未命名
【濟源交投2022債權(quán)融資計劃】
【基本要素】
【規(guī)模期限】3億元分期發(fā)行，每期3000萬；6/12/18個月
【計息付息】當(dāng)日計息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【預(yù)期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款當(dāng)周一次性補足
【認(rèn)購金額】10萬-50萬-100萬-300萬
【 6 個 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 個 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 個 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【資金用途】用于拆遷安置房項目及補充企業(yè)流動性
【發(fā)行主體】濟源市XX投資集團(tuán)有限公司，注冊資本10億元，濟源市國資局100%控股，主體評級AA，截止2021年1月，總資產(chǎn)65.8億，負(fù)債率僅35%。公司是濟源市重要的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事濟源市內(nèi)的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程施工等業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域?qū)I性；在增資、資產(chǎn)注入和財政補貼等方面得到了實際控制人及相關(guān)各方的大力支持。綜合分析，公司的主體信用風(fēng)險很低，償債能力很強。 【東方金誠】
【擔(dān)保主體】濟源市XX工程有限公司，成立于1989年，實控人為濟源市國資局。公司主要負(fù)責(zé)濟源市公路局、交通局國省干線公路新建、改建項目，是濟源市最重要的公路建設(shè)主體，主營業(yè)務(wù)具備較強的區(qū)域?qū)I性。公司近三年營業(yè)收入為2.2億、2.38億和2.43億，營業(yè)收入穩(wěn)定，具備較強的擔(dān)保能力。
【產(chǎn)品亮點】
1.濟源市為河南省直轄市，全國百強縣第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高達(dá)762億，一般公共預(yù)算收入59.1億！
2.平臺全市場首發(fā)，非網(wǎng)紅地區(qū)，負(fù)債低，還款能力極強。
3.票面收益5.8%，一次性補足差額收益，綜合收益可觀！
4.設(shè)立資金募集賬戶，預(yù)留印鑒，管理人保管復(fù)核U盾，保障本息還款！
5.濟源市公路工程有限公司提供無條件不可撤銷的最高額擔(dān)保，濟源交投提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押！
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規(guī)模：3000萬； 期限：12月/24月/36月；季度付息
預(yù)期收益：10-50-100-300萬
12月:8.5%-9.0%-9.5%-9.8%
24月:8.8%-9.3%-9.8%-10.0%
36月:9.3%-9.8%-10.2%-10.5%
【發(fā)行主體】遂寧市XX資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（信用評級AA），AA發(fā)債主體。
【雙擔(dān)?！看笥⒖hXX實業(yè)有限公司+大英縣禾鑫城市建設(shè)投資有限公司，實控人均為大英縣國資局
【資金用途】用于遂寧市大英縣基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)及補充流動資金。
【增信措施】：
1、大英縣恒創(chuàng)實業(yè)提供名下價值人民幣31374.9萬元商住用地使用權(quán)抵押擔(dān)保
2、應(yīng)收款質(zhì)押：發(fā)行人提供46,000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
3、發(fā)行人出具到期回購函，雙擔(dān)保公司承擔(dān)不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，并出具擔(dān)保函。
標(biāo)簽： 政府債-濟源交投2022債權(quán)融資計劃
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