【江油城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃6號】

江油市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改、舊改建設(shè)骨干國企、AA平臺發(fā)行，AA主體信用評級國企擔(dān)保！3.83億應(yīng)收賬款質(zhì)押！

【基本要素】

【產(chǎn)品規(guī)?！?000萬元/期

【產(chǎn)品認(rèn)購】5萬元起，以1萬元的整數(shù)倍增加投資。

【資金用途】用于江油2021老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程。

【付息方式】季度（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）付息，最后一期利隨本清

【起息日】每周周五起息

【參考收益】

12個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，8.5%-9.0%-9.5%-10.0%；

24個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，8.8%-9.3%-9.8%-10.3%；

36個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，9.3%-9.8%-10.3%-10.5%

【發(fā)行方】江油XX有限公司，江油市國資辦90%控股，四川省財政廳10%參股，注冊資本金1.01億元，AA主體信用評級。

發(fā)行方為江油市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改、舊改建設(shè)的主要企業(yè)，其主要營業(yè)收入為政府購買或委托代建項目，經(jīng)營較有保障，公司2020年底總資產(chǎn)129.08億元，資產(chǎn)負(fù)債率53.23%，短期債務(wù)比0.33，經(jīng)營收入9.54億元，存量標(biāo)準(zhǔn)債1只，“21江油01號”債權(quán)評級AAA。

【擔(dān)保方】江油XX（集團）有限公司，注冊資本金5億元，江油市國資辦100%控股，主體信用評級AA級，截至2021年3月，總資產(chǎn)238.93億元，凈資產(chǎn)90.01億元，2020年度總收入14.42億元。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】本期發(fā)行3000萬元，發(fā)行方提供總額為3.83億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押。

認(rèn)購金額業(yè)績比較基準(zhǔn)

10萬 8.700%

50萬 9.00%

100萬 9.20%

300萬 9.50% 募集進度：11%

進度描述：2021年04月23日更新，持續(xù)進款中，每周二周五成立計息。

產(chǎn)品名稱         棗莊城市綜合開發(fā)債權(quán)         本期起購日     2021/04/12

產(chǎn)品期限         12個月    付息方式         按季付息

投資領(lǐng)域         基礎(chǔ)設(shè)施         規(guī)模         5億元

抵/質(zhì)押率        53380萬元應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押 投資區(qū)域         山東省,棗莊市

募集賬號         詳詢理財經(jīng)理。

補充說明         項目收益為稅后。

融資主體         山東XX綜合開發(fā)有限公司

資金用途         棗莊市薛城區(qū)四里石一期改造工程（發(fā)改局批復(fù)支持）。

還款來源         1、發(fā)行方經(jīng)營性現(xiàn)金流；

2、擔(dān)保方經(jīng)營性現(xiàn)金流；

3、應(yīng)收賬款債務(wù)人還款。

風(fēng)控措施         1、山東XX展集團有限公司提供無限連帶擔(dān)保責(zé)任；

2、棗莊市XX有限公司提供無限連帶擔(dān)保責(zé)任；

3、發(fā)行人以其名下合計53380萬元的應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押。

項目亮點       

1、AA融資主體：山東XX合開發(fā)有限公司

總資產(chǎn)：130億，主體評級AA，國有獨資企業(yè)，是當(dāng)?shù)刈钪饕脚_公司，公司累計發(fā)行5次債券，2020年7月15日剛發(fā)行成功5億5年期債券，債券到期日均晚于產(chǎn)品到期日。

2、擔(dān)保方1：山東XX發(fā)展集團有限公司

晟鴻城發(fā)集團為薛城區(qū)政府出資設(shè)立的區(qū)管一級企業(yè)，為薛城國企三“巨頭”之一，從事城市建設(shè)、城市供暖、資源開發(fā)等業(yè)務(wù)。

3、擔(dān)保方2：棗莊市XX有限公司

總資產(chǎn)：60億，股東為棗莊市薛城區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局和國開發(fā)基金，擁有建設(shè)用地200畝，待開發(fā)面積近22萬平方米，主要從事棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)建設(shè)、地產(chǎn)開發(fā)等。

4、國有應(yīng)收款質(zhì)押：發(fā)行人以其名下合計53380萬元的應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押。

5、山東省地級市，國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2019年，棗莊市地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）1693.91億元，一般公共預(yù)算收入147億。

政府債-山東棗莊薛城區(qū)