政府債-主城都市區(qū)債權資產(chǎn)拍賣
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【許昌市東瑞園林綠化工程政府債】
河南許昌首次定融融資+AA雙國企擔保+應收賬款質押
【許昌市東瑞園林綠化工程政府債】
規(guī)模:2億,期限:12個月
付息方式:自然月度付息,存續(xù)期內每月15日為產(chǎn)品付息日,到期償還本金和剩余利息
起息方式:每周五當日計息
資金用途:基礎設施建設或補充流動性
【預期收益】
12個月: 10萬-50萬-100萬-300萬:
8.8% - 9.0% - 9.2%- 9.5%/年
【融資方】許昌市XX工程有限公司,注冊資金5000萬。 股東為許昌市東城動遷建設中心(持股90%,股東為東城開發(fā)區(qū)管理委員會)和許昌市東興開發(fā)建設投資有限公司(持股10%),截止2020年12月末,總資產(chǎn)44.11億元,凈資產(chǎn)17.84億元,公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【增信措施】
【擔保方1】許昌市東XX設投資有限公司(國有平臺),注冊資本為5000萬,股東為許昌市投資總公司(持股80%,股東為許昌市財政局)和許昌東城區(qū)財政局(持股20%),AA評級,發(fā)債主體。截止2020年12月末,總資產(chǎn)129.83億元,凈資產(chǎn)47.70億元,公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【擔保方2】許昌市XX程有限公司(國有平臺),注冊資金12,800萬,股東為許昌建XX開發(fā)有限公司(持股50%,實際控制人為許昌市財政局)、許昌東城動遷建設中心(持股45%)、許昌市東興開發(fā)建設投資有限公司(持股5%),截止2020年12月末,總資產(chǎn)25.21億元,凈資產(chǎn)11.09億元。資產(chǎn)負債率低,公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【應收賬款質押】許昌市東XX程有限公司提供足額對許昌市東城區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展中心3.3億應收賬款質押擔保,簽訂《債權債務確認函》和《應收賬款質押合同》并在中國人民銀行征信中心辦理質押登記;
【項目地】許昌市,隸屬河南省,許昌市又稱蓮城,位于河南省中部,東東鄰周口市,南界漯河市,西交平頂山市,北接鄭州市,東北與開封市毗鄰;下轄2區(qū)、2市(縣級)、2縣,總面積4996平方公里。2020年底總人口500.48萬人,常住人口為446.21萬人,GDP3449.2億元,財政總收入181.8億元比上年增長1.1%,全年一般公共預算本級收入57.9億元,比上年增長5.6%。
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