玉溪市撫仙湖保護(hù)開(kāi)發(fā)投資債權(quán)項(xiàng)目
主體信用評(píng)級(jí)AA，總資產(chǎn)為149.2億元
玉溪市撫仙湖保護(hù)開(kāi)發(fā)投資債權(quán)項(xiàng)目
【基本要素】自然季度付息；
預(yù)期收益率：1年期 （票面收益7.5% 打款既補(bǔ)足差額）
10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)
9.0%-9.5%-10.0%；
【融資方】:玉溪市XXH開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司：注冊(cè)資本19億， 主體評(píng)級(jí)AA，直屬于市國(guó)資委，是地級(jí)市本級(jí)國(guó)有獨(dú)資平臺(tái)，主要承擔(dān)“三湖”周邊土地開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)等職能，具有較強(qiáng)的專營(yíng)優(yōu)勢(shì)，能夠持續(xù)得到政府在補(bǔ)助和資本金注入方面的支持。截至2021年12月底，公司總資產(chǎn)為149.2億元
【擔(dān)保方】:云南XX水電集團(tuán)有限公司，隸屬于市人民政府國(guó)資委，主要從事水利水電、市政設(shè)施管理，是當(dāng)?shù)刂匾膰?guó)有建設(shè)平臺(tái)。負(fù)債率低，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【區(qū)域】:YX市，國(guó)歌譜曲者聶耳的故鄉(xiāng)，是省內(nèi)第三大地級(jí)市，素有生命起源地之稱。2021年全市GDP為2352.3億元，一般公共預(yù)算收入143.8億元
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【紫金轉(zhuǎn)債今日申購(gòu) 債券代碼為：113041】
有轉(zhuǎn)債的申購(gòu)肯定少不了投資者關(guān)注了，今日是有不少新債申購(gòu)的，這紫金轉(zhuǎn)債就是其中之一了，那么紫金轉(zhuǎn)債今日申購(gòu)，債券代碼為：113041。紫金轉(zhuǎn)債本次募集資金多少，轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)如何呢？我們一起來(lái)看看！
紫金轉(zhuǎn)債申購(gòu)情況
可轉(zhuǎn)債一般指可轉(zhuǎn)換債券，可轉(zhuǎn)債可以大量申購(gòu)，和打新股不同的是，可轉(zhuǎn)債不需要市值，就是只要你有賬戶就可以申購(gòu)。紫金轉(zhuǎn)債正股紫金礦業(yè)，是國(guó)內(nèi)大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)，主要在全球范圍內(nèi)從事金、銅、鋅等礦產(chǎn)資源的勘查與開(kāi)發(fā)，延伸冶煉加工和貿(mào)易等業(yè)務(wù)，擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
紫金轉(zhuǎn)債申購(gòu)如何
據(jù)最新的消息了解到，紫金轉(zhuǎn)債今日申購(gòu)，本次募集資金60億元，轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)AAA，轉(zhuǎn)股價(jià)值102.57，溢價(jià)率-2.5%，轉(zhuǎn)債條款比較常規(guī)。票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%。
紫金轉(zhuǎn)債正股紫金礦業(yè)，屬于礦石行業(yè)，他們的銅，金和鋅資源儲(chǔ)量位于全球前列。公司財(cái)務(wù)狀況優(yōu)秀，近三年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，而且公司盈利能力較強(qiáng)。當(dāng)前PE為30.3，處于歷史正常估值區(qū)間，比同行估值較低。轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)非常優(yōu)秀。
流動(dòng)資金估算有幾種方法，流動(dòng)資金估算時(shí)應(yīng)該注意什么？
流動(dòng)資金估算有幾種方法呢？
1、擴(kuò)大指標(biāo)估算方法
擴(kuò)大指標(biāo)估算法是估算流量資金的一種簡(jiǎn)化方法，一般可以參照類似企業(yè)的流動(dòng)資金在銷售收入和運(yùn)營(yíng)成本中所占的比例，或單位產(chǎn)量所占的流動(dòng)資金的數(shù)量來(lái)估算。擴(kuò)大指標(biāo)估算方法雖然精度不高，但簡(jiǎn)單易行，一般適用于項(xiàng)目建議書(shū)階段的流動(dòng)資金估算。
2、分項(xiàng)詳細(xì)估算方法
流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債分別估算。計(jì)算公式為：
流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債=流動(dòng)資金
應(yīng)收賬款+庫(kù)存+現(xiàn)金=流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付賬款
資金移動(dòng)今年的增長(zhǎng)金額=今年的流動(dòng)資金-去年的流動(dòng)資金
估算流動(dòng)資金的具體步驟包括首先計(jì)算存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的年周轉(zhuǎn)次數(shù)，然后逐項(xiàng)估計(jì)被占用的資金。
1)周轉(zhuǎn)次數(shù)的計(jì)算
周轉(zhuǎn)次數(shù)的計(jì)算公式為：360/最小周轉(zhuǎn)天數(shù)=周轉(zhuǎn)次數(shù)
參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)確定，或按部門(行業(yè))規(guī)定計(jì)算存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)。
2)庫(kù)存估算
存貨是指企業(yè)為銷售或消費(fèi)而儲(chǔ)備的各種商品。為了簡(jiǎn)化計(jì)算，只對(duì)采購(gòu)的原材料、采購(gòu)的燃料、在制品和成品進(jìn)行逐項(xiàng)考慮和計(jì)算。計(jì)算公式為：
采購(gòu)的原材料+采購(gòu)的燃料+在產(chǎn)品+成品=庫(kù)存
外購(gòu)原材料年總成本/原材料周轉(zhuǎn)次數(shù)=外購(gòu)原材料占用的資金
每年購(gòu)買的燃料/按類別劃分的周轉(zhuǎn)次數(shù)=購(gòu)買的燃料
(年采購(gòu)燃料+年采購(gòu)原材料+年工資及福利費(fèi)+年修理費(fèi)+年其他制造費(fèi)用)/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)=在產(chǎn)品
年運(yùn)營(yíng)成本/成品周轉(zhuǎn)次數(shù)=成品
3)應(yīng)收賬款的估算
應(yīng)收賬款是指企業(yè)出售的商品和企業(yè)提供的服務(wù)中尚未收回的資金，包括許多科目。通常，僅計(jì)算銷售應(yīng)收款。計(jì)算公式為：
年銷售收入/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=應(yīng)收賬款
4)現(xiàn)金需求的估計(jì)
本項(xiàng)目當(dāng)期資金現(xiàn)金是指資金，貨幣，即企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中以貨幣形式存在的資金部分，包括企業(yè)存放的現(xiàn)金和銀行存款。計(jì)算公式為：
現(xiàn)金需求量=(年薪和福利支出+其他費(fèi)用)/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)
其他費(fèi)用=制造費(fèi)用+管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用-(工資和福利費(fèi)、折舊費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用、攤銷費(fèi)用和修理費(fèi))
5)流動(dòng)負(fù)債的估算
在一年或一年以上的商業(yè)周期內(nèi)需要償還的各種債務(wù)就是流動(dòng)負(fù)債。計(jì)算公式為：
(年采購(gòu)原材料+年采購(gòu)燃料)/應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=應(yīng)付賬款
根據(jù)流動(dòng)資金的估算結(jié)果，編制了流動(dòng)資金的估算表。
移動(dòng)資金估計(jì)中應(yīng)注意的問(wèn)題是什么？
(1)采用分項(xiàng)明細(xì)估算法時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況確定現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、存貨和應(yīng)付賬款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，并考慮一定的保險(xiǎn)因素。因?yàn)樽畹椭苻D(zhuǎn)天數(shù)減少了，周轉(zhuǎn)次數(shù)也會(huì)增加，從而減少了資金的移動(dòng)量。因此，必須實(shí)際選擇最低周轉(zhuǎn)天數(shù)。庫(kù)存中的外購(gòu)原材料和燃料應(yīng)根據(jù)品種和來(lái)源確定，考慮運(yùn)輸方式和距離等因素，以及所占機(jī)動(dòng)資金的比例等
(2)根據(jù)不同生產(chǎn)負(fù)荷所需的各種費(fèi)用金額，計(jì)算不同生產(chǎn)負(fù)荷下的流動(dòng)資金
上述計(jì)算公式可用于估算，但不能直接乘以100%生產(chǎn)負(fù)荷下的流動(dòng)資金找出答案。
(3)流動(dòng)資金是長(zhǎng)期(永久)流動(dòng)資產(chǎn)，流動(dòng)資金可以通過(guò)長(zhǎng)期負(fù)債和資本籌集
(一般要求占30%)。一般要求它在投入生產(chǎn)前一年開(kāi)始提升流動(dòng)資金。為了簡(jiǎn)化計(jì)算，可以規(guī)定流動(dòng)資金的需求應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)第一年的生產(chǎn)負(fù)荷來(lái)安排。貸款部分按整年計(jì)算利息，當(dāng)期資金的利息計(jì)入生產(chǎn)期間的財(cái)務(wù)費(fèi)用。所有流動(dòng)資金(不包括利息)將在項(xiàng)目計(jì)算期結(jié)束時(shí)收回。
以上就是流動(dòng)資金估算的相關(guān)介紹了，希望上述內(nèi)容，可以幫助大家更好的理解流動(dòng)資金。
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