2023年日照莒縣城投債權(quán)政府債定融
全省債務(wù)最少區(qū)域市場首融 | 國資局100%控股AA平臺首次融資 | 土地抵押+應(yīng)收賬款質(zhì)押 | 打款當天起息
【2023日照莒縣城投債權(quán)政府債定融】 【規(guī)模】1億 【期限】12/24個月 【付息方式】自然季度付息（3、6、9、12月8號）【預(yù)期年化收益】10萬-50萬-100萬-300萬12個月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24個月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%資金用途：用于日照市莒縣袁公河流域蓄水灌溉治理項目（紅頭文件審批） 【AA融資方】莒xx集團有限公司（莒縣國資局100%控股）1、注冊資本2億元（實繳），截至2021年9月，公司總資產(chǎn)66.77億元，資產(chǎn)負債率41.83%，債務(wù)結(jié)構(gòu)合理，抗風險能力強。2、公司主體評級AA，評級展望穩(wěn)定，償債能力強，受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響不大，違約風險很低。3、公司是莒縣主要的土地儲備開發(fā)經(jīng)營平臺，主要負責區(qū)域內(nèi)土地儲備開發(fā)及出讓、土地綜合整治、市政工程等，具有一定的區(qū)域壟斷地位，主要業(yè)務(wù)持續(xù)性較好，近年公司持續(xù)獲得莒縣政府給予的資金、資產(chǎn)注入，政府支持力度大。 【擔保方】莒縣xx資發(fā)展有限公司（莒縣國資局100%控股）1、注冊資本2億元，截至2022年10月，公司總資產(chǎn)32.63億元，資產(chǎn)負債率僅29.11%。2、公司是區(qū)域內(nèi)重要政府平臺，主要負責縣政府授權(quán)的水利、林業(yè)項目投資建設(shè)與開發(fā)利用，具有區(qū)域壟斷地位，財政補貼力度大?！咀≌玫?應(yīng)收質(zhì)押】1、融資方提供1.5億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保，應(yīng)收賬款已確權(quán)。2、融資方提供40684平方米，價值1.83億元土地抵押。土地證號：魯（2022）莒縣不動產(chǎn)權(quán)第0043327號【區(qū)域簡介】日照，山東省地級市，西靠臨沂， 北接青島、濰坊，南臨連云港。2021年，全市GDP2211.96億元，一般公共預(yù)算收入187.49億元，政府債務(wù)余額460.41億元，全省最低！莒縣，隸屬于山東省日照市，2021年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值424.97億元，增長8.4%；一般公共預(yù)算收入達到25.76億元，增長8%！
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【基本要素】
發(fā)行規(guī)模：5億 期限：24個月；半年付息
稅后收益：100-300w，7.3%-7.5%
資金運用：置換金融機構(gòu)借款。
風控措施：高郵市JSTZ發(fā)展集團有限公司為本項目提供不可撤銷的連帶責任擔保
還款來源：債務(wù)人KF高新經(jīng)營活動的現(xiàn)金流；高郵建投提供保證擔保。
【信托亮點】
⒈【債務(wù)人】：揚州KF高新，ＡＡ主體評級，實際控制人為高郵國資中心，高郵第三大平臺，2021年6月資產(chǎn)規(guī)模140.9億，本項目到期日2023全年僅需還款6.8億，還款無壓力。債務(wù)人資產(chǎn)規(guī)模大，政府支持力度大，償債能力強。
⒉【擔保人】：高郵JT，ＡＡ主體評級，實際控制人為高郵市人民政府，高郵第一大平臺，2021年6月資產(chǎn)規(guī)模330億，資產(chǎn)規(guī)模大，2021年12月7日成功發(fā)行一期8個億企業(yè)債。擔保人和金融機構(gòu)關(guān)系較好，政府支持力度大，擔保能力強。
⒊【高郵市】：2020年GDP838億排名揚州市第3，一般公共預(yù)算收入37.91億。高郵地處上海經(jīng)濟圈和南京都市圈雙重輻射區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便捷，并設(shè)有兩座高鐵站。高郵國家高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)揚州第一，秦郵特鋼躋身中國民企制造業(yè)500強，中信戴卡、中航工業(yè)、中國航天水力、艾諾斯、德韌汽車配件等世界500強入駐高郵。
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