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潤城一號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年07月02日 10:57 162 定融傳媒網
標準化城投債券發(fā)行以來100%兌付，四川非網紅優(yōu)質城投債券，重磅來襲，主體信用評級AA
【潤城一號私募證券投資基金】
【基本要素】5000萬/按年付息（每年7月15日）/25個月(到期日2024/7/15)
【業(yè)績計提基準】100萬：8.8%/年
【基金托管人】國泰君安證券股份有限公司
【開放及成立日】每周一和周二申購，周五成立
【標的債券】2019年峨眉山市開源國有XX控股集團有限公司債券（第二期），簡稱：19峨眉02（證券代碼：151808）
【發(fā)行方介紹】峨眉山XX（控股）有限責任公司，曾用名峨眉山市開源XX投資控股集團有限公司，當?shù)刈畲蟮恼脚_，為峨眉山市國有資產監(jiān)督管理委員會100%控股，主體評級AA，是當?shù)刂匾幕A設施運營主體和國有資產投資運營主體。2019年至2021年總資產分別為171億、200億、229億，在不斷持續(xù)穩(wěn)定增長，資產負債率2020年、2021年分別為48.17%，49.61%，均在50%以下，償債能力較強。
【債券融資情況】發(fā)行人曾發(fā)行過多只債券，目前有8只債券存續(xù)，本次投資債券評級為AA
【區(qū)位介紹】樂山，四川省轄地級市，是國家歷史文化名稱，有“海棠香國”的美譽，是國家首批對外開放城市、中國優(yōu)秀旅游城市，也是成渝城市群重要交通節(jié)點和港口城市，2021年GDP達到2205.15億，一般公共預算收入131.92億。峨眉山GDP排名樂山第二，2021年GDP385.75億，增長8%，是全國首批國家旅游綜合改革試點縣，先后榮獲中國優(yōu)秀旅游城市、全國衛(wèi)生城市等榮譽。



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【2021年聊城市鳳凰工業(yè)園投資開發(fā)債權收益權二期】
全市場稀缺山東聊城核心區(qū)定融??！山東地級市AA＋發(fā)債主體擔保！擔保人債券存量規(guī)模 30.1 億元，債券 6 只?？傎Y產282.48億元，凈資產74.09億。季度付息！每日成立
【2021年聊城市鳳凰工業(yè)園投資開發(fā)債權收益權一期、二期】
規(guī)模：一期2000萬元，二期1000萬元。
期限：一期12個月，二期24個月，季度付息。
認購金額及對應收益：
一期：30-50-100-300萬：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%；
二期：30-50-100-300萬：8.4%-8.6%-8.8%-9%。
資金用途：補充融資人流動資金。
【融資方】
聊城市XX工業(yè)園投資開發(fā)有限公司，由聊城市東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園管理委員會2003 年出資成立的國有控股企業(yè)，注冊資金16 億元，實控人為聊城市東昌府區(qū)國資委，截止2020年12月底，總資產54.57億，全年營收3.21億。公司是聊城市東昌府區(qū)最重要的城市基礎設施項目建設主體之一，主要承擔城市基礎設施建設、棚戶區(qū)改造、房地產開發(fā)等項目的建設運營。
【增信措施】
【擔保方】聊城市XX城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司，實控人為聊城市東昌府區(qū)國資委，AA主體評級，AA＋公開市場發(fā)債主體，債券存量規(guī)模 30.1 億元，債券 6 只?？傎Y產282.48億元，凈資產74.09億。2020 年營收 25.75 億元，同比增長 55.68%，政府補助達 0.94 億元。
【應收賬款質押】一期提供 3000 萬元應收賬款質押，二期提供 1500 萬元應收賬款質押。


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