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大業(yè)信托-70號陜西咸陽公募債券信托計劃

政信傳媒 2023年05月16日 20:42 122 定融傳媒網(wǎng)
陜西地級市標債，AA平臺融資，AA平臺擔保
【大業(yè)信托-70號咸陽公募債券信托計劃】
規(guī)模: 9000萬 期限: 23個月 付息方式: 年度付息
年化收益: 30萬 7.1%；300萬 7.3%
【用途】：資金用于投資融資方2023年度公開發(fā)行公司債券第三期（交易所公募債）。
【發(fā)行方】：咸陽金融控股集團有限公司，實際控制人為咸陽市國資委，區(qū)域內(nèi)第二大市級平臺，截止2022年6月末，總資產(chǎn)563.17億元。2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入169.75億元，凈利潤27.34億元。最新主體評級AA，債券評級AAA。
【擔保方】：咸陽市城市建設投資控股集團有限公司，實際控制人為咸陽市國資委，區(qū)域內(nèi)第一大市級平臺，截止2022年9月末，總資產(chǎn)575.51億元。2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入17.18億元，凈利潤2.02億元，最新主體評級AA，債項評級AA+。
【區(qū)域介紹】：咸陽，陜西省轄地級市，咸陽是中國大地原點所在地，是西安都市圈內(nèi)城市之一，國家級新區(qū)（西咸新區(qū)）就坐落在咸陽和西安交界處。轄3區(qū)2市9縣，全市總面積10,196平方公里。截至2021年底，咸陽市常住人口421.30萬人。2022年GDP全省排名第3，增速排名第4。2022年實現(xiàn)GDP2817億，排名全省第三，咸陽是西安都市圈城市，也是國家級新區(qū)（西咸新區(qū)）的核心組成部分，其中西咸新區(qū)（共管區(qū)）由咸陽市代管。



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【一】區(qū)域環(huán)境
簡陽市，四川省直轄縣級市，由成都市代管。位于四川盆地西部、龍泉山東麓、沱江中游，距成都市區(qū) 48 公里，距重慶市區(qū)約 220 公里。面積 2213.50 平方公里，下轄 16 個街道、21 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2019 年全國百強縣第 92 名。2020 年簡陽市地區(qū)生產(chǎn)總值完成 425.79 億元，GDP 增長速度有所回落，可比價格增速為 4.30%。同年一般公共預算收入完成 30.07 億元，其中稅收收入 19.89 億元，占比 66.15%；轉(zhuǎn)移性收入 37.21 億元；政府性基金收入完成34.90 億元，其中土地出讓收入 27.44 億元，占比 78.62%。地區(qū)稅收質(zhì)量一般，受上級財政支持較大，2020 年土地出讓水平有所下降。2020 年末簡陽市政府公開債務余額為 114.41 億元，最近一期債務規(guī)模增長明顯，同期負債率 26.87%，簡陽市負債率持續(xù)上升且達到較高水平。經(jīng)核算同時期地方政府綜合財力 102.18 億元，簡陽市 2020 年綜合財力略有下降，同期債務率為 111.97%，連續(xù)多年債務率處于高水平?？傮w而言簡陽市由于土地出讓的減少，地區(qū)綜合財力在最近一期并未延續(xù)上升勢頭。但隨著政府債務余額的顯著增加，地區(qū)債務率持續(xù)處于高水平，地方債務壓力較重。


【二】融資方評價
融資方四川龍陽天府新區(qū)建設投資有限公司實際控制人為簡陽市國有資產(chǎn)管理委員會，為當?shù)刈畲蟪峭镀脚_，平臺重要性強。主要承擔簡陽市當?shù)孛裆鐣聵I(yè)項目建設。整體營收穩(wěn)定上升，凈利潤保持良好。流動資產(chǎn)中其他應收款、應收賬款和存貨的款項回收是其主要還款來源。債務將于 2022 年集中到期，包括大量非標融資，該期償債壓力大。

大業(yè)信托-70號陜西咸陽公募債券信托計劃

【三】擔保方評價
擔保方簡陽市水務投資發(fā)展有限公司同樣由簡陽市資產(chǎn)管理委員會實控。資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)步擴張，流動資產(chǎn)以貨幣資金、存貨、其他應付款和應收賬款為主。貨幣資金存在受限情況。流動負債當期上升較快，短期償債壓力增加。營業(yè)收入保持穩(wěn)定，主要為工程建設項目，盈利能力良好。在 2022 年債務規(guī)模達到高峰，該期債務壓力較大，未來預期回款情況較好。

【四】風險評估
簡陽市，四川省直轄縣級市，由成都市代管。位于四川盆地西部。距成都市區(qū) 48 公里，距重慶市區(qū)約 220 公 里。2019 年全國百強縣第 92 名。2020 年經(jīng)濟增速放緩，稅收質(zhì)量一般，地方財政受上級扶持力度較大。債務規(guī)模增大，政府綜合財力有所下降，債務負擔較重。融資方四川龍陽天府新區(qū)建設投資有限公司實際控制人為簡陽市國有資產(chǎn)管理委員會，為當?shù)刈畲蟪峭镀脚_，平臺重要性強。主要承擔簡陽市當?shù)孛裆鐣聵I(yè)項目建設。整體營收穩(wěn)定上升，凈利潤保持良好。流動資產(chǎn)中其他應收款、應收賬款和存貨的款項回收是其主要還款來源。債務將于 2022 年集中到期，包括大量非標融資，該期償債壓力大。擔保方簡陽市水務投資發(fā)展有限公司同樣由簡陽市資產(chǎn)管理委員會實控。資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)步擴張，流動資產(chǎn)以貨幣資金、存貨、其他應付款和應收賬款為主。貨幣資金存在受限情況。流動負債當期上升較快，短期償債壓力增加。營業(yè)收入保持穩(wěn)定，主要為工程建設項目，盈利能力良好。在 2022 年債務規(guī)模達到高峰，該期債務壓力較大，未來預期回款情況較好本項目融得資金用于受讓融資方全資子公司簡陽茂源 100%股權收益。融資方四川龍陽天府新區(qū)建設投資有限公司為簡陽市國資委實控企業(yè)，是當?shù)刈畲蟪峭镀脚_。公司經(jīng)營穩(wěn)定，盈利能力良好。融資渠道通暢，債務規(guī)模適中，但債務將于 2022 年集中到期，增大了償債壓力。擔保方簡陽市水務投資發(fā)展有限公司同為簡陽市國資委實控。經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)務以工程建設為主。經(jīng)營回款情況良好。債務負擔適中，存在債務集中到期情況，擔保能力一般。



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