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2022濟寧兗州融通債權(quán)1號定融

政信傳媒 2022年07月18日 09:25 235 定融傳媒網(wǎng)

【2022濟寧兗州融通債權(quán)1號】

規(guī)模：不超過人民幣1億元。

2022濟寧兗州融通債權(quán)1號定融

期限：12個月

1號：一年期：30-50-100-300萬：8.8%-9%-9.3%-9.5%

資金用途：用于補充發(fā)行人流動資金。

起息日：每日成立，季度付息。

【融資方】濟寧市XX有限公司

公司成立于2013年05月10日，注冊資本為2億元，濟寧市XX區(qū)國資委唯一股東及實控人，AA評級主體，債項評級AA+（共存續(xù)1只債券，債券余額3.9億）。截止2021年12月，總資產(chǎn)為64.32億；凈資產(chǎn)22.82億；總營收5.38億，相比去年同期增長5.92%。公司主要負(fù)責(zé)兗州區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營建設(shè)、建設(shè)工程設(shè)計施工等，是兗州區(qū)城市建設(shè)領(lǐng)域的重要投融資主體之一，可獲得政府的資金支持。截止至2021年末，對政府部門其他應(yīng)收賬款為10.25億元，占應(yīng)收賬款總額的98.79%。對政府部門其他應(yīng)收賬款為17.16億元，占其他應(yīng)收總額的88.38%。

【增信措施】

【擔(dān)保方】濟寧市XX有限公司

成立于2002年，注冊資本為370117.51萬元，濟寧市兗州區(qū)國資委唯一股東及實控人，該區(qū)域第一平臺公司！主體及債券評級AA+，存續(xù)債券24只，債券余額達(dá)137.9億元。公司主城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營，其業(yè)務(wù)在區(qū)域內(nèi)具有一定的專營性，是兗州區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體，主要經(jīng)營包括市政工程、土地整理等。市政代建業(yè)務(wù)收入來源較有保障，持續(xù)性較好，且有望持續(xù)獲得較大力度的外部支持。截止2021年12月底，總資產(chǎn)486.72億，凈資產(chǎn)206.61億，總營收72.38億。截止至2021年末，對政府部門應(yīng)收賬款為80.15億元。對政府部門其他應(yīng)收賬款為61.63億元。



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【登封電廠2021資產(chǎn)收益權(quán)項目】

登封電廠2021第 一期資產(chǎn)收益權(quán)項目
募集規(guī)模：3000萬
產(chǎn)品期限：24個月
付息方式：季度付息(核準(zhǔn)日: 2月21日、5月21日、8月21日、11月21日)
預(yù)期收益：
30萬(含) -100萬 (不含) 8.5% /年
100萬(含) -300萬 (不含) 8.8% /年
300萬(含) -1000萬 (不含) 9.2% /年
1000萬以上(含) 9.5% /年

第 一還 款來源：融 資方登封電XX團有限公司經(jīng)營性收入
第二還 款來源：擔(dān)保方登封市建XX資集團有限公司履行無條件履行擔(dān)保責(zé)任。

    
第三還 款來源：為本項目進行質(zhì)押的6000萬元應(yīng)收 賬款
第四還 款來源：地方稅收

【風(fēng)控措施】
AA發(fā)債主體擔(dān)保十6000萬應(yīng)收質(zhì)押=完美風(fēng)控
1、登封市建XX資集團有限公司承擔(dān)不可撤銷的無限連帶責(zé)任擔(dān)保
2、以相對應(yīng)的6000萬元應(yīng)收 賬款為本產(chǎn)品進行質(zhì)押并且進行中登登記
3、本產(chǎn)品已聘請北京XX作為產(chǎn)品顧問



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