高密華榮實(shí)業(yè)2022債權(quán)2號(hào)合同存證
高費(fèi)用山東高密華榮項(xiàng)目
信托同款山東AA+發(fā)債主體融資AA政府平臺(tái)擔(dān)保足額應(yīng)收賬款質(zhì)押三倍土地抵押期限靈活打款當(dāng)日起息
【高密華榮實(shí)業(yè)2022債權(quán)2號(hào)合同存證】
【基本要素】1億，分期備案發(fā)行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）
【預(yù)期收益】
12個(gè)月：10-50-100-300萬
8.5%-8.7%-9.0%-9.2%
24個(gè)月：10-50-100-300萬
8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
【資金用途】：用于高密市城區(qū)污水管網(wǎng)提升改造工程項(xiàng)目。
【融資方】高密XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，由高密市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心100%持股，純政府平臺(tái)公司，AA+主體評(píng)級(jí)，發(fā)債主體（共存續(xù)3只債券，債券余額18.5億，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+），截止2020年12月31日，總資產(chǎn)627.99億，同比增長34%，凈資產(chǎn)232.35億。2020年全年收入實(shí)現(xiàn)42.46億，同比增長78.08% ，利潤總額1.84億。華榮實(shí)業(yè)作為高密市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，營業(yè)收入主要來自棚戶區(qū)改造、房地產(chǎn)銷售和工程建設(shè)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)主要包括租金業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、供熱業(yè)務(wù)和土地指標(biāo)業(yè)務(wù)。
【擔(dān)保方】高密市XX建設(shè)有限公司由高密市國有資產(chǎn)運(yùn)營100%控股，AA發(fā)債主體，主體信用評(píng)級(jí)AA，總資110億，安全系數(shù)大，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【風(fēng)控措施】：
1、應(yīng)收賬款質(zhì)押：高密XX榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司對(duì)高密市國有資產(chǎn)管理有限公司1.78億應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
2、土地抵押：高密市國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司為本項(xiàng)目提供價(jià)值人民幣3.12億的土地抵押擔(dān)保。
【地方介紹】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，GDP占中國7.2%；高密市隸屬于山東省濰坊市，東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉，諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者莫言的故鄉(xiāng)，2019年綜合競爭力全國百強(qiáng)縣（市）全國營商環(huán)境百強(qiáng)縣，2019年中國縣級(jí)市全面小康指數(shù)前100名，全國制造業(yè)，工業(yè)百強(qiáng)縣市。一般公共預(yù)算收入超50億！
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
【國企信托-徐州空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政信】
期限：24個(gè)月
規(guī)模：1億
付息方式：按年付息
預(yù)期收益：100 及以上:7.0%
資金用途：資金用于投資百強(qiáng)縣平臺(tái)公司面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券。
還款來源：融資人的綜合現(xiàn)金流入
融資主體：江蘇雙溪實(shí)業(yè)有限公司
風(fēng)控措施：
SXS公司承擔(dān)差額補(bǔ)足，保證信托計(jì)劃的收益。以及對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，密切關(guān)注其財(cái)務(wù)變化情況及所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政收入的變化情況，保障受益人的利益。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、標(biāo)準(zhǔn)化債券投資類產(chǎn)品
投資標(biāo)準(zhǔn)化債券產(chǎn)品，在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓，交易要素信息公開透明，違約成本更高；
2、交易對(duì)手強(qiáng)大
國有獨(dú)資企業(yè)，總資產(chǎn)181億元，主體評(píng)級(jí)，當(dāng)?shù)氐诙笃脚_(tái)，徐州空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唯一承擔(dān)基建任務(wù)的主體，睢寧縣主要的交通基建主體，負(fù)債率僅為38.35%；
3、區(qū)位優(yōu)勢明顯
徐州是江蘇省地級(jí)市，淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市，2019年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值7151.35億元，一般公共預(yù)算收入468.32億元，排名全省第6，負(fù)債率僅13.11%；睢寧是徐州“一城兩翼”中的重要一翼，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程試點(diǎn)縣?！?019年10月，被評(píng)為2019年全國科技、創(chuàng)新百強(qiáng)縣市。交通便捷，擁有國家民航一級(jí)干線機(jī)場“徐州觀音國際機(jī)場”，到北京、上海僅1個(gè)小時(shí)。2019年地區(qū)生產(chǎn)總值為612.67億元，一般公共預(yù)算收入38.09億元，負(fù)債率低至17.59%。近三年地方財(cái)力均值90.45億，在江蘇省中等偏上，蘇北前十。
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