融亨萬疆一號私募證券投資基金
管理人：上市公司實際控制人
期限：約12個月
定投單債：22市中02
基金業(yè)協(xié)會備案產(chǎn)品
信托同款 R3 低風險-山東濟寧市任城區(qū)城投非網(wǎng)紅區(qū)域債券定投基金??！債券發(fā)行人主體評級為AA及債項評級為AA+！擔保人主體及債項評級為AA＋！每工作日申購成立！城投債全市場至今29年零違約記錄，安全性遠高于非標類產(chǎn)品！標準化產(chǎn)品深受國家鼓勵，法律上沒有瑕疵，對投資者有很強法律保護作用！
【基金名稱】融亨萬疆一號私募證券投資基金
規(guī)模：20000萬
業(yè)績計提基準：100萬及以上 8.5%/年， 年度付息，到期還本。
標的債券上市時間：2022年04月22日 債券到期日： 2024年04月19日
期限：約12個月
基金到期日：2024年04月19日（發(fā)行人于該時間點回購債券）
投資標的：本基金用于濟寧市XX區(qū)城建投資有限公司 2022 年非公開發(fā)行公司債券（第二期）（債券簡稱：22市中02，債券代碼
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【山東威海藍創(chuàng)建投債權1號、2號】
節(jié)前爆品?。∈袌鑫ㄒ簧綎|威海AA發(fā)債主體直接融資??！全國綜合實力百強區(qū)31名?。覒?zhàn)略山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)重點建設的海洋經(jīng)濟新區(qū)！
AA融資＋AA擔保+2.5倍應收賬款質(zhì)押+1.23倍土地抵押
【2022山東威海藍創(chuàng)建投債權1號、2號】
規(guī)模：1號、2號均不超過人民幣5000萬元。
期限及付息：1號：12個月；2號：24個月。每日成立，季度付息。
投資金額對應收益：
1號：30-50-100-300（萬）：8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2號：30-50-100-300（萬）：8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
用途：本項目發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后用于補充發(fā)行人流動資金。
【融資方】威海xx投資有限公司
成立于2012年，實控人是文登區(qū)國資委，作為威海市南海新區(qū)城市建設項目的投資主體，現(xiàn)階段由威海南海新區(qū)管理委員會履行實際控制人的職責。債項評級為AA (現(xiàn)存續(xù)債券8只，余額60.03億),截至2021年年中，總資產(chǎn)331.76億，總營收9.06億。對威海南海新區(qū)財政與審計局應收款達3.56億元。
2018 年-2020 年，南海新區(qū)管委會代文登區(qū)政府分別向公司注入資本金 17.35 億元、21.74 億元 和 2.68 億元。同期獲得運營補貼、公交車購置稅返還及燃油補貼合計分別為 2.70 億元、3.44 億 元和 3.90 億元。
【增信措施】
【擔保方】威海南xx開發(fā)有限公司
成立于2014年，注冊資本20億元，實控人是威海南海新區(qū)管理委員會，業(yè)務范圍涵蓋了基礎設施建設、港口建設管理等業(yè)務。主體信用評級為AA 。截至2020年底，總資產(chǎn)226.99億元，營收11.34億元，凈利潤3.02億元。負債率48%，整體負債很低！對威海南海新區(qū)管理委員會應收款達1.66億！
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