四川綿陽江油城投應(yīng)收賬款債權(quán)資產(chǎn)項目
江油市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)骨干國企、AA平臺發(fā)行、AA主體信用評級國企擔保
規(guī)模：總規(guī)模2億，第一期2000萬
期限：12個月/24個月/36個月
【資產(chǎn)溢價率】
一年期：5萬-50萬-100萬：8.5%-8.8%-9.2%
兩年期：5萬-50萬-100萬：8.8%-9.2%-9.5%
三年期：5萬-50萬-100萬：9.2%-9.5%-10%
【溢價還本支付】 5萬起拍，以1萬元為單位遞增；每周五成立；按自然季度支付轉(zhuǎn)讓溢價（每年3月、6月、9月、12月20日），到期還本。
【融資主體】 江油城xx有限公司（AA）
【擔保主體】 江油鴻xx有限公司（AA）
【資金用途】 補充融資方流動性資金
【風控措施】 融資方委托拍賣人拍賣轉(zhuǎn)讓其合法持有的江油星乙農(nóng)業(yè)投資有限公司30000萬元的應(yīng)收賬款債權(quán)資產(chǎn)，保障本融資計劃的本息足額兌付。
【還款來源】 融資方經(jīng)營活動現(xiàn)金流； 融資方一般債權(quán)資產(chǎn)回款；擔保方的經(jīng)營活動現(xiàn)金流。
【項目亮點】
1、融資方：江油城xx公司是AA主體評級，發(fā)債主體，新四板國有企業(yè)，存續(xù)債券1只債券（21江油01），債券余額4億元，到期日2024年5月7日，債項評級AA。2021年末公司總資產(chǎn)194.25億元，資產(chǎn)負債率47.81%，經(jīng)營收入10.94億元。公司是江油市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的骨干企業(yè)，經(jīng)營收入較有保障。
2、擔保方：江油鴻飛xx有限公司注冊資金5億元，AA主體評級，發(fā)債主體，截止2021年末，總資產(chǎn)295.73億元，凈資產(chǎn)117.44億元，2021年度總經(jīng)營收入15.76億元。
3、地區(qū)介紹：2021年、2020年連續(xù)兩年入圍“西部百強縣”“2020全國縣域旅游綜合實力百強縣”江油市作為綿陽（四川第二大地級市）的代管市2021年GDP為528億元，綿陽市2021年GDP為3350億元。寶成鐵路、京昆高速貫穿江油南北全境，西成鐵路、成樂綿城際鐵路在江油交匯。江油也是進川北高原的主要入口，地理位置優(yōu)越。江油歷史文化悠久，擁有火藥發(fā)源地、太白故里、道教發(fā)源地的城市名片。江油為我國主要的糧油產(chǎn)區(qū)，江油附子、江油醬油享譽全國，工業(yè)冶金、重型機械制造、藥材、建材、能源產(chǎn)業(yè)眾多，工業(yè)基礎(chǔ)成熟。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【洛陽古都發(fā)展資產(chǎn)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓】
2.價值不低于6億應(yīng)收賬款質(zhì)押，完全覆蓋本息。
還款來源
1.融資方在上海證券交易所發(fā)行的【20古都01】，【20古都02】低于市場發(fā)債票面，本產(chǎn)品兌付日之前。
2.地級市政信：安全系數(shù)高、以往產(chǎn)品100%兌付，且為當?shù)刈畲笳脚_，交易方實控人均為地級市人民政府，信用度高；
區(qū)域介紹
2020年洛陽市GDP總值5128.4億，一般公共財政預(yù)算收入397.3億，經(jīng)濟總量僅次于河南省省會鄭州市，被稱為“十三朝古都，千年帝都，是中國唯一一座被聯(lián)合國提名的世界文化名城，世界四大圣城之一”
融資方
洛陽XX集團有限公司（洛陽市老城區(qū)最大的ZF平臺，主體信用評級AA，債項AAA,實控人為洛陽市老城區(qū)人民ZF，總資產(chǎn)155.26億元，貨幣資產(chǎn)21.29億，銀行未使用授信額度3.68億，可足額兌。
擔保方
洛陽XX集團有限公司（洛陽市老城區(qū)第二大ZF平臺，老城區(qū)最重要的基建主體，實控人為老城區(qū)人民ZF，主體評級AA,總資產(chǎn)95.83億元。
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