2022諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號城投債定融
《2022年諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號》
山東諸城百強(qiáng)? 真正信托同款? 首次融資? 國資局下屬平臺 2021年財(cái)政預(yù)算收入超64億? 政府負(fù)債率極低? 山東諸城-百強(qiáng)縣排名24+AA主體融資? 債項(xiàng)AAA主體擔(dān)保 ? 足額應(yīng)收賬款質(zhì)押 ? 土地抵押 每日成立? 季度付息！
規(guī)模：1號不超過5000萬；2號不超過5000萬。
期限：1號：12個(gè)月；2號：24個(gè)月
1號：1年期：10-50-100-300萬，8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
2號：2年期：10-50-100-300萬，8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
資金用途：用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。
【融資方】：
諸城市XXXX有限公司 實(shí)控人是諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局是當(dāng)?shù)刈钪匾淖詠硭a(chǎn)和供應(yīng)主體 承擔(dān)當(dāng)?shù)氐乃廴痉乐魏椭卫恚?污水處理和道路工程等業(yè)務(wù)
【財(cái)務(wù)狀況】截止2021年12月 總資產(chǎn)近150億，同比增長29%， 2020年全年收入實(shí)現(xiàn)21.19億，利潤總額1.55億。履約能力強(qiáng)，還款來源充足。
【風(fēng)控措施】諸城市XX開發(fā)投資公司 成立于1992年10月， 注冊資本金32000萬元， 由諸城市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心100%控股， 主體評級為AA+，（共存續(xù)2只債券，債券余額24億元， 債項(xiàng)評級AAA） 截止2021年9月總資產(chǎn)415.83億， 凈資產(chǎn)194.17億，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：諸城市隆嘉XX有限公司對諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司6億應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
【土地抵押】：諸城市XX開發(fā)投資公司為本項(xiàng)目提供價(jià)值人民幣3億的土地抵押擔(dān)保。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【銅仁市AA公開發(fā)債主體城投債權(quán)資產(chǎn)】
總包！進(jìn)款當(dāng)天成立計(jì)息。
AA公開發(fā)債主體+ 雙百億級平臺擔(dān)保+ 到期回購承諾+ 對應(yīng)住建局3.95億的應(yīng)收質(zhì)押
【TR市AA公開發(fā)債主體城投債權(quán)資產(chǎn)3號】
規(guī)模：9000萬 1年期、2年期
付息：季度付息（3 月 15 日，6 月 15 日，9 月 15 日， 12 月 15 日）
業(yè)績比較基準(zhǔn)：
12個(gè)月 ：
10萬（含）—99萬 9.0%
100萬（含）— 299萬 9.3%
300萬（含）— 999萬 9.8%
1000萬及以上 10%
24個(gè)月：
10萬（含）—99萬 9.5%
100萬（含）— 299萬 10%
300萬（含）— 999萬 10.2%
1000萬及以上 10.4%
【資金用途】
補(bǔ)充TR市BJ城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司營運(yùn)資金
【融資方】
XX市BJ城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司，注冊資本20.16億元，主體評級AA，債評AA，公司總資產(chǎn)318.28億元，是XX市三大公開發(fā)債主體之一。
【增信措施】
1. 回購承諾函：掛牌方TR市BJ城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司出具回購承諾函，到期對本債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行回購；
2. 雙百億級平臺擔(dān)保：XX市國有資產(chǎn)投資有限公司及xxx開發(fā)投資有限公司為掛牌方到期回購義務(wù)提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
3. 提供足額應(yīng)收質(zhì)押：TR市BJ城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司以其持有的對TR市BJ區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的3億元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保。
【區(qū)域介紹】
TR市，GZ省轄地級市，有"中國西部名城"之稱，是連接中南地區(qū)與西南邊陲的紐帶，享有"黔東門戶"之美譽(yù)，是首批國家智慧城市試點(diǎn)市， 2020年全市GDP1327.79億元，一般公共預(yù)算收入64.67億元，發(fā)展勢頭強(qiáng)勢。
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