融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金
管理人：上市公司實(shí)際控制人
期限：約12個(gè)月
定投單債：22市中02
基金業(yè)協(xié)會(huì)備案產(chǎn)品
信托同款 R3 低風(fēng)險(xiǎn)-山東濟(jì)寧市任城區(qū)城投非網(wǎng)紅區(qū)域債券定投基金?。l(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AA及債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+！擔(dān)保人主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA＋！每工作日申購成立！城投債全市場(chǎng)至今29年零違約記錄，安全性遠(yuǎn)高于非標(biāo)類產(chǎn)品！標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品深受國(guó)家鼓勵(lì)，法律上沒有瑕疵，對(duì)投資者有很強(qiáng)法律保護(hù)作用！
【基金名稱】融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金
規(guī)模：20000萬
業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)：100萬及以上 8.5%/年， 年度付息，到期還本。
標(biāo)的債券上市時(shí)間：2022年04月22日 債券到期日： 2024年04月19日
期限：約12個(gè)月
基金到期日：2024年04月19日（發(fā)行人于該時(shí)間點(diǎn)回購債券）
投資標(biāo)的：本基金用于濟(jì)寧市XX區(qū)城建投資有限公司 2022 年非公開發(fā)行公司債券（第二期）（債券簡(jiǎn)稱：22市中02，債券代碼
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【青州宏利水務(wù)定融計(jì)劃】
產(chǎn)品全稱：2021年青州市宏利水務(wù)債權(quán)
投資期限：12/24月 付息方式：按季付息
資金投向用于青州云河片區(qū)棚改工程項(xiàng)目。
還款來源：
第一還款來源：青州市xx務(wù)有限公司（AA）經(jīng)營(yíng)收入；
第二還款來源：青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（主體AA，債項(xiàng)AA+）經(jīng)營(yíng)收入；
第三還款來源：處置青州市xx務(wù)有限公司（AA）質(zhì)押的其持有的共計(jì)15025萬元應(yīng)收賬款；
第四還款來源：處置青州市xx務(wù)有限公司（AA）提供的其持有的價(jià)值2.2億元的土地抵押物。
風(fēng)控措施：
1.連帶擔(dān)保青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（主體AA，債項(xiàng)AA+）為本項(xiàng)目提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押青州市xx務(wù)有限公司（AA）提供其持有的共計(jì)15025萬元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保；
3.土地抵押擔(dān)保
青州市xx務(wù)有限公司（AA）提供其持有的價(jià)值2.2億元的土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
融資方： 青州市xx務(wù)有限公司成立于2004年6月，注冊(cè)資本68755.3萬元，是由青州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司是青州市唯一一家供水公司，現(xiàn)有水廠3座及7座供水中心，全部供水能力達(dá)32.53萬立方米/日，供水人口涉及城區(qū)人口及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口75萬人。 2020年8月14日，中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司進(jìn)行跟蹤評(píng)定，公司主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為AA，債券信用評(píng)級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
截至2020年末，公司總資產(chǎn)166.85億元，其中凈資產(chǎn)為87.78億元，負(fù)債為79.07億元。2020年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.62億元，凈利潤(rùn)1.72億元。
擔(dān)保方：青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司成立于2003年11月，注冊(cè)資本1.18億元，是由青州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局100%出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司是青州市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)重要的經(jīng)營(yíng)管理主體，主要從事青州市范圍內(nèi)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及土地整理開發(fā)業(yè)務(wù)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目回購收入是公司收入的主要來源。
2021年6月29日，中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司進(jìn)行跟蹤評(píng)定，公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，債券信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。截至2021年5月末，公司總資產(chǎn)181.36億元，公司總負(fù)債40.97億元，凈資產(chǎn)140.40億元。2020年公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)12.84億元，利潤(rùn)總額1.53億元。
標(biāo)簽： 融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金
相關(guān)文章
-
融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
【萬疆一號(hào)?濟(jì)寧市中城投債】 管理人：上市公司實(shí)際控制人 期限：約12個(gè)月 定投單債：22市中02 基金業(yè)協(xié)會(huì)備案產(chǎn)品 信托同款 R3 低風(fēng)...
2023-06-20 156 融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金
-
融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
【萬疆一號(hào)?濟(jì)寧市中城投債】 管理人：上市公司實(shí)際控制人 期限：約12個(gè)月 定投單債：22市中02 基金業(yè)協(xié)會(huì)備案產(chǎn)品 信托同款 R3 低風(fēng)...
2023-06-19 173 融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金
-
融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
【萬疆一號(hào)?濟(jì)寧市中城投債】 管理人：上市公司實(shí)際控制人 期限：約12個(gè)月 定投單債：22市中02 基金業(yè)協(xié)會(huì)備案產(chǎn)品 信托同款 R3 低風(fēng)...
2023-06-19 151 融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金
-
融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
【萬疆一號(hào)?濟(jì)寧市中城投債】 管理人：上市公司實(shí)際控制人 期限：約12個(gè)月 定投單債：22市中02 基金業(yè)協(xié)會(huì)備案產(chǎn)品 信托同款 R3 低風(fēng)...
2023-06-19 137 融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金
-
融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
【萬疆一號(hào)?濟(jì)寧市中城投債】 管理人：上市公司實(shí)際控制人 期限：約12個(gè)月 定投單債：22市中02 基金業(yè)協(xié)會(huì)備案產(chǎn)品 信托同款 R3 低風(fēng)...
2023-06-18 179 融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金
-
融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
【萬疆一號(hào)?濟(jì)寧市中城投債】 管理人：上市公司實(shí)際控制人 期限：約12個(gè)月 定投單債：22市中02 基金業(yè)協(xié)會(huì)備案產(chǎn)品 信托同款 R3 低風(fēng)...
2023-06-18 195 融亨萬疆一號(hào)私募證券投資基金
