河南鄭州路橋財(cái)產(chǎn)權(quán)信托信托份額轉(zhuǎn)讓計(jì)劃
省會(huì)城市AA評(píng)級(jí)主體發(fā)行+國(guó)有獨(dú)資平臺(tái)擔(dān)保+足額應(yīng)收債權(quán)覆蓋
??規(guī)模:¥20000萬(wàn)元
??期限:12個(gè)月;
??付息方式:自然季度末20號(hào)付息;
??預(yù)期年化收益:
30萬(wàn):9.0%
??資金用途:用于鄭州至少林寺高速公路擴(kuò)容改造工程建設(shè)及補(bǔ)充甲方流動(dòng)性資金。
??【發(fā)行人】鄭州XX建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成立于2003年,注冊(cè)資金4.557億元,是市政府從事公路、橋梁建設(shè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的投資主體,總資產(chǎn)規(guī)模約224億元,主體信用評(píng)級(jí)為AA,公司實(shí)際控制人為鄭州市財(cái)政局。
??【增信措施】
1、擔(dān)保人鄭州市XX工程公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擔(dān)保人成立于1992年,注冊(cè)資金3億元人民幣,資產(chǎn)規(guī)模52.5億元,是一家具有國(guó)家施工總承包壹級(jí)資質(zhì)、橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)、市政公用工程總承包貳級(jí)資質(zhì)和房屋建筑工程總承包叁級(jí)及對(duì)外承包資質(zhì)的大型國(guó)有企業(yè),公司實(shí)際控制人為鄭州市財(cái)政局。
2、發(fā)行人以其對(duì)鄭州市公路工程公司足額應(yīng)收債權(quán)所成立信托產(chǎn)品收益權(quán)為本產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)讓擔(dān)保,轉(zhuǎn)讓期限至信托產(chǎn)品履行期限屆滿止。
3、鄭州市公路工程公司對(duì)本次融資所轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款確權(quán),并出具確認(rèn)函。
??【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、本項(xiàng)目發(fā)行人和擔(dān)保人均為國(guó)有獨(dú)資企業(yè),隸屬于鄭州XX投資集團(tuán)有限公司【主體信用評(píng)級(jí)AAA】,實(shí)際控制人為河南省鄭州市財(cái)政局。
2、發(fā)行人提供足額應(yīng)收債權(quán)成立的信托產(chǎn)品收益權(quán)為產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)讓擔(dān)保,安全邊際高。
3、鄭州市地處河南省中北部,系河南省轄地級(jí)市、省會(huì)和特大城市,《促進(jìn)中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》明確支持建設(shè)中的國(guó)家中心城市。是全國(guó)公、鐵、航、信兼具的交通樞紐,截止2022年末,鄭州市人口數(shù)量約1282萬(wàn)人,實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.29萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算收入完成1130.8億元。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【山東晟眾城投】
大額機(jī)構(gòu)資金正在過(guò)會(huì),罕見(jiàn)業(yè)績(jī)收益前置債權(quán)產(chǎn)品項(xiàng)目(5個(gè)工作日內(nèi)),山東棗莊政信AA評(píng)級(jí),區(qū)國(guó)資委批復(fù)/雙擔(dān)保/雙抵押/打款當(dāng)日起息,
【山東晟眾城投2021債權(quán)】
【基本要素】總規(guī)模3億,分期備案發(fā)行 ;12個(gè)月;到期一次性還本付息收益:10萬(wàn)-50萬(wàn) 9.0%,50萬(wàn)-100萬(wàn) 9.3%,100萬(wàn)-300萬(wàn) 9.5%,300萬(wàn)以上9.8%;資金用途:棗莊市薛城區(qū)四里石一期改造工程(發(fā)改局批復(fù)支持)。
【AA融資主體】山東晟xx綜合開(kāi)發(fā)有限公司(曾用名:棗莊市薛城區(qū)城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司),棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái),總資產(chǎn)130億,主體評(píng)級(jí)AA,已發(fā)行6支債券,債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日。
【擔(dān)保方1】山東晟xx展集團(tuán)有限公司,薛城區(qū)政府出資設(shè)立的區(qū)管一級(jí)企業(yè),為薛城國(guó)企三“巨頭”之一,從事城市建設(shè)、城市供暖、資源開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù),總資產(chǎn)將達(dá)220億,預(yù)評(píng)級(jí)AA已通過(guò),預(yù)計(jì)本月出評(píng)級(jí)報(bào)告。
【擔(dān)保方2】棗莊xx業(yè)有限公司,股東為薛城區(qū)國(guó)資局和國(guó)開(kāi)行,總資產(chǎn)60億,擁有建設(shè)用地200畝,待開(kāi)發(fā)面積近22萬(wàn)平方米,主要從事棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)建設(shè)、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供5一樣的應(yīng)收款確權(quán)進(jìn)行質(zhì)押登記。
【土地抵押】棗莊市錦泰置業(yè)有限公司提供3.12億元土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
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