央企信托-70號(hào)咸陽公募債券集合信托計(jì)劃
咸陽公募債：剩余額度2420萬，30萬起投，地級(jí)市主體層級(jí)高，國家級(jí)新區(qū)（西咸新區(qū)）核心輻射區(qū)域
? 高收益7.1%-7.3%，發(fā)行人為區(qū)域第二大市級(jí)平臺(tái)總資產(chǎn)563億，券內(nèi)擔(dān)保方為區(qū)域第一大市級(jí)平臺(tái)總資產(chǎn)575億
? 市場極度稀缺地級(jí)市公募債，公募債屬于最高償還序列（兌付順序公募債>私募債>銀行貸款>非標(biāo)融資），流動(dòng)性強(qiáng)，違約成本極高
《央企信托-70號(hào)咸陽公募債券集合信托計(jì)劃》2億（本次募集6000萬），30萬-300萬：7.1%-7.3%，期限不超過24個(gè)月，預(yù)計(jì)每年5.4付息，預(yù)計(jì)2025.5.4到期。
【資金用途】用于投資咸陽JK2023年度公開發(fā)行公司債券第三期（交易所公募債）
【發(fā)行人】咸陽JK，實(shí)際控制人為咸陽市國資委，區(qū)域內(nèi)第二大市級(jí)平臺(tái)，截止2022年6月末，咸陽JK總資產(chǎn)563.17億元。2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入169.75億元，凈利潤27.34億元。最新主體評(píng)級(jí)AA，債券評(píng)級(jí)AAA。
【擔(dān)保人】咸陽CT，實(shí)際控制人為咸陽市國資委，區(qū)域內(nèi)第一大市級(jí)平臺(tái)，截止2022年9月末，咸陽CT總資產(chǎn)575.51億元。2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.18億元，凈利潤2.02億元，最新主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+
【咸陽市】陜西省下轄地級(jí)市，2022年實(shí)現(xiàn)GDP2817億，排名全省第三，咸陽是西安都市圈城市，也是國家級(jí)新區(qū)（西咸新區(qū)）的核心組成部分，其中西咸新區(qū)（共管區(qū)）由咸陽市代管
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【濰坊渤海水產(chǎn)綜合開發(fā)應(yīng)收賬款債權(quán)計(jì)劃】
【濰坊渤海水產(chǎn)綜合開發(fā)應(yīng)收賬款債權(quán)計(jì)劃】
新發(fā)項(xiàng)目，公司債券發(fā)行主體；AA主體信用等級(jí)，債券評(píng)級(jí)AAA；擔(dān)保方AA+主體信用等級(jí)；價(jià)值3.33億元不動(dòng)產(chǎn)抵押；總額3.37億元應(yīng)收賬款質(zhì)押
【產(chǎn)品要素】
產(chǎn)品總規(guī)模：20000萬元人民幣，分期發(fā)行（每期5000萬）
發(fā)行主體：濰坊渤xx開發(fā)有限公司（渤海水產(chǎn)，AA主體信用等級(jí)）
擔(dān)保主體：濰坊濱海投資發(fā)展有限公司（濰坊濱投，AA+主體信用等級(jí)）
產(chǎn)品期限：12個(gè)月
收益分配：自然季度末（20日）付息。
資金用途：冰雪世界工程建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金
【投資者收益】
一年：20萬-8.8%；50萬-9.0%；100萬-9.2%；300萬-9.5%
【增信措施】
1、發(fā)行方提供價(jià)值約3.33億不動(dòng)產(chǎn)抵押；
2、發(fā)行方提供3.37億元應(yīng)收賬款質(zhì)押；
3、央行征信中心應(yīng)收賬款質(zhì)押登記公示；
4、AA+濰坊濱投提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
【發(fā)行方】濰坊xx開發(fā)有限公司（渤海水產(chǎn)，AA主體信用評(píng)級(jí)）是濱海開發(fā)區(qū)海洋資源綜合開發(fā)的核心主體，主要負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的吹填造地及漁業(yè)養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，同時(shí)拓展了智慧冷鏈業(yè)務(wù)，具有一定職能重要性。2021年末總資產(chǎn)319.32億元，總債務(wù)53.57億元，凈資產(chǎn)/所有者權(quán)益總額234.14億元。負(fù)債率26.68%；2021年度總收入27.04億元，EBITDA/折舊攤銷息稅前利潤總額10.46億元。負(fù)債率低，存續(xù)公司債券/專項(xiàng)債7只，債權(quán)余額23.86億元。
【擔(dān)保方】濰坊xx展有限公司（濰坊濱投，AA+主體信用等級(jí)）主要從事濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地整理業(yè)務(wù)，在建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目計(jì)劃總投資及土地儲(chǔ)備賬面價(jià)值規(guī)模較大，未來業(yè)務(wù)持續(xù)性較好。2021年末總資產(chǎn)約846億元，凈資產(chǎn)/所有者權(quán)益總額約482億元，總債務(wù)約290億元，資產(chǎn)負(fù)債率43%；2021年度總收入約為67億元，利潤總額約為14億元。截至2021年末存續(xù)公司債券、專項(xiàng)債券、私募債券等20余只，債券余額約142億元。2020年曾經(jīng)成功分別在澳門中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX，澳門金交所）和香港聯(lián)交所（HKEX）發(fā)行1億歐元債券。
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