央企信托—42號湖南郴州AA+純市級政信
?第三大AA市級平臺400億發(fā)行人，第一大AA+市級平臺560億AA+券內(nèi)擔(dān)保
?本期債券發(fā)行70%為省內(nèi)金融機構(gòu)認購，額度稀缺
??【央企信托—42號湖南郴州AA+純市級政信】規(guī)模2.5億，到期日2026.5.5，自然年度付息，50萬-300萬 7.2%-7.4%（合同收益7%，差額部分合同雙錄回收后1個工作日內(nèi)支付）
??【融資人】第三大市級平臺，實際控制人為郴州市國資委，2022年末總資產(chǎn)406億，資產(chǎn)負債率僅為48.5%，實現(xiàn)營業(yè)收入17億元，凈利潤2億元，AA公開發(fā)債主體，債項評級AA+
??【券內(nèi)保證人】第一大市級平臺；實際控制人為郴州市國資委；2022年末總資產(chǎn)563億，資產(chǎn)負債率僅為45.5%，實現(xiàn)營業(yè)收入46億元，AA+公開發(fā)債主體，具備較強擔(dān)保能力。
??【郴州市】湖南省下轄地級市，著名的有色金屬之鄉(xiāng)，鎢、鉍儲量全球分列第一和第二，鉬、石墨儲量全國第一。2022年GDP2980億元，一般公共預(yù)算收入178億元，GDP和公共預(yù)算增速均位列全省第一
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【（國企+央企）信托-常德市純正地級市政信信托計劃】
（國企+央企）信托-常德市純正地級市政信信托計劃
收益 7.0%-7.1% 發(fā)行 央企信托
期限 24個月 付息 按年付息
起投 100萬
規(guī)模 2億
本期規(guī)模1000萬，募滿封賬，進款中
認購金額 預(yù)期收益率 返利
100萬≤X＜300萬 7.0% 面議
300萬≤X
7.1%
面議
項目亮點：
1、 還款人常德經(jīng)投是純正地級市平臺，且為數(shù)一數(shù)二的骨干平臺，國家發(fā)改委新批復(fù)3.8 億元公開債，主體長期信用等級 AA+。層級高，實力強勁，信譽佳，按約定償還本次信托貸款本息的壓力極?。?
2、 擔(dān)保人金禹水利是純正地級市平臺，主體信用等級 AA。負債率僅為 40.87%，處于極低水平，2017-2019 年負債率分別為 56.78%、52.15%、48.64%，公司近年回款較多，償還了較多融資，負債率逐年下降，當(dāng)前財務(wù)狀況較佳，具有很強的代償能力；
3、 常德市，是湖南省轄地級市，省域副中心城市，2020 年，常德市 GDP3750 億元，比2019 年增長 7.9%，一般公共財政預(yù)算收入 187.86 億元，層級高，經(jīng)濟與財政高；
融資主體：常德市金禹水利投資有限公司
資金投向：用于受讓金禹水利持有的對應(yīng)債務(wù)人為常德經(jīng)開的應(yīng)收債權(quán)。
還款來源：
1、債務(wù)人的經(jīng)營性、投資性或再融資現(xiàn)金流入；
2、擔(dān)保人的經(jīng)營性、投資性或再融資現(xiàn)金流入；
3、轉(zhuǎn)讓應(yīng)收債權(quán)；
風(fēng)控措施：
擔(dān)保方常德市金禹水利投資有限公司提供擔(dān)保
資料擴展：
區(qū)域介紹：
? 層級高，財政經(jīng)濟高：常德市，是湖南省轄地級市，省域副中心城市，是長江經(jīng)濟帶、環(huán)洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟圈的重要城市，陶淵明筆下的《桃花源記》所在地，國家園林城市，環(huán)境宜居。市內(nèi)有國家級的常德經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，2020年，常德市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）3750億元，比2019年增長7.9%，完成一般公共財政預(yù)算收入187.86億元，層級高，經(jīng)濟與財政高。
融資方介紹：
? 公司簡介：債務(wù)人，即本信托直接還款人“常德市經(jīng)濟建設(shè)投資集團有限公司”是常德市第二大平臺，和第一大平臺資產(chǎn)規(guī)模，地位相當(dāng)，純正的地級市平臺，常德市國資委控股90%，省政府通過省國投占股10%。是常德市政府負責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的骨干企業(yè)，得到政府大力支持。? 信用情況：2020年10月國家發(fā)改委新批復(fù)3.8億元公開債，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司確定其主體長期信用等級AA+，評級展望穩(wěn)定。
? 財務(wù)狀況：截至2020年9月，常德經(jīng)投總資產(chǎn)898.6億元，所有者權(quán)益323.03億元，2019年營業(yè)收入63.34億元；還款人為純正骨干地級市平臺，層級高，資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入高，信用等級AA+，且為發(fā)改委公開債主體，金融機構(gòu)認可度極高，再融資能力超強，按約定償還本次信托貸款本息的壓力極小。
擔(dān)保方介紹：
? 公司簡介：擔(dān)保人“常德市金禹水利投資有限公司”是純正地級市平臺，100%直接股東為常德市國資委，是常德市水利和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要業(yè)務(wù)為市政建設(shè)、排水設(shè)施管理等。經(jīng)營模式為項目建設(shè)前期，公司與常德市財政局簽訂回購協(xié)議，項目竣工后，市政府一次性回購，資金分期支付。
? 信用情況：聯(lián)合信用評級有限公司確定其主體信用等級AA，評級展望穩(wěn)定。
? 財務(wù)狀況：截至2020年9月，金禹水利總資產(chǎn)221.64億元，所有者權(quán)益131.05億元，負債率僅為40.87%，處于極低水平；2017-2019年負債率分別為56.78%、52.15%、48.64%，公司近年回款較多，償還了較多融資，負債率逐年下降，當(dāng)前財務(wù)狀況較佳，具有很強的代償能力。
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