【中魯城投債2號私募證券投資基金】

【規(guī)?！浚?億

【期限】：1.5年

【收益】：年收益8.5%以上管理人提取50%

【付息方式】：年度付息到期還本

【起投金額】：人民幣100萬元起；

【基金托管人】：國泰君安證券

【資金用途】：濰坊經(jīng)XX集團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（21濰經(jīng)03，196900）、濰坊水XX集團有限公司2022年非公開發(fā)行公司債券（22濰水01，133177）、濰坊濱XX集團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(疫情防控債，21濱防01，133169)、債券正回購、債券逆回購、現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結構性存款及其他銀行存款）。

【亮點分析】：

標的債券：濰坊經(jīng)XX集團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（21濰經(jīng)03,196900），債項評級AA+；發(fā)行人實控人為寒亭區(qū)財政局和濰坊市國有資產監(jiān)督管理委員會，是濰坊經(jīng)開區(qū)最重要的城投平臺，總資產178.76億。主體評級AA，評級穩(wěn)定。

標的債券：濰坊XX集團有限公司2022年非公開發(fā)行公司債券（22濰水01，133177），主體評級AA+,評級穩(wěn)定。濰坊水務投資集團有限公司主要承擔濰坊市原水供應及基礎設施建設等職責。跟蹤期內，濰坊市經(jīng)濟和財政實力仍較強，峽山水庫仍具有重要戰(zhàn)略地位，作為濰坊市主要的原水供應主體及濰坊市峽山生態(tài)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)重要的基礎設施建設運營主體，繼續(xù)獲得當?shù)卣挠辛χС?

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融資人：四川成阿發(fā)展實業(yè)有限公司，實控人為金堂縣國資局，是金堂縣內的建設和投資經(jīng)營主體，主體評級AA，債項評級AA。截止2021年末，公司總資產212.79億元，營業(yè)收入9.81億元，資產負債率50.83%，營收穩(wěn)定，償債能力強。
擔保人：金堂縣國有資產投資經(jīng)營有限責任公司，實控人為金堂縣國資局，是金堂縣重要的基礎設施建設和成阿工業(yè)園唯一的基礎設施建設主體，公司業(yè)務具有較強的區(qū)域專營性，主體評級AA，債項評級AA。截止2021年末，公司總資產445.83億元，營業(yè)收入19.75億元，資產負債率40.74%，營收穩(wěn)定，擔保能力強。
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