央國企信托-HC37號西安秦漢集團集合資金信托計劃
??【央國企信托-HC37號西安秦漢集團集合資金信托計劃】
??4.7億元，24月，季度付息
??24個月:100-300-1000萬:7％-7.2％-7.5％
??【用途】補充秦漢集團日常流動性
【融資方】秦漢集團注冊資本32.8億元人民幣，總資產357.57億。實際控制人為西咸新區(qū)管委會。是秦漢新城區(qū)域重要的基建和土地整理主體， 長期信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定
【保證人】空港集團，主體信用等級為AA，公司總資產536.14億元，2021全年實現營業(yè)收入49.40億元，實際控制人為西咸新區(qū)管委會，是空港新城最主要的基礎設施投資建設和土地整理開發(fā)主體。
【項目亮點】
1?西咸新區(qū)是第七個國家級新區(qū)，債務人所在區(qū)域秦漢新城為西咸新區(qū)五大板塊之一，是西安北跨發(fā)展的 核心區(qū)域，是秦漢歷史文化聚集展示區(qū)和西安國際化大都市生態(tài)田園示范新城，有良好的區(qū)位優(yōu)勢及明確的發(fā)展定位。
2?債務人秦漢集團和保證人空港集團主體評級均為AA，控股股東包括西咸發(fā)展集團（主體評級AAA）。公司經營較穩(wěn)健，評級展望穩(wěn)定。所在區(qū)域經濟和財政實力增長速度較快，受各家金融機構支持力度較大，具有良好的資金籌措能力。
3?本項目第一還款來源為秦漢集團的經營性收入和再融資補充，第二還款來源為空港集團提供保證義務的流動性支持。債務人和保證人均為區(qū)域內負責基礎設施、產業(yè)園區(qū)投資、開發(fā)及建設的核心主體，在區(qū)域發(fā)展建設中發(fā)揮重要作用，得到當地政府及各家金融機構在政策上的支持，具有良好的發(fā)展態(tài)勢和一定的抗風險能力。
其他優(yōu)質項目推薦：
【2021年洛陽市西苑城市發(fā)展投資債權收益權三期、四期】
(三) 項目期限：三期：12 個月，四期：24 個月。
(四) 項目利率：
三期（12 月）：
A1 檔：認購金額 30 萬（含）—50 萬（不含） 預期年化收益率 8.8%/年
B1 檔：認購金額 50 萬（含）— 100 萬（不含） 預期年化收益率 9%/年
C1 檔：認購金額 100 萬（含）— 300 萬（不含）預期年化收益率 9.2%/年
D1 檔：認購金額 300 萬（含）以上 預期年化收益率 9.4%/年
四期（24 月）：
A2 檔：認購金額 30 萬（含）—50 萬（不含） 預期年化收益率 9%/年
B2 檔：認購金額 50 萬（含）— 100 萬（不含） 預期年化收益率 9.3%/年
C2 檔：認購金額 100 萬（含）— 300 萬（不含）預期年化收益率 9.5%/年
D2 檔：認購金額 300 萬（含）以上 預期年化收益率 9.8%/年
(五) 計息方式：每日當天成立起息，按照單利計息，不計復利。
(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【項目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日】，最后一期收益隨本金一起支付。
若支付日為非工作日，支付時間自動順延至下一個工作日。
(七) 擔保安排：三期發(fā)行人提供 10000 萬元應收賬款進行質押擔保、四期發(fā)行人提供 10340 萬元應收賬款進行質押擔保,洛陽市XX限公司提供無限連帶責任擔保。
(八) 發(fā)行方式：以非公開方式發(fā)行。
(九) 發(fā)行對象：發(fā)行對象為符合XX相關規(guī)定的具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者。
(十) 承銷方式：本項目由承銷商采取代銷的方式承銷。
(十一) 備案登記場所：XX易所。
(十二) 項目受托管理人: XX科技有限公司。
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