2022林州城投債權(quán)1號、2號
【2022林州城投債權(quán)1號、2號】
規(guī)模:1號不超過1億元; 2號不超過5000萬元。
期限及付息:1號為12個月;2號為24個月。
投資金額對應(yīng)收益:
1號:30-50-100-300(萬):8.8%-9%-9.2%-9.4%/年;
2號:30-50-100-300(萬):9%-9.3%-9.5%-9.8%/年。
用途:用于補充流動資金。
【融資方】林州市XX投資集團有限公司,成立于2011年,注冊資本8.75億元,實控人是林州市財政局,主體評級AA,債項評級AAA(存續(xù)債券2只,余額6億)。是林州市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施及保障房建設(shè)、建筑業(yè)代理、建材銷售和房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)。2021年年中總資產(chǎn)167.51億,總營收13.38億。
【增信措施】
【擔(dān)保方】林州XX渠經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)匯通控股有限公司,成立于2009年,注冊資本1.63億元,實控人是林州市財政局,公司以土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)為主,同時涉及供暖、發(fā)電、旅游等多方業(yè)務(wù)。主體評級AA,債項評級AAA(存續(xù)債券4只,余額10億)。截止2021年中總資產(chǎn)200.22億,總營收7.27億,負(fù)債率僅40.97%。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
【洛陽金隅城2021年債權(quán)1號】(10萬起投,一年期)
發(fā)行機構(gòu):洛陽金隅xx團有限公司(發(fā)行人)
發(fā)行規(guī)模及期限:5000萬,12個月。
收益說明:10萬-50萬-100萬;9.1%-9.3%-9.5%。
每季度末付息,每年3月、6月、9月、12月20日為付息日。
資金用途:本次定向融資計劃募集資金用于洛陽XXX公司基建項目或補充流動資金。
還款來源:1、發(fā)行方經(jīng)營性現(xiàn)金流;2、擔(dān)保方經(jīng)營性現(xiàn)金流;3、處置抵質(zhì)押物所得。
風(fēng)控措施及亮點:
1、發(fā)行人提供足額應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保。
2、發(fā)行人提供價值1.4億固定資產(chǎn)抵押擔(dān)保。
3、本產(chǎn)品的預(yù)期投資收益及本金由洛陽古都發(fā)展集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
※洛陽是中國四大古都,13代王朝在洛陽建都 、19年財政一般公共預(yù)算收入369億、GDP超過5000億,河南省排名第二名,河南省經(jīng)濟實力全國第五名。
發(fā)行方介紹:
發(fā)行人洛陽XXX集團有限公司是洛陽市國有企業(yè),實際控制人是老城財政局,是老城區(qū)第二大政府平臺公司,注冊資本5.2億元。
主要承擔(dān)城市及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、保障房項目、土地整理等投資。
2018 年和2019年,經(jīng)審計的資產(chǎn)總額分別88.60億和92.97億,負(fù)債率分別為44.14%和45.69%;營業(yè)收入分別為5.26億和7.00億。
發(fā)行人近兩年總資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長,負(fù)債小幅度增加,營業(yè)收入持續(xù)增長。
擔(dān)保方介紹:
擔(dān)保方洛陽XX發(fā)展集團有限公司,實際控制人是老城區(qū)財政局,是老城區(qū)最大的政府平臺 公司。
注冊資本20億元。
主要通過股權(quán)、基金投資,培育孵化,價值管理等方式,重點進行文化旅游 產(chǎn)業(yè)投資、人工智能和新能源等創(chuàng)新型企業(yè)投資、城市建設(shè)和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。
2019年控股A股某上市公司,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的布局重要一步。
2018 年和2019年,經(jīng)審計的資產(chǎn)總額分別為82.26億和142.14億,負(fù)債率分別為64.05%和64.11%;營業(yè)收入分別 為9.34億和16.23億。
近兩年總資產(chǎn)規(guī)模大幅度增長,負(fù)債保持穩(wěn)定,營業(yè)收入穩(wěn)步增加。
公司主體長期信用評級為AA。
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