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央企信托-XX9號城投債

政信傳媒 2023年06月05日 14:31 118 定融傳媒網(wǎng)

山東鄒城；18個月AA+央企信托城投債，非網(wǎng)紅企業(yè)市場首融！
當?shù)氐谝淮笃脚_券內(nèi)擔保
R2低風險城投債項目，債券評級AA+
成立結算差額，紙質合同

【央企信托-XX9號城投債】
【要素】3億，18個月，年度付息
【收益】100萬-300萬：7.4%-7.5%
【資金用途】投資于“HTKG2022年非公開發(fā)行的公司債券（第一期）”
【發(fā)行方】HTKG，當?shù)刎斦?00%控股，是當?shù)刂匾幕ㄖ黧w，當?shù)氐诙笃脚_公司，債項評級AA+，截至2022年，總資產(chǎn)106.8億元，凈資產(chǎn)58.65億元
【擔保方】ZCCZ，當?shù)刎斦?00%控股，是當?shù)刂匾幕ㄖ黧w，當?shù)氐谝淮笃脚_公司，主體評級AA+,截至2022年6月末，總資產(chǎn)534.17億元，凈資產(chǎn)216.66億元，資產(chǎn)負債率62.17%。
【區(qū)域】濟寧市，是淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一，中國百強城市第65位；2021年，GDP完成5069.96億，一般公共預算收入440.52億元，山東省內(nèi)排名第六；鄒城市，山東省轄縣級市，由濟寧市代管，鄒城歷史文化底蘊深厚，是國家歷史文化名城、千年古縣，是鄒魯文化的發(fā)祥地和戰(zhàn)國時期思想家、教育家、儒家學派代表人物孟子的故里。境內(nèi)有邾國故城、野店遺址、鳧山羲皇廟等遺址。主要旅游景區(qū)有孟廟、孟府、孟林、嶧山風景區(qū)、明魯王陵、上九山古村、鳳凰山風景區(qū)、鐵山公園、護駕山植物園、五寶庵山等。



其他優(yōu)質項目推薦：
【洛陽古都2021年應收賬款債權1號項目】

地級市政信！河南第二大地級市+十三朝古都+經(jīng)濟實力位居中部非省會第一+AA擔保主體+超額應收賬款質押+第一大平臺（AA發(fā)債）融資

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【河南-洛陽古都2021年應收賬款債權1號項目】

【項目規(guī)?！浚?500萬

【項目期限】12個月

【付息方式】：自然季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）

【預期收益率】：

12個月：10萬-50萬-100萬-300萬

預期收益： 9.0%-9.3%-9.6%-9.8%

【融資人】：洛陽XX發(fā)展集團有限公司（AA評級）

央企信托-XX9號城投債

【資金用途】：資金主要用于基礎設施建設及補充公司流動資金等

【風控措施】

1、【AA評級擔?！柯尻朮X城集團有限公司提供無限連帶責任保證擔保；

2、【應收賬款質押】洛陽XX發(fā)展集團有限公司提供足額應收賬款質押；

【項目亮點】

1、【融資人】：洛陽X發(fā)展集團有限公司，洛陽市老城區(qū)最大的ZF平臺，主體信用評級AA。實控人為洛陽市老城區(qū)人民ZF，總資產(chǎn)150.20億元。

2、【擔保人】：洛陽XX城集團有限公司，洛陽市老城區(qū)第二大ZF平臺，老城區(qū)最重要的保障房建設主體，實控人為老城區(qū)發(fā)改委，主體評級AA,總資產(chǎn)90.53億元。

3、【應收賬款質押】融資方提供足額的應收質押！

【區(qū)域介紹】

洛陽市為河南省第二大地級市，十三朝古都，世界文化名城，中國四大古都之一！中原城市群副中心城市，19年GDP達5035億元，一般預算收入342.7億元，經(jīng)濟實力位居中部非省會城市第一！

【資金用途】

資金主要用于基礎設施建設及補充公司流動資金等。

【還款來源】

1、發(fā)行方持有的應收賬款還款

2、發(fā)行方的經(jīng)營收入和再融資資金
還款

3、擔保人經(jīng)營收入還
款。

【風控措施】

1、洛陽XX隅城集團發(fā)展有限公司為本產(chǎn)品的本金和收益兌付提供全額可撤銷的連帶責任保證擔保。

2、洛陽xx發(fā)展集團有限公司的應收賬款提供質押保證。

【融資方】

洛陽xx發(fā)展集團有限公司是洛陽市國有企業(yè)，實際控制人是老城金融辦，是老城最大的政府平臺公司。注冊資本5.8 億元。 主要通過股權、基金投資，培育孵化，價值管理等方式，重點進行文化旅游產(chǎn)業(yè)投資、人工智能和新能源等創(chuàng)新型企業(yè)投 資、城市建設和新型基礎設施建設投資、貿(mào)易類企業(yè)并購及科創(chuàng)園、文化產(chǎn)業(yè)園建設。2019 年控股A 股某上市公司，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的布局重要一步。2018年和 2019 年，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額分別為 82.26 億和 142.14 億，負債總額分別為 52.69 億和 91.13 億，所有者權益分別為29.56 億和 51.00 億，負債率分別為 64.05%和 64.11%；營業(yè)收入分別為 9.34 億和 16.23 億。 近兩年總資產(chǎn)規(guī)模大幅度增長，負債保持穩(wěn)定，營業(yè)收入穩(wěn)步增加。

【擔保方】

洛陽xx城集團有限公司是洛陽市國有企業(yè)，實際控制人是老城財政局，是老城第二大政府平臺公司。注冊資本 5.2
億 元。主要承擔城市及農(nóng)村基礎設施建設項目、保障房項目、土地整理等投資。中證鵬元資信評估股份有限公司對該公司主體綜合實力評級為AA。2018 年和 2019 年，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額分別88.60 億和 92.97 億，負債總額分別為39.10 億和42.48 億，所有者權益分別為 49.50 億和 50.49 億，負債率分別為 44.13%和 45.49%；營業(yè)收入分別為 5.26億和 7.00 億。 近兩年總資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，負債小幅度增加，營業(yè)收入持續(xù)增長。

【項目背景】

洛陽市，河南省地級市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市區(qū)位優(yōu)勢明顯。主導產(chǎn)業(yè)為裝備制造、能源電力、石油化工、新材料、硅光伏及光電等。2018 年-2019 年，洛陽市地區(qū)生產(chǎn)總值分別為 4640.8 億元和 5035億元，同比增長 7.8%，增速居全省第 2 位。2018 年-2019 年，洛陽市一般公共預算收入總計 353.8 億和 368.9 億元，增長 7.6%；2019 年市本級一般公共 預算收入 91.2 億元。


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