國企信托-江蘇新沂新源集合資金信托計(jì)劃
國企信托-江蘇新沂新源集合資金信托計(jì)劃
【產(chǎn)品概要】2億；2年；年度付息；100-300-2000-5000·7%-7.2%-7.4%-7.6
【資金用途】資金用于受讓新沂新源持有的債務(wù)方為經(jīng)開建發(fā)的債權(quán)，信托期內(nèi)新沂新源回購上述債權(quán)。
【風(fēng)險(xiǎn)控制】經(jīng)開建發(fā)、新沂市城市投資發(fā)展有限公司（主體評級AA，以下簡稱“新沂城投”）為新沂新源按約定回購債權(quán)并支付溢價(jià)回購款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購方簡介】新沂新源成立于2012年8月，注冊資本6,500.00萬元。股東為經(jīng)開建發(fā)，持股比100%。作為經(jīng)開建發(fā)的全資子公司，依托于經(jīng)開建發(fā)的業(yè)務(wù)資源，近年來營業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
新沂新源作為新沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)主要的基礎(chǔ)實(shí)施配套主體，資產(chǎn)規(guī)模逐年增長，盈利能力尚可，資產(chǎn)負(fù)債率較低，整體實(shí)力尚可，具備一定的履約回購能力
【債務(wù)方簡介】新沂市人民政府為新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司的唯一股東及實(shí)際控制人，實(shí)收資本100,000.00萬元。
新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司系新沂市重要開發(fā)建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運(yùn)營實(shí)體，目前公司經(jīng)營狀況良好，資產(chǎn)規(guī)模較大，財(cái)務(wù)狀況良好，作為發(fā)行債券的AA評級企業(yè)，其融資渠道暢通，整體實(shí)力較強(qiáng)。
【擔(dān)保方簡介】
擔(dān)保方一：詳見債務(wù)人簡介
擔(dān)保方二：新沂市城市投資發(fā)展有限公司控股股東及實(shí)際控制人均為新沂市人民政府，實(shí)繳資本均為100,000.00萬元人民幣。公司作為新沂市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主營業(yè)務(wù)為工程項(xiàng)目建設(shè)業(yè)務(wù)、征地拆遷工程業(yè)務(wù)、自來水銷售業(yè)務(wù)、保安業(yè)務(wù)及商品銷售業(yè)務(wù)等。
新沂城投資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好，無不良信用記錄。作為發(fā)行債券的AA評級企業(yè)，其融資渠道暢通，整體實(shí)力較強(qiáng)，擔(dān)保能力較好。
【區(qū)位優(yōu)勢】新沂市位于蘇魯兩省交界，是江蘇的北大門、東隴海產(chǎn)業(yè)帶中心城市。新沂市是江蘇省確定的“東隴海城鎮(zhèn)軸中間節(jié)點(diǎn)城市、蘇北重要的交通樞紐、新興的工業(yè)和商貿(mào)旅游城市”。全國綠色發(fā)展百強(qiáng)縣市、全國投資潛力百強(qiáng)縣市、全國科技創(chuàng)新百強(qiáng)縣市、中國工業(yè)百強(qiáng)縣市等稱號，區(qū)域影響力和競爭力持續(xù)增強(qiáng)。2020年，全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值692.22億元，一般公共預(yù)算收入37.5億元，債務(wù)率130.87%，負(fù)債率為16.39%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【QZ古城文化旅游發(fā)展資產(chǎn)收益權(quán)】
項(xiàng)目要素
期限: 24個(gè)月分配: 每季度規(guī)模: 3億
領(lǐng)域: 政府基建增信: 保證擔(dān)保，應(yīng)收帳款
進(jìn)度: 打款當(dāng)天起息
收益計(jì)算
業(yè)績比較基準(zhǔn): 10萬 9.0%；50萬 9.3%；100萬 9.5%
項(xiàng)目詳情
發(fā)行方
XX古城文化旅游發(fā)展有限公司
用途
資金用于青州市古城景區(qū)提升改造建設(shè)項(xiàng)目。
擔(dān)保方
1、XX市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司
2、XX市宏源公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
亮點(diǎn)
山東青州全國百強(qiáng)縣+青州城投AA擔(dān)保+青州宏源AA擔(dān)保+債務(wù)人青州宏利AA，應(yīng)收質(zhì)押擔(dān)保
增信措施
1、XX市宏源公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、XX市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司為本產(chǎn)品提供了全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、發(fā)行方提供其對XX市宏利水務(wù)有限公司100,000,000.00元應(yīng)收賬款作為質(zhì)押擔(dān)保。
退出
1、融資方營業(yè)收入；
2、擔(dān)保方營業(yè)收入。
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