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央企信托-HL30號(hào)·淮安AA+政信集合資金信托計(jì)劃

政信傳媒 2023年07月12日 16:19 61 定融傳媒網(wǎng)
江蘇淮安：7.1%  中心城區(qū)政信！超600億資產(chǎn)的AA+第一大平臺(tái)融資
【央企信托-HL30號(hào)·淮安AA+政信】
規(guī)模5億，24個(gè)月，半年付息
【稅后年化】100萬(wàn)6.9%，300萬(wàn) 7.1%
【融資人】城投XX集團(tuán)，AA+公開(kāi)發(fā)債主體，區(qū)人民政府100%控股，2022年，公司總資產(chǎn)607.56億元，負(fù)債率60.84%，年?duì)I業(yè)收入21.34億元；作為淮安中心成區(qū)的第一大平臺(tái)，公司業(yè)務(wù)具有區(qū)域?qū)I(yíng)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)狀況良好、負(fù)債合理，且地方支持力度大，還款能力非常強(qiáng)。
【擔(dān)保人】城資公司，AA發(fā)債主體，是區(qū)內(nèi)第二大平臺(tái)，2022年，總資產(chǎn)274.76億元，負(fù)債率61.03%，年?duì)I業(yè)收入9.74億元，凈利潤(rùn)3.19億元；公司發(fā)展良好，且持續(xù)獲得地方政府和財(cái)政的補(bǔ)助和資金注入，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【區(qū)位優(yōu)勢(shì)】QJP區(qū)，是淮安市的中心成區(qū)，蘇北重要的區(qū)域通樞紐，也是全國(guó)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)區(qū)；2022年，清江浦區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值702.77億元，公共預(yù)算收入33.90億元，都列全市各區(qū)縣第一名，其中稅收收入占比80.56%，收入結(jié)構(gòu)健康，區(qū)政府負(fù)債率為10.49%，對(duì)核心城投的支持能力和意愿足。



其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【惠民16號(hào)-濰坊濰州投資控股債權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)計(jì)劃】

推薦一款濰坊市主城區(qū)政信項(xiàng)目
【惠民16號(hào)-濰坊濰州投資控股債權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)計(jì)劃】
期限：12月；1.5億元
付息方式：季度付息（3.25、6.25、9.25和12.25），打款次日成立起息
收益：10-50-100-300萬(wàn)
12月：8.8-9.0-9.2-9.5%
【資金用途】用于濰州科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目項(xiàng)目使用

【項(xiàng)目主體】

【國(guó)有企業(yè)融資】濰坊濰州**控股有限公司：股東為山東省濰坊市濰城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心（86.96%）、濰坊市國(guó)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司（13.04%），實(shí)控人山東省濰坊市濰城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心，AA發(fā)債主體，注冊(cè)資本23000萬(wàn)元。截止2022年6月底，總資產(chǎn)62.87億元，凈資產(chǎn)26.41億元，資產(chǎn)負(fù)債率57.99%，存量債券1只，余額共4億元。

【項(xiàng)目亮點(diǎn)】

1、【AA發(fā)債主體擔(dān)?！?/p>

擔(dān)保方：濰坊濰州**投資有限公司：濰坊城區(qū)西部投資發(fā)展集團(tuán)有限公司100%控股，實(shí)控人為濰坊市濰城區(qū)人民政府，AA發(fā)債主體。2022年6月末，公司總資產(chǎn)共計(jì)143.08億元，凈資產(chǎn)57.95億元，資產(chǎn)負(fù)債率59.5%。存量債券共有2只，余額為10億元。

2、【足額應(yīng)收賬款質(zhì)押】：發(fā)行人提供濰坊鳶控科技有限公司對(duì)應(yīng)29200萬(wàn)應(yīng)收賬款質(zhì)押并在中登登記，完全覆蓋本息，質(zhì)押率低至5折。

3、【還款來(lái)源充足】：發(fā)行人經(jīng)營(yíng)性收入、擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)收入及資產(chǎn)轉(zhuǎn)化作為補(bǔ)充還款。

4、【土地抵押】：濰坊濰州**控股有限公司提供價(jià)值4.7億土地抵押。

【區(qū)位優(yōu)勢(shì)】

濰坊市是山東省的主要交通樞紐，是山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)之一，礦產(chǎn)資源豐富，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，近年經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。濰城區(qū)居濰坊市中部，是濰坊市中心城區(qū)，全區(qū)總面積約270平方公里，轄6個(gè)街道、2個(gè)管理區(qū)、1 個(gè)省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)。2021年，濰城區(qū)GDP為363.95億元，一般公共預(yù)算收入為24.79億元。

二、 區(qū)域環(huán)境
濰城區(qū)，隸屬于山東省濰坊市，位于山東半島中部，總面積269.54平方千米，常住人口52.3萬(wàn)。截止至2022年7月，轄6個(gè)街道、2個(gè)發(fā)展區(qū)、1個(gè)省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)。濰城區(qū)是全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡區(qū)、全國(guó)養(yǎng)老服務(wù)示范區(qū)、全國(guó)慢性病綜合防控示范區(qū)、省級(jí)文明區(qū)、山東省健康促進(jìn)區(qū)、全省雙擁模范區(qū)、全省體教融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)、山東省社會(huì)治安綜合治理先進(jìn)區(qū)。

截至2021年末，濰城區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值為363.95億元；一般公共預(yù)算收入完成24.79億元，其中稅收收入為20.79億元，占一般公共預(yù)算收入比重為83.86%，財(cái)政收入質(zhì)量較好；轉(zhuǎn)移性收入為23.19億元；政府性基金收入為41.60億元，其中土地出讓收入為39.55億元，占比95.07%。

央企信托-HL30號(hào)·淮安AA+政信集合資金信托計(jì)劃

2021年末，濰城區(qū)政府公開(kāi)債務(wù)余額為40.92億元，政府債務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快。同期，經(jīng)核算地方政府綜合財(cái)力為89.58億元；同期負(fù)債率為11.24%，債務(wù)率為45.68%，政府負(fù)債率及債務(wù)率隨政府債務(wù)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，但目前仍處于較低水平，政府債務(wù)壓力較小。綜合而言，濰城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平一般，政府財(cái)政收入質(zhì)量較好，政府債務(wù)規(guī)模較小，債務(wù)壓力較小。

三、 融資方—濰州投控
融資方濰坊濰州**控股有限公司，實(shí)際控制人為濰坊市濰城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心，公司是濰城區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一。公司資產(chǎn)規(guī)模較小，資產(chǎn)負(fù)債率適中，后續(xù)有一定的再融資空間。公司短期償債能力指標(biāo)表現(xiàn)良好，但短債占比高，短債壓力大，貨幣資金受限程度高，對(duì)短期債務(wù)的保障力度弱。公司城投屬性強(qiáng)，公司利潤(rùn)對(duì)政府財(cái)政補(bǔ)助依賴程度一般，自身有一定的盈利能力，公司融資能力較好。

四、 擔(dān)保方-—濰坊城建
擔(dān)保方為濰坊濰州**投資有限公司，實(shí)際控制人為山東省濰坊市濰城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心，是濰城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造主體，主要從事濰城區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造和土地開(kāi)發(fā)整理（含片區(qū)開(kāi)發(fā)）等業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，其資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)務(wù)杠桿處于較為合理水平且較為穩(wěn)定；營(yíng)業(yè)收入總體呈現(xiàn)小幅度下降，但其城投業(yè)務(wù)占比較高，且其收現(xiàn)比較之前明顯改善。公司的流動(dòng)性較為充足，對(duì)本項(xiàng)目一年期擔(dān)保較好。

五、 總結(jié)
濰城區(qū)，隸屬于山東省濰坊市，位于山東半島中部，總面積269.54平方千米，常住人口52.3萬(wàn)。該地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力一般，但其綜合財(cái)政較好，公開(kāi)債務(wù)規(guī)模較小，其兌付壓力很輕。

融資方濰坊濰州**控股有限公司，實(shí)際控制人為濰坊市濰城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心，公司是濰城區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一。公司資產(chǎn)規(guī)模較小，資產(chǎn)負(fù)債率適中，后續(xù)有一定的再融資空間。公司短期償債能力指標(biāo)表現(xiàn)良好，但短債占比高，短債壓力大，貨幣資金受限程度高，對(duì)短期債務(wù)的保障力度弱。公司城投屬性強(qiáng)，公司利潤(rùn)對(duì)政府財(cái)政補(bǔ)助依賴程度一般，自身有一定的盈利能力，公司融資能力較好。

擔(dān)保方為濰坊濰州**投資有限公司，實(shí)際控制人為山東省濰坊市濰城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心，是濰城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造主體，主要從事濰城區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造和土地開(kāi)發(fā)整理（含片區(qū)開(kāi)發(fā)）等業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，其資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)務(wù)杠桿處于較為合理水平且較為穩(wěn)定；營(yíng)業(yè)收入總體呈現(xiàn)小幅度下降，但其城投業(yè)務(wù)占比較高，且其收現(xiàn)比較之前明顯改善。公司的流動(dòng)性較為充足，對(duì)本項(xiàng)目一年期擔(dān)保較好。

本項(xiàng)目所在地區(qū)位于山東省濰坊市下轄的濰城區(qū)，該地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力一般，但其綜合財(cái)力較好，公開(kāi)債務(wù)兌付壓力很輕，財(cái)政資金調(diào)度較為靈活，對(duì)當(dāng)?shù)爻峭镀脚_(tái)支持力度較好；融資方濰州投控，短債占比較高，且賬面資金受限比重較高，短期剛性債務(wù)兌付壓力較大；擔(dān)保方濰州城建其城投屬性較強(qiáng)，受政府支持力度較大且其流動(dòng)性較為充足，對(duì)項(xiàng)目擔(dān)保能力較好。項(xiàng)目為一年期，未來(lái)不確定性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。

 


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