國企信托-永保26號重慶綦江銀行間PPN集合信托
新品唯一稀缺重慶銀行間PPN標債,7.5-7.6%小額暢打15個,直轄市行政級別高,捆綁當地最大兩個公開債主體,安全系數極高,銀行間債券安全穩(wěn)健。
21年重慶市GDP高達27894億,一般公共財政收入2285.4億。
當地最大的2個AA公開債主體,直轄市平臺行政級別高,發(fā)行人為當地唯一水利基建平臺,業(yè)務壟斷性強,實力強勁。
《國企信托-永保26號重慶綦江銀行間PPN集合信托》2億,23月,100-300萬:7.5-7.6%,按年付息。
【資金用途】用于投資“重慶市南州水務2022年度第一期定向債務融資工具(PPN)”PPN 是指在銀行間債券市場以非公開定向發(fā)行方式發(fā)行的城投私募債。
【AA公募發(fā)行人】重慶市南州水務,重慶市綦江區(qū)國資委100%控股,股東背景純正,是重慶市綦江區(qū)唯一的水利基礎設施建設主體,總資產211.02億,其中流動資產156.53億,占比高達74.18%,AA公募發(fā)債主體,中票評級AA,信譽高,資產實力雄厚,償債能力強。
【AA公募擔保人】重慶市南州旅投,重慶市綦江區(qū)國資委100%控股,總資產119.12億,其中流動資產104.27億,占比87.53%,AA公募發(fā)債主體,中票評級AAA,信譽高,為重慶市綦江區(qū)旅游投資、開發(fā)及運營主體,業(yè)務具有區(qū)域專營性,每年可額外穩(wěn)定獲得政府補助2億多,政府支持力度大,擔保能力強。
【重慶市】重慶,中國四大直轄市之一,長江上游最大的經濟中心,中西部水、陸、空型綜合交通樞紐,中央戰(zhàn)略規(guī)劃:成渝雙城記的核心,2021年GDP高達2.7894萬億,排名全國前五,僅次于北上廣深,一般公共財政收入2285.4億,綦江為重慶“南大門”,是成渝地區(qū)雙城經濟圈建設點,2021年GDP高達742.33億,一般公共財政收入31.85億,發(fā)展前景巨大,財政實力極強。
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【規(guī)模】規(guī)模:3.5億
【期限】一年期2億元、二年期1億元、三年期0.5億元
【業(yè)績基準】10—30—50—100—100萬以上
一年期:9.2%—9.5%—9.8%—10.2%;
二年期:9.5%—9.8%—10.2%—10.5%;
三年期:9.8%—10.2%—10.5%—10.8%
【資金用途】:資金用于江油市讓水河片區(qū)濱河西路道路基礎設施建設。
【兌付方式】:每年的3月25日、6月25日、9月25日和12月25日為本項目的結息日,收益支付日起三個工作日內完成收益的支付,到期后一次性支付本金及剩余收益。
【AA平臺融資】發(fā)行方主體評級AA,債項評級AA,公司注冊資本5億元,實際控制人為江油市財政局,發(fā)行作為江油市最重要的基礎設施建設主體,主要承擔江油市基礎設施建設、市政公共設施服務等職能,為當地最重要的投融資建設主體。截止2020年12月底,公司總資產240.44億元。發(fā)行方在光大興隴、中信信托發(fā)行信托計劃,再融資能力強。
【超額1.5倍應收賬款質押】融資方以其持有的5.27億元的應收賬款作為質押,已確權并在中國人民銀行征信中心質押登記。
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