2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號
【2022濟寧兗州融通債權(quán)1號】
規(guī)模:不超過人民幣1億元。
期限:12個月
1號:一年期:30-50-100-300萬:8.8%-9%-9.3%-9.5%
資金用途:用于補充發(fā)行人流動資金。
起息日:每日成立,季度付息。
【融資方】濟寧市XX區(qū)融通投資有限公司
公司成立于2013年05月10日,注冊資本為2億元,濟寧市XX區(qū)國資委唯一股東及實控人,AA評級主體,債項評級AA+(共存續(xù)1只債券,債券余額3.9億)。截止2021年12月,總資產(chǎn)為64.32億;凈資產(chǎn)22.82億;總營收5.38億,相比去年同期增長5.92%。公司主要負責兗州區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營建設(shè)、建設(shè)工程設(shè)計施工等,是兗州區(qū)城市建設(shè)領(lǐng)域的重要投融資主體之一,可獲得政府的資金支持。截止至2021年末,對政府部門其他應(yīng)收賬款為10.25億元,占應(yīng)收賬款總額的98.79%。對政府部門其他應(yīng)收賬款為17.16億元,占其他應(yīng)收總額的88.38%。
【增信措施】
【擔保方】濟寧市XX區(qū)惠民城建投資有限公司
成立于2002年,注冊資本為370117.51萬元,濟寧市兗州區(qū)國資委唯一股東及實控人,該區(qū)域第一平臺公司!主體及債券評級AA+,存續(xù)債券24只,債券余額達137.9億元。公司主城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營,其業(yè)務(wù)在區(qū)域內(nèi)具有一定的專營性,是兗州區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體,主要經(jīng)營包括市政工程、土地整理等。市政代建業(yè)務(wù)收入來源較有保障,持續(xù)性較好,且有望持續(xù)獲得較大力度的外部支持。截止2021年12月底,總資產(chǎn)486.72億,凈資產(chǎn)206.61億,總營收72.38億。截止至2021年末,對政府部門應(yīng)收賬款為80.15億元。對政府部門其他應(yīng)收賬款為61.63億元。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
發(fā)行人提供金額1.6億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押。
【區(qū)域經(jīng)濟】
濟寧市:著名的‘孔孟之鄉(xiāng)、運河之都’,水滸文化的發(fā)源地。煤炭年產(chǎn)量占山東省一半以上。山東省政府批復(fù)確認的淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一。擁有15個國家和地區(qū)的53家世界500強企業(yè)落戶,建成多個國家產(chǎn)業(yè)基地。2021年,濟寧市地區(qū)生產(chǎn)總值為5069.96億元,GDP實現(xiàn)增速8.5%,位列全省第六。一般公共預(yù)算收入達440.52億元,位列全省第五;區(qū)域負債率僅26.53%。2021年濟寧市政府鼓勵企業(yè)對接資本市場,實現(xiàn)直接融資530億元,全市基金規(guī)模達到200億元、完成投資50億元。投融資能力顯著增強,主要經(jīng)營指標創(chuàng)歷史新高。
兗州區(qū):隸屬濟寧,古為九州之一,也是全國重要的交通樞。2021年,兗州區(qū)GDP實現(xiàn)587.74億元,GDP實現(xiàn)增速7.9%,位列濟寧市第三;一般公共預(yù)算收入完成49.72億元,位列濟寧市第二;區(qū)域負債率僅24.09%。綜合實力躍居“全國百強區(qū)”“全省三十強縣”,獲評“山東省民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展先進區(qū)”!
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1億,首期3000萬 12個月/24個月 按季付息
10萬-30萬-50萬-100萬 8.8%-9.1%-9.4%-9.7%
10萬-30萬-50萬-100萬 9.2%-9.5%-9.8%-10.0%
融資方:洛陽XX城集團有限公司
擔保方:洛陽XX發(fā)展集團有限公司
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