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天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃

政信傳媒 2023年05月05日 22:45 86 定融傳媒網(wǎng)

天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃
直轄市新款政信項目+總資產(chǎn)近600億元AA政府平臺融資+足額應(yīng)收質(zhì)押
規(guī)模：20000萬
期限：12個月；付息方式：自然季度付息
預期收益：30-50-100-300萬：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
資金用途：資金用于補充流動資金
【融資方】天津XX新城建設(shè)投資有限公司，公司注冊資本220億元，總資產(chǎn) 590.76億元，流動資產(chǎn)合計為 316.37億元，主體評級AA，債評AA。
【增信措施】
1、【國企擔?！浚禾旖騒X通建筑工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實際控制人天津市薊州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：天津XX新城建設(shè)投資有限公司將持有的天津津晟通建筑工程有限公司30000萬的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記。
【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津市薊州區(qū)國資委下轄國有公司，是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營主體，該公司主要負責薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，具有一定壟斷性。主體評級 AA，資產(chǎn)實力雄厚。評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計146億元、其他商業(yè)銀行150億元授信額度；另外，于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元，成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè)；
2、本項目擔保方為天津xx通建筑工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實際控制人為薊州區(qū)人民政府，是當?shù)刈畲蟮幕A(chǔ)設(shè)施施工單位承接包括于橋水庫生態(tài)保護，薊州區(qū)森林生態(tài)修復與綜合提升，新城公樂亭濕地提升改造，新城州河地塊新開景觀河道清淤、生態(tài)提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外給排水、道路管網(wǎng)配套、庭院景觀綠化、室外道路及鋪裝等二十余項在建工程。預計2023年底可實現(xiàn)工程款收入13億元，擔保能力強；
3、30000萬元應(yīng)收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟圈的交匯點，區(qū)位優(yōu)勢顯著，發(fā)展前景向好，區(qū)域財政實力較強，增長穩(wěn)定，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達。2022年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值279.33億元，一般公共預算收入20.54億元，被認定為2021年全國休閑農(nóng)業(yè)重點縣。



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【XX信托-山東新泰統(tǒng)籌流動資金貸款集合資金信托計劃】

XX信托-山東新泰統(tǒng)籌流動資金貸款集合資金信托計劃

融資方
新泰市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司
(主體評級AA)

信托要素
風險等級:R2級中低風險信托規(guī)模:3億元信托期限:12個月
預期收益率:100萬(含)-300萬(不含)7.2%/年
300萬(含)及以上 7.5%/年
分配方式:按自然季度分配資金用途:發(fā)放流動資金貸款

增信措施

1、山東泰豐控股集團有限公司提供不可撤銷的連帶保證責任擔保。
2、新泰市城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司提供不可撤銷的連帶保證責任擔保。
3、新泰市財金投資集團有限公司提供不可撤銷的連帶保證責任擔保。

核心亮點

合作區(qū)域優(yōu)勢
山東省泰安市2021年GDP為2996.7億元，泰安市是山東省內(nèi)綜合實力較強的城市，新泰市2021年GDP573.9億元，新泰市綜合財力又在泰安位居前列，同時企業(yè)融資環(huán)境較好?！?021年中國中小城市高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)研究成果"中，新泰市綜合實力全國百強縣第66位，投資潛力百強縣第36名，科技創(chuàng)新百強縣第31名，政府債務(wù)率80.11%%，不超過100%，區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。
合作主體優(yōu)質(zhì)
融資方新泰統(tǒng)籌是新泰市財政局出資成立，股權(quán)比例為100%，實際控制人新泰市財政局。近三年公司營業(yè)收入分別為12.19億元、23.34億元和27.33億元。近三年，新泰統(tǒng)籌經(jīng)營情況良好，收入與利潤較為穩(wěn)定，具有較高的業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展能力和較強的持續(xù)盈利能力。目前融資人合作銀行、信托等機構(gòu)較多，融資渠道相對較為通暢，再融資能力較強。

天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃

擔保方實力較強
保證方泰豐集團，山東泰豐控股集團有限公司(主體評級 AA)，系由新泰市國有資產(chǎn)運營中心100%股權(quán)出資設(shè)立，實際控制人新泰市人民政府。主要從事煤炭的開菜及銷售:化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售;礦井下自動化設(shè)備生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)以及進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。截止2021年度，泰豐集團實現(xiàn)營業(yè)收入15.05億元。




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