國企信托-華創(chuàng)39號·西咸新區(qū)KG集團(tuán)
上新省會優(yōu)質(zhì)城區(qū)非標(biāo)政信,極少融資,優(yōu)勢顯著!
超600億資產(chǎn)的AA發(fā)債主體,攜手國企信托市場首發(fā)!季度付息,R2風(fēng)險評級!
【國企信托-華創(chuàng)39號·西咸新區(qū)KG集團(tuán)】
【要素】規(guī)模5億,分為2種期限,收益如下:
12個月:100-300-1000萬 6.6%-7%-7.3%
24個月:100-300-1000萬 6.1%-7.3%-7.6%
【付息方式】按自然季度
【資金用途】投向陜西省西咸新區(qū)KG新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司作為債務(wù)人的專項(xiàng)債權(quán)。
【融資方】西咸新區(qū)KG集團(tuán),AA公開發(fā)債主體,西咸新區(qū)發(fā)展集團(tuán)持股51%、空港新城管委會持股49%,實(shí)控人是西咸新區(qū)管委會;作為KG新城片區(qū)的基建主體,公司負(fù)責(zé)陜西西咸空港保稅物流中心、西部飛機(jī)維修基地創(chuàng)新服務(wù)中心等多個重點(diǎn)項(xiàng)目;2022年末,公司總資產(chǎn)606.68億,營收51.29億;公司主要通過銀行貸款和債券融資,存續(xù)債券7筆、余額46.4億,目前有仍未使用的銀行授信137.2億元,極少參與非標(biāo)融資,還款能力非常強(qiáng)。
【擔(dān)保方】西咸CT集團(tuán),作為西咸新區(qū)發(fā)展集團(tuán)(AAA主體)的全資子公司,是西咸新區(qū)的重要平臺;2022年末,公司總資產(chǎn)384.23億,營收47.23億;公司極少參與非標(biāo)融資,擔(dān)保能力非常強(qiáng)。
【區(qū)域】西咸新區(qū)是第7個國家級新區(qū),KG新城為西咸新區(qū)下轄的五大板塊之一,坐擁全國第八大樞紐機(jī)場-西安咸陽機(jī)場,發(fā)展臨空先進(jìn)制造業(yè)、航空樞紐保障業(yè)、臨空高端服務(wù)業(yè)這3大產(chǎn)業(yè),是國家級臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū);2021年,西咸新區(qū)公共預(yù)算收入高達(dá)106.47億,而KG新城片區(qū)財政總收入也達(dá)到36.09億,對城投平臺的支持能力和意愿非常強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【云南海東開發(fā)投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(應(yīng)收賬款)計(jì)劃】
市場唯一發(fā)行云南大理州級平臺打款當(dāng)日成立起息
【海東開發(fā)投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(應(yīng)收賬款)計(jì)劃】
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】地級市政府融資項(xiàng)目:地級市平臺融資,負(fù)債只有銀行借款和發(fā)債任何非標(biāo)未做過+雙擔(dān)保+足額應(yīng)收賬款質(zhì)押+資金去向明確!
【規(guī)模期限】:總規(guī)模2億,每期5000萬。12個月、24個月,每自然季度(3、6、9、12月10日)付息,打款當(dāng)日成立起息。
【客戶收益】:
一年期:10萬-50萬-100萬-300萬:8.7%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.5%/年
兩年期:10萬-50萬-100萬-300萬:9.0%/年-9.3%/年-9.5%/年-9.8%/年
【資金用途】:用于市政道路建設(shè)及補(bǔ)充流動性資金
【風(fēng)控措施及亮點(diǎn)】
1【發(fā)行方】:大理XX開發(fā)投資集團(tuán)有限公司隸屬大理海東開發(fā)管理委員會,公司成立于2012-06-18,注冊資本56000萬元人民幣。截止2021年12月,公司總資產(chǎn)148.9億元,凈資產(chǎn)76.8億元。
2【發(fā)債優(yōu)勢】:發(fā)行人目前公司存量債券為1只,規(guī)模5億元。到期時間均晚于本產(chǎn)品。截至2021年7月,發(fā)行人尚有銀行未使用授信額度6.8億,合作方央企均帶資金合作,資金來源充足。
3【足額應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)?!浚喊l(fā)行人提供名下2.6億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保,確保項(xiàng)目安全穩(wěn)健。
4【雙擔(dān)保保證】:大理海東XX融資擔(dān)保有限公司和大理海東XX市政建設(shè)有限公司為本產(chǎn)品到期兌付履約承擔(dān)全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證。
5【上級政府批】:州級管委會&管委會財政局批復(fù)、納入管委會財政
【區(qū)位經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢】:大理白族自治州為云南省第二大城市,2021年,大理白族自治州實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1632.99億元,比2020年增長7.0%。一般公共預(yù)算收入111.78億元,政府性基金收入30.62億元,稅收收入69.13億元。
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