政府債-林州城市投資債權(quán)融資項目
全國百強縣（市）/當(dāng)?shù)刂攸c平臺/紅旗渠精神、扁擔(dān)精神的發(fā)祥地
百億AA評級、AAA債券主體+200億國有獨資平臺強力擔(dān)保！
規(guī)模：每期5000萬元
期限：12/24個月
起息方式：當(dāng)日計息
付息方式：自然季度支付（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）【到期后一次性還本付息】
預(yù)期收益率：
認購金額 一年期 兩年期
10-99萬 9.0% 9.5%
100-299萬 9.5% 10%
300萬及以上 10.5% 11%
【發(fā)行方】
林州市XX投資集團有限公司（主體AA，債券AAA），實際控制人為林州市財政局，公司主要從事林州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑業(yè)代理和商品銷售等業(yè)務(wù)，作為林州市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體，在林州市城市經(jīng)濟發(fā)展中具有重要作用，業(yè)務(wù)持續(xù)性良好，并獲得政府的大力支持。截止到2022年12月底，公司總資產(chǎn)為184.72億元，負債率53.3%，負債率較低，償債能力較強，能夠有效保障本息兌付。
【擔(dān)保方】
林州市XX控股有限公司，由林州市財政局100%控股，是林州重要的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公益性項目投融資和建設(shè)主體之一，截止到2022年12月底，公司合并總資產(chǎn)為245.4億，負債率61.33%，負債率結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，擔(dān)保能力較強。
【風(fēng)控措施】
1.【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供2.85億應(yīng)收賬款質(zhì)押，作為增信擔(dān)保。
2.【發(fā)行方回購承諾】發(fā)行方本息兌付回購承諾，無條件、不可撤銷。
3.【不可撤銷】擔(dān)保方提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【區(qū)域介紹 】
【安陽市】中國八大古都之一，是豫晉冀三省交界地區(qū)區(qū)域性中心城市，是中原經(jīng)濟區(qū)5個區(qū)域物流樞紐之一，已被納入中原經(jīng)濟區(qū)、京津冀協(xié)同發(fā)展區(qū)，成為“一帶一路”、河南“三區(qū)一群”、環(huán)渤海經(jīng)濟圈國家戰(zhàn)略輻射帶動的重要節(jié)點。2023年，與央企達成合作項目8個，投資總額113億元，為安陽經(jīng)濟發(fā)展增添了新的動力。同時，安陽還是河南省重要的礦產(chǎn)資源城市之一，優(yōu)勢礦產(chǎn)資源儲量位居全省前列。2022年，安陽全市完成生產(chǎn)總值2512.14億元，一般公共預(yù)算收入222.11億元，負債率僅為24.75%。。
【林州市】河南省財政直管縣，河南省轄縣級市，由安陽市代管，是紅旗渠精神發(fā)祥地，區(qū)域內(nèi)有1個國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。2015年，林州市榮獲“中國建筑之鄉(xiāng)”的金字招牌，2023年建筑企業(yè)數(shù)量增至1300余家，其中特級、一級企業(yè)84家，產(chǎn)值突破百億元企業(yè)2家。2022年，林州市榮獲全國縣域經(jīng)濟綜合競爭力百強縣（市）、中國縣級市品牌百強、全國制造業(yè)百強縣（市）、中國縣域旅游發(fā)展?jié)摿Π購娍h（市）等多個國家級榮譽稱號。2022年，林州全市完成生產(chǎn)總值657.44億元，增長4.8%，總量和增速均速居安陽五縣第一。一般公共預(yù)算收入完成43.54億元、同比增長8.8%，總量位居全省第七位，負債率僅12.46%。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【濰坊濱海益民債權(quán)項目】
濰坊濱海益民債權(quán)項目
融資規(guī)模：2億元
投資期限：12個月
付息方式：每自然季度付息
預(yù)期年化收益
10萬（含）-50萬（不含）--8.0%/年
50萬（含）-100萬（不含）--8.2%/年
100萬（含）-300萬（不含）--8.5%/年
300萬（含）以上--8.8%/年
融資方介紹：濰坊濱海XX集團有限公司
資金用途 ：資金用于工程建設(shè)和補充流動資金
還款來源 ：發(fā)行人經(jīng)營收入，擔(dān)保方經(jīng)營收入，應(yīng)收賬款質(zhì)押，土地抵押。
增信措施：
1、雙AA發(fā)債主體融資：濰坊濱海XX集團有限公司，隸屬于為濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月公司總資產(chǎn)1024億，凈資產(chǎn)863億，負債率僅為14.43%！
2、雙AA發(fā)債主體擔(dān)保：濰坊XX集團有限公司，隸屬于濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理辦公室，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月，公司總資產(chǎn)1011億，凈資產(chǎn)857億，負債率僅為15.29%!
3、應(yīng)收質(zhì)押：濰坊濱海XX營集團有限公司提供持有的2.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押并中登登記。
4、土地抵押：濰坊渤XX有限公司為本項目提供評估價值 元用于抵押擔(dān)保，確保項目安全穩(wěn)健！
項目亮點：
1、濰坊濱海XX營集團有限公司，隸屬于為濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月公司總資產(chǎn)1024億，凈資產(chǎn)863億，負債率僅為14.43%！
2、濰坊XX有限公司，隸屬于濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理辦公室，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月，公司總資產(chǎn)1011億，凈資產(chǎn)857億，負債率僅為15.29%!
3、濰坊濱XX營集團有限公司提供持有的2.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押并中登登記。
4、濰坊渤XX公司為本項目提供評估價值2億元用于抵押擔(dān)保，確保項目安全穩(wěn)??！
5、濰坊市為山東第四大地級市，中國地級市百強第22名。2019年GDP為5688.5億元，一般公共預(yù)算收入571.1億元，濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是國務(wù)院批準成立的國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。
區(qū)域介紹 ：
濰坊市為山東第4大地級市，中國地級市百強第22名。2019年GDP為5688.5億元，一般公共預(yù)算收入571.1億元，濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是國務(wù)院批準成立的國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。2018年，全區(qū)完成GDP337.2億元，一般公共預(yù)算收入37.8億元，在國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合發(fā)展水平考核評價中列第86位。濰坊市是山東省下轄地級市，位于山東半島中部，東鄰青島、煙臺市，西接淄博、東營市。截至 2019 年末，濰坊市下轄 4個區(qū)、2 個縣，代管 6 個縣級市，并設(shè)有濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（國家級高新區(qū)）、濱海經(jīng)開區(qū)（國家級經(jīng)開區(qū)）、濰坊綜合保稅區(qū)（國家綜合保稅區(qū)）和濰坊峽山生態(tài)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（國家可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)）；濰坊市總面積 16140 平方公里，常住人口 935.15 萬人，城鎮(zhèn)化率 62.18%。濰坊市交通便利，截至 2019 年末，濰坊市公路通車總里程 2.89 萬公里，公路密度 178.8 公里/百平方公里；濰坊是國家“四縱四橫”快速鐵路網(wǎng)的重要節(jié)點；濰坊港為國家一類開放口岸，“一帶一路”濰坊國際多式聯(lián)運大通道已開通運營；2019 年，濰坊南苑機場已開通 14 條定期 航線，當(dāng)年客運量達到 46.9 萬人次。濰坊市地區(qū)經(jīng)濟保持增長，經(jīng)濟總量位居山東省第四位，經(jīng)濟實力很強。濰坊市地處黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)和山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)兩大國家戰(zhàn)略經(jīng)濟區(qū)的交匯處，是山東中部重要的區(qū)域經(jīng)濟中心，地區(qū)經(jīng)濟保持發(fā)展。
融資方簡介：
濰坊濱XX營集團有限公司，隸屬于為濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月公司總資產(chǎn)1024億，凈資產(chǎn)863億，負債率僅為14.43%！存續(xù)債券3支，到期時間均是2022年5月以后，晚于本次融資。集團公司堅持以產(chǎn)業(yè)為支撐，以金融為紐帶，緊抓資本、資產(chǎn)、信用三大引擎，實施產(chǎn)城融合、產(chǎn)金互動，著力打造大產(chǎn)業(yè)、大投資、大資本、大服務(wù)的產(chǎn)業(yè)投資集團。目前集團經(jīng)營范圍包括產(chǎn)業(yè)投資、資本運作、股權(quán)管理、資產(chǎn)管理等，經(jīng)過多年發(fā)展，業(yè)務(wù)已涵蓋市政建設(shè)、園區(qū)經(jīng)營、文化旅游、海洋漁業(yè)、現(xiàn)代金融服務(wù)等多個領(lǐng)域。
擔(dān)保方簡介：
【濰坊XX團有限公司】隸屬于濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理辦公室，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月，公司總資產(chǎn)1011億，凈資產(chǎn)857億，負債率僅為15.29%!
存續(xù)債券5支到期時間均為2023年9月以后，晚于本次融資。
集團現(xiàn)擁有濰坊濱XX發(fā)展有限公司等5家一級子公司，10余家成員企業(yè)。集團旗下的歡樂海沙灘4A級景區(qū)、白浪河渤海之眼摩天輪景區(qū)、溫德姆至尊溫泉度假酒店、等品牌在濱海乃至濰坊均有較高影響力。
集團以藍色海洋資源綜合開發(fā)為主線，本著“生態(tài)、生活、生機”合一的原則，圍繞“河、湖、海、島”一體化發(fā)展規(guī)劃，將海濱、海域、海島三個空間串連成線，建設(shè)高標(biāo)準的親水海岸線風(fēng)景帶，通過休閑度假、水上運動等系列旅游產(chǎn)品的深度開發(fā)，形成以實體經(jīng)濟為支撐，以高精尖人才團隊為依托，以現(xiàn)代企業(yè)管理體系為導(dǎo)向的新經(jīng)濟模式，帶動藍色海洋產(chǎn)業(yè)鏈向縱深發(fā)展，加快海洋文化產(chǎn)業(yè)的功能集聚，力爭成為助推區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，在全省乃至全國享有較高知名度的大型旅游企業(yè)集團。
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