2022年諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號

政信傳媒 2022年07月03日 06:38 235 定融傳媒網(wǎng)

《2022年諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號》

山東諸城百強? 真正信托同款? 首次融資? 國資局下屬平臺 2021年財政預(yù)算收入超64億? 政府負債率極低? 山東諸城-百強縣排名24+AA主體融資? 債項AAA主體擔保 ? 足額應(yīng)收賬款質(zhì)押 ? 土地抵押每日成立? 季度付息！

規(guī)模：1號不超過5000萬；2號不超過5000萬。

期限：1號：12個月；2號：24個月

1號：1年期：10-50-100-300萬，8.5%-8.7%-8.9%-9.1%

2號：2年期：10-50-100-300萬，8.6%-8.8%-9.0%-9.2%

資金用途：用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。

2022年諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號

【融資方】：

諸城市XXXX有限公司實控人是諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局是當?shù)刈钪匾淖詠硭a(chǎn)和供應(yīng)主體承擔當?shù)氐乃廴痉乐魏椭卫恚?污水處理和道路工程等業(yè)務(wù)

【財務(wù)狀況】截止2021年12月總資產(chǎn)近150億，同比增長29%， 2020年全年收入實現(xiàn)21.19億，利潤總額1.55億。履約能力強，還款來源充足。

【風控措施】諸城市XX開發(fā)投資公司成立于1992年10月，注冊資本金32000萬元，由諸城市國有資產(chǎn)運營中心100%控股，主體評級為AA+，（共存續(xù)2只債券，債券余額24億元，債項評級AAA）截止2021年9月總資產(chǎn)415.83億，凈資產(chǎn)194.17億，擔保能力強。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：諸城市隆嘉XX有限公司對諸城市經(jīng)濟開發(fā)投資公司6億應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。

【土地抵押】：諸城市XX開發(fā)投資公司為本項目提供價值人民幣3億的土地抵押擔保。

【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】

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「許昌市東瑞園林綠化工程有限債權(quán)融資計劃」
規(guī)模期限：2億，12個月
起息方式：每周五當日計息
資金運用：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或補充流動性。
業(yè)績基準：10-50-100-300W，8.8%- 9.0%- 9.2%- 9.5%/年

付息方式：自然月度付息，存續(xù)期內(nèi)每月15日為項目付息日，到期償還本金和剩余利息。
【融資方】許昌XXX園林綠化工程有限公司，注冊資金5000萬。股東為許昌市東城動遷建設(shè)中心（持股90%，股東為東城開發(fā)區(qū)管理委員會）和許昌市東興開發(fā)建設(shè)投資有限公司（持股10%），截止2020年12月末，總資產(chǎn)44.11億元，凈資產(chǎn)17.84億元，公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【風控措施】
【擔保方A】許XXX興開發(fā)建設(shè)投資有限公司（國有平臺），注冊資本為5000萬，股東為許昌市投資總公司（持股80%，股東為許昌市財政局）和許昌東城區(qū)財政局（持股20%），AA評級，發(fā)債主體。截止2020年12月末，總資產(chǎn)129.83億元，凈資產(chǎn)47.70億元，公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【擔保方B】許XXX泰建設(shè)工程有限公司（國有平臺），注冊資金12,800萬，股東為許昌建投城市建設(shè)開發(fā)有限公司（持股50%，實際控制人為許昌市財政局）、許昌東城動遷建設(shè)中心（持股45%）、許昌市東興開發(fā)建設(shè)投資有限公司（持股5%），截止2020年12月末，總資產(chǎn)25.21億元，凈資產(chǎn)11.09億元。資產(chǎn)負債率低，公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】許昌市東瑞園林綠化工程有限公司提供足額對許昌市東城區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展中心3.3億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保，簽訂《債權(quán)債務(wù)確認函》和《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》并在中國人民銀行征信中心辦理質(zhì)押登記；

標簽： 2022年諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號 2號