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央企信托-426號浙江湖州永續(xù)債

政信傳媒 2023年07月27日 11:15 66 定融傳媒網(wǎng)
【央企信托-426號浙江湖州永續(xù)債】:2年,5億,6.3%,自然季付,AA融資方+“AA+”擔保方;



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【中國城建四工局2021年01號債權(quán)資產(chǎn)】

【發(fā)行人】:中國城投xx局有限公司

【規(guī)?!浚?000萬

央企信托-426號浙江湖州永續(xù)債

【期限】:12個月

【預期收益】:

10萬元≤X<30萬元 8.5%/年

30萬元≤X<50萬元 9.0%/年

50萬元≤X<100萬元 9.5%/年

100萬元≤X 10.0%/年

【付息方式】:自然半年付息,即06月20日和12月20日:

【資金用途】:擬用于補充公司流動資金及中關(guān)村科企(安徽)研發(fā)基地項目的開發(fā)。

【還款來源】:

1.發(fā)行人以其自身的營業(yè)收入,流動性資金等履行到期還款兌付義務;

2.潁上縣住建局作為發(fā)行人“潁上縣城區(qū)教育項目”的債務人,財政專項資金回款作為本息支付款。

【風控措施】:

1.發(fā)行人將其持有的“潁上縣城區(qū)教育項目”工程回款不低于柒仟萬元部分的應收賬款進行質(zhì)押,并與潁上住建局簽訂確權(quán)合同,質(zhì)押率不高于72%;

2. 中國城xx工程局安徽xx展有限公司為本產(chǎn)品提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保;

3.中xx團第四工程局安xx有限公司100%股權(quán)質(zhì)押;

【項目亮點】:

1.央企發(fā)行人,本息兌付有保障;

2.掛牌資產(chǎn)為政府基礎設施工程應收賬款,財政專項資金回款至共管賬戶,并與地方住建局確權(quán);


標簽: 央企信托-426號浙江湖州永續(xù)債

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