遂寧開達(dá)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃
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【遂寧開達(dá)投資2021年債權(quán)】
規(guī)模：3億元，首期3000萬
期限：12/24個月
預(yù)期收益率：
12個月：10萬-50萬-100萬-300萬：
8.3%-8.5%-8.8%-9.0%
24個月：10萬-50萬-100萬-300萬：
8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【付息方式】按季付息，到期還本！
【融資主體】遂寧XX有限公司
【擔(dān)保主體】：
擔(dān)保1、遂寧XX有限公司
擔(dān)保2、遂寧XX有限公司
【資金用途】補(bǔ)充發(fā)行人日常流動性資金。
發(fā)行方：
遂寧XX有限公司是1993年07月16日經(jīng)遂寧市人民ZF批準(zhǔn)成立，公司受遂寧市國資委和遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會管理，主要任務(wù)是根據(jù)開發(fā)區(qū)管委會授權(quán)，行使遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)、投融資、國有資產(chǎn)營運(yùn)與管理、中小企業(yè)服務(wù)、泵站管理的職能。注冊資本為28.89億元人民幣，實(shí)收資本28.89億，截止2020年9月底，公司總資產(chǎn)312.44億，AA發(fā)債主體。
擔(dān)保方：
擔(dān)保1、 遂寧市XX有限公司于2001-02-06成立，主要經(jīng)營范圍為城市及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地及房地產(chǎn)開發(fā)的投資；公司注冊資本12億，信用評級為AA。
擔(dān)保2、遂寧XX有限公司于2007-06-15成立，主要經(jīng)營范圍為工業(yè)項(xiàng)目的引進(jìn)、投資、咨詢服務(wù)；工業(yè)資產(chǎn)的經(jīng)營和租賃；工業(yè)材料貿(mào)易；自有房屋租賃服務(wù)；房地產(chǎn)項(xiàng)目投資；注冊資本為69.32億元人民幣，信用評級為AA。
項(xiàng)目區(qū)域：遂寧市，四川省地級市，唯一既進(jìn)入成都都市圈增長極，又列入成渝通道發(fā)展主軸，并且還納入環(huán)渝腹地經(jīng)濟(jì)帶區(qū)塊的州市。
2020年全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1403.18億元、增長4.3%，地方一般公共預(yù)算收入79.92億元、增長15.4%，全社會固定資產(chǎn)投資增長10.4%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長6.5%和8.9%。
本產(chǎn)品的增信措施：
1.遂寧市XX有限公司、遂寧XX有限公司為本產(chǎn)品的本金和收益兌付提供全額不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2.遂寧XX有限公司的3億元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押保證。
3.遂寧XX有限公司提供價(jià)值6億元的土地抵押。
【還款來源】
第一還款來源為融資方合法經(jīng)營收入；
第二還款來源為擔(dān)保方合法經(jīng)營收入；
第三還款來源為處置質(zhì)押應(yīng)收賬款；
第四還款來源為融資方提供的土地抵押。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【山東威海藍(lán)創(chuàng)建投債權(quán)1號、2號政府債】
節(jié)前爆品??！市場唯一山東威海AA發(fā)債主體直接融資??！全國綜合實(shí)力百強(qiáng)區(qū)31名??！國家戰(zhàn)略山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)重點(diǎn)建設(shè)的海洋經(jīng)濟(jì)新區(qū)！
AA融資＋AA擔(dān)保+2.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押+1.23倍土地抵押
【2022山東威海藍(lán)創(chuàng)建投債權(quán)1號、2號】
規(guī)模：1號、2號均不超過人民幣5000萬元。
期限及付息：1號：12個月；2號：24個月。每日成立，季度付息。
投資金額對應(yīng)收益：
1號：30-50-100-300（萬）：8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2號：30-50-100-300（萬）：8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
用途：本項(xiàng)目發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充發(fā)行人流動資金。
【融資方】威海xx投資有限公司
成立于2012年，實(shí)控人是文登區(qū)國資委，作為威海市南海新區(qū)城市建設(shè)項(xiàng)目的投資主體，現(xiàn)階段由威海南海新區(qū)管理委員會履行實(shí)際控制人的職責(zé)。債項(xiàng)評級為AA (現(xiàn)存續(xù)債券8只，余額60.03億),截至2021年年中，總資產(chǎn)331.76億，總營收9.06億。對威海南海新區(qū)財(cái)政與審計(jì)局應(yīng)收款達(dá)3.56億元。
2018 年-2020 年，南海新區(qū)管委會代文登區(qū)政府分別向公司注入資本金 17.35 億元、21.74 億元 和 2.68 億元。同期獲得運(yùn)營補(bǔ)貼、公交車購置稅返還及燃油補(bǔ)貼合計(jì)分別為 2.70 億元、3.44 億 元和 3.90 億元。
【增信措施】
【擔(dān)保方】威海南xx開發(fā)有限公司
成立于2014年，注冊資本20億元，實(shí)控人是威海南海新區(qū)管理委員會，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港口建設(shè)管理等業(yè)務(wù)。主體信用評級為AA 。截至2020年底，總資產(chǎn)226.99億元，營收11.34億元，凈利潤3.02億元。負(fù)債率48%，整體負(fù)債很低！對威海南海新區(qū)管理委員會應(yīng)收款達(dá)1.66億！
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