江油城市投資發(fā)展一般債權(quán)拍賣
江油市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)骨干國企、AA平臺(tái)發(fā)行、AA主體信用評(píng)級(jí)國企擔(dān)保
規(guī)模:總規(guī)模2億
期限:12個(gè)月/24個(gè)月
【債權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)】
一年期:10萬-50萬-100萬:8.4%-9.0%-9.6%
兩年期:10萬-50萬-100萬:8.6%-9.2%-9.8%
【付費(fèi)還本】 10萬起拍,以1萬元為單位遞增;每周五拍賣成交計(jì)費(fèi);按自然季度支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)(每年3月、6月、9月、12月20日付費(fèi)),自資產(chǎn)拍賣成交之日起算,到期還本。
【融資主體】 江油XX投資發(fā)展有限公司(AA)
【擔(dān)保主體】 江油XX投資(集團(tuán))有限公司(AA)
【資金用途】 補(bǔ)充融資方流動(dòng)性資金
【風(fēng)控措施】 融資方提供1.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押,保障本融資計(jì)劃的本息足額兌付。
【還款來源】 融資方經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流; 融資方一般債權(quán)資產(chǎn)回款。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、融資方:江油城市XX發(fā)展有限公司是AA主體評(píng)級(jí),發(fā)債主體,存續(xù)債券1只債券(21江油01),債券余額4億元,到期日2024年5月7日,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。2020年末公司總資產(chǎn)129.08億元,資產(chǎn)負(fù)債率53.23%,經(jīng)營收入9.54億元。公司是江油市的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的骨干企業(yè),經(jīng)營收入較有保障。
2、擔(dān)保方:江油XX投資(集團(tuán))有限公司注冊資金5億元,AA主體評(píng)級(jí),發(fā)債主體,截止2021年一季度末,總資產(chǎn)238.93億元,凈資產(chǎn)90.01億元,2020年度總經(jīng)營收入14,42億元。
3、地區(qū)介紹:2021年、2020年連續(xù)兩年入圍“西部百強(qiáng)縣”“2020全國縣域旅游綜合實(shí)力百強(qiáng)縣”江油市作為綿陽(四川第二大地級(jí)市)的代管市2021年GDP為528億元,綿陽市2021年GDP為3350億元。寶成鐵路、京昆高速貫穿江油南北全境,西成鐵路、成樂綿城際鐵路在江油交匯。江油也是進(jìn)川北高原的主要入口,地理位置優(yōu)越。江油歷史文化悠久,擁有火藥發(fā)源地、太白故里、道教發(fā)源地的城市名片。江油為我國主要的糧油產(chǎn)區(qū),江油附子、江油醬油享譽(yù)全國,工業(yè)冶金、重型機(jī)械制造、藥材、建材、能源產(chǎn)業(yè)眾多,工業(yè)基礎(chǔ)成熟。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【許昌市東泰建設(shè)資產(chǎn)政府債】
【許昌市東泰建設(shè)資產(chǎn)政府債】
規(guī)模:2億,期限:12月/24月
付息方式:自然季度付息(3.20/6.20/9.20/12.20)
起息方式:打款到賬次日計(jì)息
資金用途:擬投資于【工程項(xiàng)目建設(shè)】
【預(yù)期收益】
12個(gè)月: 10萬-50萬-100萬-300萬:8.6% - 8.8% - 9.0%- 9.2%/年
24個(gè)月: 10萬-50萬-100萬-300萬:9.0% - 9.2% - 9.5% - 9.8%/年
【融資方】許昌xx工程有限公司,注冊資本為12800萬,實(shí)控人為許昌市財(cái)政局,經(jīng)營范圍為城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè),城鎮(zhèn)改造,土地整理項(xiàng)目投資,市政公用工程建設(shè),是當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體。
【增信措施】
【擔(dān)保方】許昌xx設(shè)投資有限公司(國有平臺(tái)),注冊資本為5000萬,股東為許昌市投資總公司(持股80%,股東為許昌市財(cái)政局)和許昌東城區(qū)財(cái)政局(持股20%),AA評(píng)級(jí),發(fā)債主體。截止2020年12月末,總資產(chǎn)129.83億元,凈資產(chǎn)47.70億元,公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【項(xiàng)目地】許昌市,隸屬河南省,許昌市又稱蓮城,位于河南省中部,東東鄰周口市,南界漯河市,西交平頂山市,北接鄭州市,東北與開封市毗鄰;下轄2區(qū)、2市(縣級(jí))、2縣,總面積4996平方公里。2020年底總?cè)丝?00.48萬人,常住人口為446.21萬人,GDP3449.2億元,財(cái)政總收入181.8億元比上年增長1.1%,全年一般公共預(yù)算本級(jí)收入57.9億元,比上年增長5.6%。
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