斯”之稱。

融資方：山東國(guó)環(huán)XX發(fā)展有限公司，注冊(cè)資本11000萬(wàn)，是國(guó)有獨(dú)資公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、辦公樓及商業(yè)用房開發(fā)服務(wù)、園區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、辦公用房及商業(yè)用房出租、環(huán)保高新技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)、建材銷售、物業(yè)管理、停車場(chǎng)管理服務(wù)；公司在地區(qū)重要性較為突出，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，負(fù)債結(jié)構(gòu)無(wú)重大變化。公司營(yíng)業(yè)收入能力不斷增強(qiáng)，收入規(guī)模相對(duì)較高，盈利能力整體也處于不斷提升過程中。

擔(dān)保方：

1、聊城高XX建設(shè)發(fā)展有限公司，為高新區(qū)管委會(huì)獨(dú)資國(guó)有公司。截止2020年11月底公司資產(chǎn)總額20.85億元，其中固定資產(chǎn)總額17.59億元，負(fù)債率處于良性可控范圍，營(yíng)業(yè)收入呈逐年上升趨勢(shì)。公司總體定位是高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)國(guó)有項(xiàng)目建設(shè)投資主體、融資及償還主體、國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及管理主體、國(guó)有資本運(yùn)作主體。公司作為聊城市高新區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)，具有極強(qiáng)的專營(yíng)性。

2、山東九XX建設(shè)有限公司，成立于2003年，由山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)全資控股。截止2020年6月30日公司資產(chǎn)總額77.7億元，公司資金流動(dòng)性較強(qiáng)，整體負(fù)債率較低，有著政府平臺(tái)公司的顯著特點(diǎn)。地方政府支持力度較大，在財(cái)務(wù)補(bǔ)貼、資本注入等方面給予公司較大支持，一定程度的提供了公司的盈利能力和資本實(shí)力。