【中魯城投債2號私募證券投資基金】

【規(guī)?！浚?億

【期限】：1.5年

【收益】：年收益8.5%以上管理人提取50%

【付息方式】：年度付息到期還本

【起投金額】：人民幣100萬元起；

【基金托管人】：國泰君安證券

【資金用途】：濰坊經(jīng)XX集團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（21濰經(jīng)03，196900）、濰坊水XX集團有限公司2022年非公開發(fā)行公司債券（22濰水01，133177）、濰坊濱XX集團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(疫情防控債，21濱防01，133169)、債券正回購、債券逆回購、現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）。

【亮點分析】：

標的債券：濰坊經(jīng)XX集團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（21濰經(jīng)03,196900），債項評級AA+；發(fā)行人實控人為寒亭區(qū)財政局和濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，是濰坊經(jīng)開區(qū)最重要的城投平臺，總資產(chǎn)178.76億。主體評級AA，評級穩(wěn)定。

標的債券：濰坊XX集團有限公司2022年非公開發(fā)行公司債券（22濰水01，133177），主體評級AA+,評級穩(wěn)定。濰坊水務投資集團有限公司主要承擔濰坊市原水供應及基礎設施建設等職責。跟蹤期內(nèi)，濰坊市經(jīng)濟和財政實力仍較強，峽山水庫仍具有重要戰(zhàn)略地位，作為濰坊市主要的原水供應主體及濰坊市峽山生態(tài)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)重要的基礎設施建設運營主體，繼續(xù)獲得當?shù)卣挠辛χС?

【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
市場首發(fā)【鄄城縣恒源XX開發(fā)有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓】
政府控股平臺擔保+4000萬應收賬款質(zhì)押
【產(chǎn)品規(guī)?！浚?000萬
【產(chǎn)品期限】：1年期
【付息方式】：半年付息（4月20日、10月20日），到期還本
【起息時間】： 周五起息
5w起投以1萬的整數(shù)倍遞增
【預期收益率】：
一年期
5萬-20萬（不含）---8.0
20萬-50萬（不含）---8.5
50萬-100萬（不含）---9.0%
100萬及以上---9.5%
【資金用途】：用于補充公司資金流動性
【融資主體】：鄄城縣恒源XX開發(fā)有限公司，成立于2011年4月26日，實控人是鄄城縣國有資產(chǎn)經(jīng)營中心。公司作為鄄城縣重要的城市基礎設施建設主體之一。截至2021年12月底總資產(chǎn)109.68億元，凈資產(chǎn)48.38億元。
【擔保主體】：鄄城縣清源XX開發(fā)有限公司，實際控制人是鄄城縣國有資產(chǎn)經(jīng)營中心。作為一般類投資公司，按市場化原則運營管理所屬企業(yè)及資產(chǎn)，圍繞投融資與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營兩大目標開展業(yè)務，服務城市建設發(fā)展，提升資產(chǎn)營運效益。截至2021年底總資產(chǎn)達7.49億元，凈資產(chǎn)3.42億元。
【增信措施】
政府控股平臺擔保：擔保方鄄城縣清源XX開發(fā)有限公司為本次發(fā)行提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保，并開具擔保函。
足額應收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供4000萬應收賬款質(zhì)押擔保。