潤(rùn)城一號(hào)私募證券投資基金
【潤(rùn)城一號(hào)私募證券投資基金】
【基本要素】5000萬(wàn)/按年付息（每年7月15日）/25個(gè)月(到期日2024/7/15)
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】100萬(wàn)：8.8%/年
【基金托管人】XX君安證券股份有限公司
【開(kāi)放及成立日】每周一和周二申購(gòu)，周五成立
【標(biāo)的債券】2019年峨眉山市XX國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司債券（第二期），簡(jiǎn)稱(chēng)：19峨眉02（證券代碼：151808）
【發(fā)行方介紹】峨眉山XX（控股）有限責(zé)任公司，曾用名峨眉山市XX國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司，當(dāng)?shù)刈畲蟮恼脚_(tái)，為峨眉山市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%控股，主體評(píng)級(jí)AA，是當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)主體和國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)主體。2019年至2021年總資產(chǎn)分別為171億、200億、229億，在不斷持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債率2020年、2021年分別為48.17%，49.61%，均在50%以下，償債能力較強(qiáng)。
【債券融資情況】發(fā)行人曾發(fā)行過(guò)多只債券，目前有8只債券存續(xù)，本次投資債券評(píng)級(jí)為AA
【區(qū)位介紹】樂(lè)山，四川省轄地級(jí)市，是國(guó)家歷史文化名稱(chēng)，有“海棠香國(guó)”的美譽(yù)，是國(guó)家首批對(duì)外開(kāi)放城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，也是成渝城市群重要交通節(jié)點(diǎn)和港口城市，2021年GDP達(dá)到2205.15億，一般公共預(yù)算收入131.92億。峨眉山GDP排名樂(lè)山第二，2021年GDP385.75億，增長(zhǎng)8%，是全國(guó)首批國(guó)家旅游綜合改革試點(diǎn)縣，先后榮獲中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、全國(guó)衛(wèi)生城市等榮譽(yù)。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
爆款預(yù)熱， 信托首次投資于上交所公開(kāi)債！+3個(gè)AA+評(píng)級(jí)主體+主體信托首次融資！
【國(guó)企+央企信托柳州地級(jí)市AA+公開(kāi)債信托】
【收益】7.3%（6.3%+1%）
【規(guī)?！?.5億元 期限19個(gè)月
【資金用途】柳州東通投資2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券（債券信用等級(jí)AA+）
【融資主體】柳州東通投資發(fā)展主體AA+，總資產(chǎn)594.80億元。
【債項(xiàng)內(nèi)擔(dān)?！苛菔型顿Y控股集團(tuán)主體AA+，當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái)公司，總資產(chǎn)1685.81億元。
【信托擔(dān)?！苛菔熊壍澜煌ㄍ顿Y，主體信用等級(jí)AA+，總資產(chǎn)643.71億元。
1、本債券是上交所的公開(kāi)債，屬行業(yè)首次。信息公開(kāi)透明，違約成本更高！
2、債券發(fā)行人和雙擔(dān)保人主體信用評(píng)級(jí)都為AA+，且總資產(chǎn)超過(guò)3000億元，亦是行業(yè)首次。
3、債券發(fā)行人首次信托融資！
存量債務(wù)均為銀行貸款，76%的債務(wù)都晚于本信托計(jì)劃的到期日。
標(biāo)簽： 潤(rùn)城一號(hào)私募證券投資基金
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