國企+央企信托-新沂新源
【國企+央企信托-新沂新源】
【產(chǎn)品概要】2億；2年；年度付息；100-300-2000-5000·7%-7.2%-7.4%-7.6
【資金用途】資金用于受讓新沂新源持有的債務(wù)方為經(jīng)開建發(fā)的債權(quán)，信托期內(nèi)新沂新源回購上述債權(quán)。
【風(fēng)險(xiǎn)控制】經(jīng)開建發(fā)、新沂市城市投資發(fā)展有限公司（主體評級AA，以下簡稱“新沂城投”）為新沂新源按約定回購債權(quán)并支付溢價(jià)回購款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購方簡介】新沂新源成立于2012年8月，注冊資本6,500.00萬元。股東為經(jīng)開建發(fā)，持股比100%。作為經(jīng)開建發(fā)的全資子公司，依托于經(jīng)開建發(fā)的業(yè)務(wù)資源，近年來營業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
新沂新源作為新沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)主要的基礎(chǔ)實(shí)施配套主體，資產(chǎn)規(guī)模逐年增長，盈利能力尚可，資產(chǎn)負(fù)債率較低，整體實(shí)力尚可，具備一定的履約回購能力
【債務(wù)方簡介】新沂市人民政府為新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司的唯一股東及實(shí)際控制人，實(shí)收資本100,000.00萬元。
新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司系新沂市重要開發(fā)建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運(yùn)營實(shí)體，目前公司經(jīng)營狀況良好，資產(chǎn)規(guī)模較大，財(cái)務(wù)狀況良好，作為發(fā)行債券的AA評級企業(yè)，其融資渠道暢通，整體實(shí)力較強(qiáng)。
【擔(dān)保方簡介】
擔(dān)保方一：詳見債務(wù)人簡介
擔(dān)保方二：新沂市城市投資發(fā)展有限公司控股股東及實(shí)際控制人均為新沂市人民政府，實(shí)繳資本均為100,000.00萬元人民幣。公司作為新沂市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主營業(yè)務(wù)為工程項(xiàng)目建設(shè)業(yè)務(wù)、征地拆遷工程業(yè)務(wù)、自來水銷售業(yè)務(wù)、保安業(yè)務(wù)及商品銷售業(yè)務(wù)等。
新沂城投資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好，無不良信用記錄。作為發(fā)行債券的AA評級企業(yè)，其融資渠道暢通，整體實(shí)力較強(qiáng)，擔(dān)保能力較好。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托-超一線上海地產(chǎn)】
超強(qiáng)地產(chǎn)重磅來襲，稀缺12個(gè)月地產(chǎn)融資類產(chǎn)品，AAA房地產(chǎn)Top10操盤
超優(yōu)質(zhì)上?，F(xiàn)房抵押+南京核心區(qū)432住宅
【央企信托-超一線上海地產(chǎn)】
期限：12個(gè)月（滿6個(gè)月融資人可提前還款）
規(guī)模：總規(guī)模13億，本次募集不超過2億
收益：100-300-3000 6.8%-7.0%-7.2%
資金用途：最終用于南京浦口五橋板塊項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)（已滿足432，現(xiàn)房銷售）
【風(fēng)控措施】：
提供位于上海市陸家嘴CBD17套學(xué)區(qū)住宅、上海世茂濱江花園700個(gè)產(chǎn)權(quán)車位、上海市世茂佘山里2套別墅第一順位抵押，抵押率約53.7%
Top10頭部房企（AAA主體評級，2020年銷售金額超3000億）提供連帶責(zé)任擔(dān)保
主要交易合同辦理簽約公證
抵押物對外銷售需繳納保證金，保障動(dòng)態(tài)抵押率不超過約定標(biāo)準(zhǔn)
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
用款項(xiàng)目為該頭部房企在南京首個(gè)現(xiàn)房精裝交付產(chǎn)品，位于南京市浦口區(qū)核心區(qū)域五橋板塊，周邊配套齊全，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入約83.77億元，還款來源充足
抵押物全部位于超一線城市上海，其中17套住宅為學(xué)區(qū)房（對口菊園實(shí)驗(yàn)小學(xué)，正對上海市重點(diǎn)中學(xué)）位于陸家嘴八佰伴商圈，700個(gè)世茂濱江花園產(chǎn)權(quán)車位（八佰伴商圈，上海陸家嘴經(jīng)典豪宅小區(qū)），2套別墅位于世茂佘山板塊（緊鄰佘山鎮(zhèn)政府、業(yè)態(tài)為稀缺獨(dú)棟別墅），地理位置優(yōu)越
抵押物目前均已取得分割產(chǎn)權(quán)證，全部按照凈值評估（扣除交易處置稅費(fèi)），2020年4季度以來上海二手房價(jià)格大幅上漲，抵押物評估凈值遠(yuǎn)低于目前市場價(jià)值，按照住宅不超過7折，別墅和車位不超過5折放款，安全邊際極高
交易對手為房地產(chǎn)10強(qiáng)，主體評級AAA，按照最新三條紅線劃分處于綠色檔（截止三季度數(shù)據(jù)），2020年境內(nèi)發(fā)債成本僅為3.2%，境外評級和融資成本同大型央企房企處于同一梯隊(duì)（保利，中海，華潤，招商蛇口
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